用友t3軟件--固定資產(chǎn)部分

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　　用友t3軟件--固定資產(chǎn)部分

　　一、t3用友系統(tǒng)初始化

　　㈠、系統(tǒng)啟用

　　1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)

　　點(diǎn)開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名(賬套主管)、密碼---選擇“□FA固定資產(chǎn)”---修改操作日期---確定

　　2、啟用固定資產(chǎn)賬套

　　固定資產(chǎn)---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設(shè)置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式、設(shè)置序號(hào)長(zhǎng)度---下一步---選擇對(duì)賬科目---下一步---完成---是---確定

　?、?、用友t+3基礎(chǔ)設(shè)置

　　1、部門檔案

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個(gè)部門資料→所有做完后退出

　　注：該部門檔案與總賬中所設(shè)置的部門共用

　　2、部門對(duì)應(yīng)折舊科目

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---部門對(duì)應(yīng)折舊科目---選擇部門---點(diǎn)修改---選擇折舊科目---點(diǎn)保存

　　3、資產(chǎn)類別

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---資產(chǎn)類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個(gè)類別

　　4、增減方式

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存

　　5、使用狀況

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計(jì)提折舊---保存

　　6、折舊方法

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---折舊方法---增加---輸入名稱---設(shè)置月折舊率公式、月折舊額公式---確定

　　二、用友t3軟件日常業(yè)務(wù)處理

　　1、原始卡片錄入

　　固定資產(chǎn)---原始卡片錄入---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點(diǎn)確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、累計(jì)折舊、數(shù)量等---點(diǎn)保存做下一份原始卡片

　　(注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同)

　　2、t3用友新增固定資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)資產(chǎn)增加---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點(diǎn)確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等---點(diǎn)保存做下一份新增資產(chǎn)卡片

　　3、固定資產(chǎn)減少時(shí)

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)資產(chǎn)減少----選擇需要減少的資產(chǎn)編號(hào)---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費(fèi)用、清理原因----點(diǎn)增加---點(diǎn)確定

　　(注：固定資產(chǎn)減少時(shí)，必須在做完“計(jì)提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行)

　　4、若需要變動(dòng)固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)時(shí)

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)卡片---點(diǎn)變動(dòng)單---選擇需變動(dòng)的內(nèi)容---按變動(dòng)該單內(nèi)的程序操作即可

　　例：原值增加

　　5、計(jì)提本月折舊

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)計(jì)提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續(xù)?”---點(diǎn)“是”---查看清單后---點(diǎn)退出即可

　　6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計(jì)算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點(diǎn)而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計(jì)算的金額修改為手工所計(jì)算的金額：

　　(1)點(diǎn)處理—點(diǎn)折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有"最新"字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。

　　(2)執(zhí)行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標(biāo)。

　　(3)單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的月折舊額改為您要計(jì)提月折舊額。

　　(4)請(qǐng)回答"是否以后每次計(jì)提折舊都使用該數(shù)據(jù)?"，如果"是"，則以后該資產(chǎn)每次計(jì)提折舊不按公式計(jì)提，按修改后的金額計(jì)提折舊。如果"否"，則以后每次計(jì)提還按折舊方法公式計(jì)算月折舊額。

　　7、做完計(jì)提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊(或點(diǎn)工具欄中的全選)需要生成憑證的記錄---點(diǎn)制單設(shè)置---輸入科目---點(diǎn)制單---出現(xiàn)憑證---選擇憑證類別(記賬憑證)---錄入憑證摘要---保存退出即可 (在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除)

　　8、月末結(jié)賬

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)月末結(jié)賬---開始結(jié)賬---點(diǎn)確定---確定---確定即可完成月末結(jié)賬

　　9、恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬

　　以需要恢復(fù)月份的日期進(jìn)入系統(tǒng)---打開固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)---點(diǎn)是---提示“成功恢復(fù)賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)” ----點(diǎn)確定即完成