電腦erp操作流程

　　泛普電腦erp是一款熱門的學(xué)習(xí)辦公軟件，功能齊全，操作簡(jiǎn)單流暢，具備良好的用戶體驗(yàn)。泛普電腦erp是一個(gè)成熟的，值得信賴的平臺(tái) - 專注于支持大型組織，以及在不同行業(yè)的中小型企業(yè)的協(xié)調(diào)工作流程，是利用基于角色的關(guān)鍵數(shù)據(jù)交換，應(yīng)用程序和分析工具 - 簡(jiǎn)化采購流程，服務(wù)，銷售，財(cái)務(wù)，庫存，客戶和人力資源管理。電腦erp的具體操作流程如下：

　　電腦財(cái)務(wù)erp操作流程注意事項(xiàng)

　　(一)總體注意事項(xiàng)

　　1.各業(yè)務(wù)模塊(資產(chǎn)模塊除外)的會(huì)計(jì)期間的打開和關(guān)閉，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

　　2.在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會(huì)顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個(gè)性設(shè)置。

　　3.鑒于泛普erp系統(tǒng)的特點(diǎn)，打印出來的會(huì)計(jì)憑證“出納”和“會(huì)計(jì)主管”的名字要用手工蓋章。

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　　4.在“應(yīng)付模塊”或“總賬”模塊，凡是涉及分部門控制的“生產(chǎn)費(fèi)用”科目，必須選擇“部門”。

　　5.在月底和月初，在兩個(gè)月的業(yè)務(wù)存在并行情況時(shí)，一定要辨別清楚，每項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于哪一個(gè)會(huì)計(jì)期間。一旦輸錯(cuò)，在相同期間進(jìn)行紅沖。

　　6.凡是涉及內(nèi)部往來單位的必須選擇相應(yīng)的內(nèi)往段。

　　7.凡是涉及產(chǎn)品的科目必須選擇相應(yīng)的產(chǎn)品段

　　8.凡是涉及項(xiàng)目的必須選擇相應(yīng)的項(xiàng)目段。

　　(二)總賬操作注意事項(xiàng)

　　1.沖銷日記賬時(shí)要注意沖銷的期間是否正確。進(jìn)行日記賬沖銷業(yè)務(wù)后若將此沖銷日記賬不小心刪除，則日記賬的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷，若有需要只能手工做沖銷日記賬。沖銷日記帳不可修改。

　　2.有關(guān)匯率，建議可以使用用戶匯率，每次輸入外幣時(shí)再輸入?yún)R率，不用事先進(jìn)行定義。

　　3.一個(gè)日記賬只能使用同一種貨幣，不能既有外幣又有本幣。月末進(jìn)行外幣重估時(shí)，只能是在外幣業(yè)務(wù)已經(jīng)過賬的情況下才能進(jìn)行，否則只能手工做重估日記賬。

　　4.“總賬”模塊，在輸入涉及到“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目時(shí)，必須要輸入“現(xiàn)金調(diào)度”項(xiàng)目。

　　5.沒有提交審批前和被拒絕審批的人工日記賬可以進(jìn)行修改(如果已保留資金撤銷即可)，各子?？靷鬟^來的日記賬不能進(jìn)行修改，只能通過在子?？爝M(jìn)行修改，將修改結(jié)果傳送到總賬。

　　(三)應(yīng)付操作注意事項(xiàng)

　　1.付款條件的選擇，一定要力求準(zhǔn)確，否則，現(xiàn)金預(yù)測(cè)根本不準(zhǔn)確，要注意的是，由于有的收付款(如資金借貸)是在總賬進(jìn)行的，所以預(yù)測(cè)時(shí)是不包含在總賬處理的業(yè)務(wù)的。

　　2. 正式系統(tǒng)中錄入的發(fā)票在驗(yàn)證后，不讓修改，此時(shí)若沒有進(jìn)行其他任何操作，可以先把分配中的金額改為零(如此時(shí)不讓改就只好取消發(fā)票)，再把發(fā)票金額改為零，即可刪除改發(fā)票，存盤后再重新錄入新的發(fā)票。

　　3.核銷預(yù)付款時(shí)，允許針對(duì)發(fā)票只需要選中核銷就行，不能選中發(fā)票的金額，否則會(huì)出錯(cuò)。

　　4.若在應(yīng)付模塊，“發(fā)票類型”選擇錯(cuò)誤，若沒有付款，可以直接點(diǎn)擊“活動(dòng)”，取消發(fā)票;若發(fā)票已經(jīng)過審批，且已經(jīng)付款，則要在“付款”功能菜單下，找“活動(dòng)”，選擇好GL日期，再取消付款，不要同時(shí)取消發(fā)票，然后再到發(fā)票錄入中找到該發(fā)票取消發(fā)票。

　　5.要根據(jù)具體業(yè)務(wù)做具體描述填寫發(fā)票及付款的說明一定要填寫。

　　6.在應(yīng)付模塊，錄入發(fā)票時(shí)，可采用“標(biāo)準(zhǔn)”、“預(yù)付款”、“貸項(xiàng)通知單”幾種方式。

　　7.涉及到用“現(xiàn)金”以及“銀行存款”科目付款時(shí)，必須要在彈性域中輸入“現(xiàn)金調(diào)度現(xiàn)金流量表”項(xiàng)目。

　　8.在標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中只能看出在“應(yīng)付模塊”核算的有供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，而不能計(jì)算在總賬核算的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，在總帳中發(fā)生的往來款項(xiàng)需要確定唯一的會(huì)計(jì)科目。

　　9.代扣代交稅金業(yè)務(wù)、質(zhì)保金業(yè)務(wù)都采用的中轉(zhuǎn)銀行進(jìn)行虛擬支付，在做質(zhì)保金業(yè)務(wù)操作時(shí)，需要注意在做過中轉(zhuǎn)銀行的支付后需要同時(shí)做質(zhì)保金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，但暫不進(jìn)行付款。這些特殊的應(yīng)付業(yè)務(wù)處理請(qǐng)參考特殊業(yè)務(wù)的處理建議。

　　(四)應(yīng)收操作注意事項(xiàng)

　　1.付款條件的選擇和應(yīng)付一樣，要力求準(zhǔn)確。

　　2.已被收款核銷過的事務(wù)處理不可以進(jìn)行修改。

　　3.根據(jù)具體業(yè)務(wù)描述事務(wù)處理和收款的備注要寫。

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