物資采購結(jié)算

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　　物資采購結(jié)算

　　業(yè)務(wù)介紹

　　采購結(jié)算是企業(yè)供應(yīng)部的基本職能。它負責根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng);負責辦理購進物資的到貨后的相關(guān)貨物入庫手續(xù)的辦理工作，并對不合格產(chǎn)品及時退貨。本業(yè)務(wù)表單需要進行流程審批。

　　通過點擊功能菜單【成本管理—物資管理—物資采購結(jié)算】，成功發(fā)起【物資采購結(jié)算】流程后，加載出“材料結(jié)算審批單”表單，如下圖所示：

　　(圖6.9.9-1)

　　表單填寫說明：

　　一、 主表：

　　1. 所屬單位：自動獲取流程發(fā)起人的單位名稱;

　　2. 結(jié)算單號：自動生成;

　　3. 所屬合同：只有“有合同結(jié)算”才有，點擊下拉框，列表是當前機構(gòu)下所有已完成的物資采購類合同，選擇要進行物資結(jié)算的合同(注意：只有合同中有發(fā)票的進場材料才能進行結(jié)算);

　　4. 結(jié)算類型：流程發(fā)起人手動選擇，有以下兩類：

　　1) 有合同結(jié)算：加載出的表單如(圖6.9.9-1);

　　2) 無合同結(jié)算：加載出的表單如下：

　　5. 對方單位名稱、暫定合同總額、合同類型：只有“有合同結(jié)算”才有，選擇合同名稱及編號后，自動獲取;

　　6. 對方單位：只有“無合同結(jié)算”才有，選擇單位名稱后，可以自動加載出該單位下已經(jīng)進場的非合同材料，以便結(jié)算;

　　7. 結(jié)算金額：取“本次材料結(jié)算匯總”表格里面“發(fā)票—公司核準-金額”列的合計值加上“其他扣款明細”表格里面項目名稱有“+”的合計值;

　　8. 扣款金額：取“其他扣款明細”表格里面項目名稱有“-”的合計值，可修改;

　　9. 應(yīng)付金額：計算值，計算公式為：【“結(jié)算金額”-“扣款金額”】;

　　10. 合同相關(guān)文件：選擇所屬合同后，自動獲取，可以進行下載;

　　11. 表單的通用操作屬性詳見6.1通用表單功能操作方法。

　　二、 明細表：

　　本次材料結(jié)算匯總(有合同結(jié)算)：先選擇合同，然后會自動加載出合同里面的材料細目，雙擊可以進行編輯;

　　1. 材料名稱、規(guī)格：選擇合同后，自動獲取合同中已進場材料的名稱和規(guī)格;

　　2. 期初未達賬：

　　1) 數(shù)量：取上期末的“未提賬單—數(shù)量”(注意：第一次結(jié)算時，該項為0);

　　2) 單價：取上期末的“未提賬單—單價”(注意：第一次結(jié)算時，該項為0);

　　3) 金額：取上期末的“未提賬單—金額”(注意：第一次結(jié)算時，該項為0);

　　3. 本次進場：

　　1) 數(shù)量：取本期進場的數(shù)量，且任何人都不能進行修改;

　　2) 項目部—單價：如果該材料是浮動價，則顯示為“浮”，且任何人都不可編輯;如果該細目不是浮動價，則默認取進場即合同里面的單價，且任何人都不可編輯;

　　3) 項目部—金額：取進場時的“金額—實際成本”;

　　4) 公司核準—單價：如果該材料是浮動價，則默認顯示為“浮”，公司審定時，可以對其進行修改;如果該材料不是浮動價，則默認取合同里面的單價，且任何人都不可編輯;

　　5) 公司核準—金額：計算值，計算公式為：【“本次進場—公司核準—單價”*“本次進場—數(shù)量】;

　　4. 發(fā)票：

　　1) 項目部—數(shù)量：流程發(fā)起人手動填寫，不能大于【“期初未達賬—數(shù)量”+“本次進場—數(shù)量”】;

　　2) 項目部—單價：如果該材料是浮動價，流程發(fā)起人手動填寫;如果該材料不是浮動價，則默認取合同里面的單價，且任何人都不可編輯;

　　3) 項目部—金額：計算值，計算公式為：【“發(fā)票—項目部—單價”*“發(fā)票—項目部—數(shù)量】;

　　4) 公司核準—數(shù)量：流程發(fā)起人不可填寫，但默認會先取“發(fā)票—項目部—數(shù)量”;公司審定時，可以對其進行修改，不能大于【“期初未達賬—數(shù)量”+“本次進場—數(shù)量”】;

　　5) 公司核準—單價：如果該材料是浮動價，默認會先取“發(fā)票—項目部—單價”，且公司審定時，可以進行修改;如果該細目不是浮動價，則默認取合同里面的單價，且任何人都不可編輯;

　　6) 公司核準—金額：計算值，計算公式為：【“發(fā)票—公司核準—單價”*“發(fā)票—公司核準—數(shù)量】;

　　5. 未提賬單：

　　1) 未提賬單—數(shù)量：計算值，計算公式為：【“期初未達賬—數(shù)量”+“本次進場—數(shù)量”-“發(fā)票—公司審定—數(shù)量”】;

　　2) 未提賬單—單價：如果該材料是浮動價，則默認顯示為“浮”，且任何人都不可編輯;如果該材料不是浮動價，則默認取合同里面的單價，且任何人都不可編輯;

　　3) 未提賬單—金額：計算值，計算公式為：【“期初未達賬—金額”+“本次進場—公司核準—金額”-“發(fā)票—公司核準—金額”】;

　　6. 發(fā)票號：流程發(fā)起人手動填寫;

　　7. 備注：流程發(fā)起人手動填寫。

　　本次材料結(jié)算匯總(無合同結(jié)算)：和“本次材料結(jié)算匯總(有合同結(jié)算)”的相同字段的填寫方式類似，只是在控制的時候，只用進場數(shù)量來進行控制。

　　其他結(jié)算明細：手動填寫各部門的扣款金額，“合計”列自動進行匯總計算。

　　注意：項目名稱后面有“+”的金額會被統(tǒng)計到主表的“結(jié)算金額”中去，而項目名稱后面有“-”的金額會被統(tǒng)計到主表的“扣款金額”中去。