電腦erp操作流程

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　　電腦財務(wù)erp操作流程注意事項

　　(一)總體注意事項

　　1.各業(yè)務(wù)模塊(資產(chǎn)模塊除外)的會計期間的打開和關(guān)閉，統(tǒng)一由財務(wù)部負責。

　　2.在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。

　　3.鑒于泛普 erp系統(tǒng)的特點，打印出來的會計憑證“出納”和“會計主管”的名字要用手工蓋章。

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　　4.在“應(yīng)付模塊”或“總賬”模塊，凡是涉及分部門控制的“生產(chǎn)費用”科目，必須選擇“部門”。

　　5.在月底和月初，在兩個月的業(yè)務(wù)存在并行情況時，一定要辨別清楚，每項業(yè)務(wù)屬于哪一個會計期間。一旦輸錯，在相同期間進行紅沖。

　　6.凡是涉及內(nèi)部往來單位的必須選擇相應(yīng)的內(nèi)往段。

　　7.凡是涉及產(chǎn)品的科目必須選擇相應(yīng)的產(chǎn)品段

　　8.凡是涉及項目的必須選擇相應(yīng)的項目段。

　　(二)總賬操作注意事項

　　1.沖銷日記賬時要注意沖銷的期間是否正確。進行日記賬沖銷業(yè)務(wù)后若將此沖銷日記賬不小心刪除，則日記賬的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷，若有需要只能手工做沖銷日記賬。沖銷日記帳不可修改。

　　2.有關(guān)匯率，建議可以使用用戶匯率，每次輸入外幣時再輸入?yún)R率，不用事先進行定義。

　　3.一個日記賬只能使用同一種貨幣，不能既有外幣又有本幣。月末進行外幣重估時，只能是在外幣業(yè)務(wù)已經(jīng)過賬的情況下才能進行，否則只能手工做重估日記賬。

　　4.“總賬”模塊，在輸入涉及到“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目時，必須要輸入“現(xiàn)金調(diào)度”項目。

　　5.沒有提交審批前和被拒絕審批的人工日記賬可以進行修改(如果已保留資金撤銷即可)，各子模快傳過來的日記賬不能進行修改，只能通過在子模快進行修改，將修改結(jié)果傳送到總賬。

　　(三)應(yīng)付操作注意事項

　　1.付款條件的選擇，一定要力求準確，否則，現(xiàn)金預(yù)測根本不準確，要注意的是，由于有的收付款(如資金借貸)是在總賬進行的，所以預(yù)測時是不包含在總賬處理的業(yè)務(wù)的。

　　2. 正式系統(tǒng)中錄入的發(fā)票在驗證后，不讓修改，此時若沒有進行其他任何操作，可以先把分配中的金額改為零(如此時不讓改就只好取消發(fā)票)，再把發(fā)票金額改為零，即可刪除改發(fā)票，存盤后再重新錄入新的發(fā)票。

　　3.核銷預(yù)付款時，允許針對發(fā)票只需要選中核銷就行，不能選中發(fā)票的金額，否則會出錯。

　　4.若在應(yīng)付模塊，“發(fā)票類型”選擇錯誤，若沒有付款，可以直接點擊“活動”，取消發(fā)票;若發(fā)票已經(jīng)過審批，且已經(jīng)付款，則要在“付款”功能菜單下，找“活動”，選擇好GL日期，再取消付款，不要同時取消發(fā)票，然后再到發(fā)票錄入中找到該發(fā)票取消發(fā)票。

　　5.要根據(jù)具體業(yè)務(wù)做具體描述填寫發(fā)票及付款的說明一定要填寫。

　　6.在應(yīng)付模塊，錄入發(fā)票時，可采用“標準”、“預(yù)付款”、“貸項通知單”幾種方式。

　　7.涉及到用“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目付款時，必須要在彈性域中輸入“現(xiàn)金調(diào)度現(xiàn)金流量表”項目。

　　8.在標準報表中只能看出在“應(yīng)付模塊”核算的有供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付款項，而不能計算在總賬核算的應(yīng)收、應(yīng)付款項，在總帳中發(fā)生的往來款項需要確定唯一的會計科目。

　　9.代扣代交稅金業(yè)務(wù)、質(zhì)保金業(yè)務(wù)都采用的中轉(zhuǎn)銀行進行虛擬支付，在做質(zhì)保金業(yè)務(wù)操作時，需要注意在做過中轉(zhuǎn)銀行的支付后需要同時做質(zhì)保金標準發(fā)票，但暫不進行付款。這些特殊的應(yīng)付業(yè)務(wù)處理請參考特殊業(yè)務(wù)的處理建議。

　　(四)應(yīng)收操作注意事項

　　1.付款條件的選擇和應(yīng)付一樣，要力求準確。

　　2.已被收款核銷過的事務(wù)處理不可以進行修改。

　　3.根據(jù)具體業(yè)務(wù)描述事務(wù)處理和收款的備注要寫。

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