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 　　裝飾項目成本控制及財務(wù)報銷管理制度

　　一、項目成本控制

　　1、財務(wù)部負(fù)責(zé)成本的核算和監(jiān)督工作，執(zhí)行公司制定的施工人員糾紛責(zé)任制的管理與監(jiān)督。

　　2、財務(wù)部及時記錄項目成本賬，按各個項目單獨設(shè)立項目明細(xì)賬，進(jìn)行明細(xì)核算，負(fù)責(zé)材料單二審。對(施工人員上報經(jīng)材料部簽字的材料單)原始憑證的再次核算，準(zhǔn)確的記錄實際成本，按月結(jié)賬，并在每月25日向常務(wù)副總及總經(jīng)理提供上月已收工程款和實際工程成本資料。

　　3、公司簽訂的項目承包責(zé)任協(xié)議書，承包采取核定上交數(shù)。風(fēng)險金10000元抵押的方法，5000元在內(nèi)部合同簽訂后三天內(nèi)上交財務(wù)部，另5000元在項目兌現(xiàn)余額中扣回，施工員在工程項目竣工驗收三十天內(nèi)，到財務(wù)室辦理承包兌現(xiàn)余額。

　　4、財務(wù)部協(xié)助各項目部積極收取工程開工款及進(jìn)度款。項目開支按工程進(jìn)度撥付，?？顚Ｓ?，材料控制按內(nèi)控價格及數(shù)量范圍內(nèi)控制。公司內(nèi)部供應(yīng)的主要材料(水電、小五金)，財務(wù)部根據(jù)倉庫進(jìn)料單及材料部、施工員簽字的材料清單核對后，再付材料款。

　　5、嚴(yán)格控制人工費(fèi)支出，財務(wù)部根據(jù)預(yù)算部內(nèi)控表為依據(jù)，各工班人工費(fèi)發(fā)放控制在60%以內(nèi)。公辦組在工程竣工驗收十五日內(nèi)憑客戶滿意單到財務(wù)部結(jié)算。財務(wù)部根據(jù)客戶滿意度，一般不滿意一個扣100元(滿意單由各個工班長與客戶簽字，如發(fā)現(xiàn)作假，以一罰十)，售后服務(wù)中心進(jìn)行隨機(jī)客戶回訪，依次類推的原則及押金5%扣留后與工班進(jìn)行結(jié)賬。做到項目完，項目清。

　　工程項目竣工驗收后，材料部、施工員在三十天內(nèi)必須辦好各項目材料清算工作，上報財務(wù)室，否則未上報材料單額度由材料部、施工員負(fù)責(zé)，按實際發(fā)生數(shù)在提成中直至工資中扣回。財務(wù)部根據(jù)實際發(fā)生項目成本及承包合同規(guī)定的各項承包指標(biāo)，核算出各項工程結(jié)算清單轉(zhuǎn)交預(yù)算部。預(yù)算部根據(jù)合同預(yù)算成本與實際成本進(jìn)行對比分析，出具項目分析審計報告，由施工員簽字后把項目審計結(jié)果報告分別有工程部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、常務(wù)副總簽字后財務(wù)部按公司施工員承包責(zé)任制度協(xié)議兌現(xiàn)，如項目發(fā)生虧損，虧損余額在風(fēng)險低押金或其他工程項目余額中扣減。

　　二、財務(wù)報銷管理制度

　　1、公司辦公費(fèi)用須經(jīng)經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 常務(wù)副總簽字。

　　2、各項提成按各部門管理細(xì)則執(zhí)行，提成清單必須經(jīng)部門經(jīng)理 財務(wù)部 常務(wù)副總簽字。

　　3、家裝生活費(fèi)支付由工長 施工員 工程部經(jīng)理簽字;工裝生活費(fèi)必須通過工長 施工員 生產(chǎn)副總簽字。

　　4、家裝項目班組結(jié)算由工長 預(yù)算員 施工員、工程部經(jīng)理簽字;由施工員 財務(wù)部經(jīng)理 預(yù)算員 工程部經(jīng)理 質(zhì)檢部經(jīng)理 常務(wù)副總簽字。

　　5、項目材料賬單報銷除由客戶確定的墻磚、地磚、地板按合同價支付報銷外，其他只取1000元的零星材料不再報銷，主材超支部分須公司填付的，施工員要填項目材款填付申請表，經(jīng)材料部、工程部簽字后財務(wù)支付。

　　6、家裝材料費(fèi)用報銷由施工員 材料部 常務(wù)副總簽字后財務(wù)報銷。

　　7、工程項目：①材料結(jié)算：由材料部 施工員 生產(chǎn)副總 總經(jīng)理簽字后財務(wù)支付。

　?、诎嘟M結(jié)算：由工長 預(yù)算員 施工員 生產(chǎn)副總 總經(jīng)理簽字。

　　③施工員結(jié)算：由施工員 預(yù)算員 生產(chǎn)副總 總經(jīng)理簽字后財務(wù)支付。

　　8、小區(qū)設(shè)點開發(fā)專用開支：由經(jīng)辦人 市場部經(jīng)理 副總簽字。

　　9、公司廣告、展銷費(fèi)用開支由常務(wù)副總簽字。

　　10、區(qū)塊發(fā)放時間規(guī)定：

　　(1)、工資發(fā)放為每月25日。

　　(2)、工班長生活費(fèi)發(fā)放為每月10日、20日、30日。

　　未按該制度辦好有關(guān)簽字手續(xù)的，財務(wù)部有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督拒付，請各部門認(rèn)可。