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出納法規(guī)常識(五)
《違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定》
1994年10月9日 中國人民銀行銀發(fā)[1994]254號
……
第四條 對違反銀行結(jié)算制度的銀行、單位和個人,除責(zé)令其限期糾正外,可根據(jù)其行為性質(zhì)及情節(jié)輕重分別給予下列處罰:
?。ㄒ唬┯嬁圪r償金或賠款;
?。ǘ┝P息;
(三)罰款;
(四)沒收非法所得;
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?。┩▓笈u;
?。ㄆ撸┩V故褂糜嘘P(guān)的結(jié)算方式;
(八)停止辦理部分直至全部結(jié)算業(yè)務(wù)。
以上處罰可以并處。
第五條 單位違反《銀行帳戶管理辦法》開立基本存款帳戶的,責(zé)令其期限撤銷賬戶,并處以5干元至 l萬元罰款。
第六條 單位出租、轉(zhuǎn)讓帳戶,除責(zé)令其糾正外,按帳戶出租、轉(zhuǎn)讓發(fā)生的金額處以百分之五但不低于 l千元罰款,并沒收出租帳戶的非法所得,
第七條 商業(yè)承兌匯票到期,付款人不能支付票款,按票面金額對其處以百分之五但不低于 l千元罰款;銀行承兌匯票到期,承兌申請人未能足額交存票款,對尚未知回的承兌金額按每天萬分之五計收罰息。
第八條 存款人簽發(fā)空頭或印章與預(yù)留印鑒不符的支票,按票面金額對其處以百分之五但不低于 l千元罰款。對屢次簽發(fā)的,應(yīng)根據(jù)情節(jié)同時給予警告、通報批評,直至停止其向收款人簽發(fā)支票。
第九條 收款單位對同一付款單位發(fā)貨托收累計三次收不回貸款?的,銀行應(yīng)暫停其向該付款單位辦理托收;付款單位違反規(guī)定無理拒付,對其處以2千元至5千元罰款,累計三次提出無理拒付,銀行應(yīng)暫停其向外辦理托收。
第十條 付款單位到期無款支付,逾期不退回托收承付有關(guān)單證的,按照應(yīng)付的結(jié)算金額對其處以每天萬分之五但不低于50元罰款,并暫停其向外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。付款人對托收承付逾期付款的,按照逾期付款金額每天萬分之五計扣賠償金。
……
第十五條 銀行因工作差錯,發(fā)生結(jié)算延誤,按存(貸)款利率計付賠償金;違反銀行結(jié)算制度,延壓、挪用、截留結(jié)算資金,影響客戶和他行資金使用的,要立即糾正,并按延壓的結(jié)算金額每天萬分之五計付賠償金;因錯付發(fā)生冒領(lǐng),造成資金損失的,負(fù)責(zé)資金賠償。
第十六條 銀行違反銀行結(jié)算制度,任意壓票、退票,截留、挪用結(jié)算資金,按結(jié)算金額對其處以每天萬分之七罰款。
第十七條 銀行違反規(guī)定受理無理拒付、擅自拒付退票和有款不扣拖延付款,以及不扣、少扣賠償金的,除按結(jié)算金額每天萬分之五替付款單位承擔(dān)賠償金外,要對其處以2干元至5干元罰款。
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