監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢(xún)管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶(hù)案例 | 在線(xiàn)試用
X 關(guān)閉

用友T3年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么處理？

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà)：400-8352-114

　　一.年結(jié)流程圖

　　二.年結(jié)前的準(zhǔn)備

　　1、 各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查

　　(1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目

　　(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷(xiāo)。

　　(3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作

　　(4)、用友t3采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)

　　(5)、銷(xiāo)售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)

　　(6)、庫(kù)存模塊12月份月結(jié)

　　(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)

　　(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。

　　(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總;銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?/p>

　　(10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬

　　2、年結(jié)前，請(qǐng)備份數(shù)據(jù)!!!

　　3、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版增量補(bǔ)丁包，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本.

　　三.年結(jié)具體操作過(guò)程(1)—建立年度賬

　　操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬

　　操作：年度賬->建立->確認(rèn)->是

　　操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)

　　四.年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題(一)

　　1、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結(jié)?

　　答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)

　　2、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦?

　　答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可

　　3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

　　4、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗

　　5、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?

　　答：供銷(xiāo)鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行

　　6、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”不能結(jié)轉(zhuǎn)

　　答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)

　　7、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷(xiāo)會(huì)有什么后果?

　　答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符

　　8、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度

　　答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬

　　9、問(wèn)：t3用友成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?

　　答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤

發(fā)布：2006-09-01 14:40    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章：