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             第一部分項目需求

基于泛普OA系統(tǒng)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)客戶管理模塊的基礎上，根據XX集團客戶化需求，進行預算管理模塊改造，以便適應XX集團對預算管理的業(yè)務需求。

一.泛普OA系統(tǒng)  OA辦公系統(tǒng) 預算管理

在現有預算管理功能基礎上，增加客戶化需求。

1.泛普軟件預算數據導入

1. 支持將錄入預算界面導出到EXECL中，作為數據模板，填報相關數據；
2. 支持將EXECL預算數據模板導入，以便預算導入快速實施。

2.泛普公司OA預算導入順序

1. OA軟件預算錄入和導入順序改為：個人-部門-分部-總部，這種順序進行錄入，當下級預算增加或者減少時，其條線上的所有上級預算均跟隨進行相應調整。

3.泛普協(xié)同OA預算控制部門開關

1. 在組織架構部門類型的屬性中，增加“是否啟用預算控制”開關，以便相關部門進行預算控制。

4.泛普OA協(xié)同預算控制科目開關

1. 在系統(tǒng)設置—財務管理—預算設置-預算科目的三級預算科目的屬性中，增加“該科目是否進行預算控制”的開關，以便只有部分科目進行預算控制。

 

5.泛普OA平臺預算科目狀態(tài)

預算科目狀態(tài):分為【正常】【封存】兩種狀態(tài)。

1. 當預算科目狀態(tài)為【封存】時，前臺和后臺預算設置等界面應用均不可見，并此時三級科目設置界面中的鼠標右鍵出現【解封】菜單，支持【解封】功能。

 
 

1. 當預算科目狀態(tài)為【封存】時，前臺和后臺預算設置等界面應用均不可見，并此時三級科目設置界面中的鼠標右鍵出現【解封】菜單，支持【解封】功能。

 

6.泛普OA產品預算三級科目和費用明細關聯

1）建立費用明細維護數據源；
 
2）預算三級科目和費用明細建立關聯關系
 

1. 付款申請單據上使用效果

當表單明細行上選擇了“預算科目”后，其關聯的“費用明細”已下拉框形式展開。
 
 

7.泛普OA辦公預算控制

1）使用“付款申請單據”發(fā)起流程，在創(chuàng)建節(jié)點，進行預算控制：
1．年度預算科目-預算控制公式：（申請金額+該年度預算科目下審批中費用+該年度預算科目下已發(fā)生費用）<=本年度可用預算總額

1. 預算控制提醒信息：XX年度 XX部門 XX預算科目 可用預算金額不足。

特殊說明：使用模糊預算信息提醒，是為了對預算信息進行保密。
 

8.泛普協(xié)同軟件預算釋放

1. 流程中或者流程監(jiān)控強制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預算數據進行釋放。
2. 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預算數據進行釋放。
3. 流程刪除，需對預算數據進行釋放。

注:流程中或者流程監(jiān)控強制歸檔，預算數據生效，效果同流程正常歸檔，無需進行釋放。
 
 

9.泛普協(xié)同辦公OA單據調整-付款申請單（20111207修改）

明細字段見文檔：
注：預算消耗，只發(fā)生在部門級別。
根據客戶對明細字段要求，現調整如下

• 明細行增加“序號”功能；
• 明細字段：“費用發(fā)生” 類型-日期  扣預算日期
• 明細字段：“票據事由” 類型-單行文本框（文本長度1000）
• 明細字段：“費用科目” 類型-瀏覽-預算科目  扣預算科目
• 明細字段：“費用明細” 下拉框：預算第四級科目（和“費用科目”聯動）明細字段：“實際事由” 類型-單行文本框（文本長度1000）
• 明細字段：“實際事由” 類型-單行文本框（文本長度1000）
• 明細字段：“付款憑證號” 類型-單行文本框（文本長度500）
• 明細字段：“發(fā)票號碼” 類型-單行文本框（文本長度500）
• 明細字段：“發(fā)票金額” 類型-單行文本框（文本長度500）
• 明細字段：“費用發(fā)生部門” 類型-瀏覽單部門  ，扣預算部門
• 明細字段：“部門預算使用情況” 動態(tài)展現。
• 明細字段：“費用發(fā)生金額” 類型-單行 浮點型，顯示千分位。  扣預算金額
• 增加明細字段：“附件數” 類型-單行文本框（整形）
• 增加明細字段：“備注” 類型-單行文本框（文本長度500）

 

10.泛普企業(yè)辦公軟件單據增加-預算數據追加流程

單據功能說明：

• 預算類型固定為部門級
• 增加預算的部門為主表字段“部門”
• 增加預算的年度為主表字段“日期”
• 每個流程只允許增加一個部門的預算數據。
• 流程歸檔后，追加預算正式生效
• 流程刪除，注意在途追加預算數據的清除。
• 歸檔后的流程被刪除，被追加的預算釋放。

 
 
表單界面：
字段說明：

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間（預算增加年度）
部門	默認值，流程發(fā)起人部門（預算增加部門）
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
相關流程	瀏覽選擇（多流程）
相關附件	附件上傳
備注	多行文本框
合計	自動統(tǒng)計明細表金額，單行文本框（數字）
明細表
序號	數字
預算科目	費用科目，瀏覽選擇（預算科目）
預算使用情況	可用預算=XXX 已用預算=XXX 審批中費用=XXX
追加金額	浮點型，小數點2位
備注	多行文本框

 
 
 

11.泛普OA網絡辦公系統(tǒng)單據增加-預算數據科目間調劑

單據功能說明：

• 預算類型固定為部門級
• 調劑預算的部門為主表字段“部門”
• 調劑預算的年度為主表字段“日期”
• 每個流程只允許調劑一個部門內不同科目間的預算數據，禁止部門間預算調劑。
• 流程歸檔后，調劑預算正式生效
• 流程刪除，注意在途調劑預算數據的清除。
• 歸檔后的流程被刪除，被調劑的預算釋放。

 
表單界面：
字段說明：

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間（調劑預算年度）
部門	默認值，流程發(fā)起人部門（調劑預算部門）
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
關聯流程	瀏覽選擇（多流程）
相關附件	附件上傳
備注	多行文本框
合計	自動統(tǒng)計明細表調劉金額，單行文本框（數字）
明細表
序號	數字
原科目	費用科目，瀏覽選擇（預算科目）（調出的預算科目）
原科目預算使用情況	可用預算=XXX 已用預算=XXX 審批中費用=XXX
目標科目	費用科目，瀏覽選擇（預算科目）（調入的預算科目）
目標科目預算使用情況	可用預算=XXX 已用預算=XXX 審批中費用=XXX
調劑金額	浮點型，小數點2位（需判斷，調出預算科目是否有足夠的可用預算）
備注	多行文本框

 

12.預算會計期間狀態(tài)（0929新增）

 

1. 當預算會計年度狀態(tài)為“關閉”情況下，任何消耗該帳期預算的流程均不能提交審批。
2. 當預算會計年度狀態(tài)為“未生效”情況下，任何消耗該帳期預算的流程均可以提交審批，但不進行預算控制。
3. 當預算會計年度狀態(tài)為“生效”情況下，任何消耗該帳期預算的流程均可以提交審批，但同時進行預算控制。

 
 

13.預提預算（0929新增）

功能說明：主要解決在自然年帳期關閉情況下，仍然發(fā)生屬于上一年度預算。

1. 預算預提方式：

1. 開發(fā)系統(tǒng)單據“預提預算申請單據”，建立獨立的預提預算專用審批流程。

 

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間
部門	默認值，流程發(fā)起人部門
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
金額合計	自動統(tǒng)計明細表金額，單行文本框（數字）
相關流程	瀏覽選擇（流程）
相關附件	附件上傳
明細表
序號	數字
日期	瀏覽選擇（日期）
預算科目	費用科目，瀏覽選擇（預算科目）
預算消耗部門	瀏覽選擇（單選部門）
預提預算金額	浮點型，小數點2位

說明：
A)預算功能，同付款申請單一樣。分為：審批中費用，已發(fā)生費用等。以便財務人員在帳期關閉后，正確統(tǒng)計預算及費用報表。
 
B)預算控制公式：

• 在創(chuàng)建節(jié)點，進行預算控制
• 年度預算科目-預算控制公式：（申請金額+該年度預算科目下審批中費用+該年度預算科目下已發(fā)生費用）<=本年度可用預算總額
• 預算控制提醒信息：XX年度 XX部門 XX預算科目 可用預算金額不足。
• 特殊說明：使用模糊預算信息提醒，是為了對預算信息進行保密。

 
C)預算釋放：

• 流程中或者流程監(jiān)控強制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預算數據進行釋放。
• 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預算數據進行釋放。
• 流程刪除，需對預算數據進行釋放。
• 注:流程中或者流程監(jiān)控強制歸檔，預算數據生效，效果同流程正常歸檔，無需進行釋放。

 
 

1. 消耗預提預算：

A）開發(fā)系統(tǒng)單據“消耗預提預算申請單據”，建立消耗預提預算系統(tǒng)單據，如下圖：

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間
部門	默認值，流程發(fā)起人部門
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
預提預算流程	瀏覽選擇（單流程），流程范圍：只列出其有權限查看“預提預算申請”系統(tǒng)單據生成的相關流程。
相關附件	附件上傳
明細表
序號		數字
日期		瀏覽選擇（日期），默認：根據選擇的“預提預算流程”自動帶出。
預算科目		費用科目，瀏覽選擇（預算科目），默認：根據選擇的“預提預算流程”自動帶出。
預算消耗部門		瀏覽選擇（單選部門），默認：根據選擇的“預提預算流程”自動帶出。
預提預算金額		浮點型，小數點2位，默認：根據選擇的“預提預算流程”自動帶出。
本次消耗預提預算金額		浮點型，小數點2位
消耗后剩余預提預算金額		浮點型，小數點2位，自動計算：消耗后剩余預提預算金額=預提預算金額-本次消耗預提預算金額

 
 
A)消耗預提預算校驗：

• 明細行中，校驗規(guī)則：本次消耗預提預算金額<=預提預算金額-審批中消耗預提預算金額
• 明細行中，有一行超出校驗，流程可“保存”，但禁止“提交”，并給出提示“預算科目：XXXX 預算消耗部門：XXX  預提預算金額=XXX  本次消耗預提預算金額=XXX，金額不足，不能提交！ ”

 
B)審批中消耗預提預算：

• 創(chuàng)建節(jié)點，流程提交后，本次消耗預提預算金額凍結，以便后續(xù)流程不能使用。

 
C)審批中消耗預提預算釋放：

• 流程中或者流程監(jiān)控強制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預算數據進行釋放。
• 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預算數據進行釋放。
• 流程刪除，需對預算數據進行釋放。
• 注:流程中或者流程監(jiān)控強制歸檔，預算數據生效，效果同流程正常歸檔，無需進行釋放。

 
D)流程歸檔后，實現如下功能：

• 原“預提預算流程”中的“預提預算金額”更新為“消耗后剩余預提預算金額”，以減少已占用預算。
• 增加預算消耗記錄，“本次消耗預提預算金額”增加到已用預算中。

 

14.審批中改變日期默認值（20111208新增）

說明：該功能已在克緹項目上實現！
流程設置時，可通過節(jié)點前附加操作-設定為系統(tǒng)當前日期。
 
點擊節(jié)點前附加操作，后彈出如下圖：
 
當字段類型為日期型，增加系統(tǒng)當前日期，選項。
 
作用：當流程走到出納付款節(jié)點時，日期默認為系統(tǒng)當前日期。