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　　賬戶(hù)信息

　　業(yè)務(wù)說(shuō)明：是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶(hù)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常資金收付以及工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取均可通過(guò)該賬戶(hù)辦理。存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶(hù)。開(kāi)立基本存款賬戶(hù)是開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶(hù)的前提。按人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法規(guī)定，一家單位只能選擇一家銀行申請(qǐng)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶(hù)。

　　1、功能：對(duì)供應(yīng)商的基本賬戶(hù)信息登記，是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶(hù)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常資金收付以及工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取均可通過(guò)該賬戶(hù)辦理

　　2、操作說(shuō)明：

　　(1)、【錄入數(shù)據(jù)】→【保存】：錄入賬戶(hù)名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行、地址、開(kāi)戶(hù)日期、經(jīng)辦人、現(xiàn)金賬戶(hù)、是否停用、備注以上信息，并上傳相關(guān)附件

　　(2)、保存且新增：將當(dāng)前賬戶(hù)信息表單的數(shù)據(jù)錄入后，點(diǎn)擊保存且新增，系統(tǒng)就會(huì)同時(shí)保存已錄入的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)到新的頁(yè)面，可以再次重新增加數(shù)據(jù)

　　(3)、定位：點(diǎn)擊定位，通過(guò)輸入查詢(xún)條件就可以查詢(xún)賬戶(hù)信息表單詳細(xì)情況。比如：要查詢(xún)一個(gè)供應(yīng)商的賬戶(hù)信息表單，在查詢(xún)條件那里輸入材料名稱(chēng)，然后點(diǎn)擊確定，就可以查詢(xún)到該供應(yīng)商的賬戶(hù)信息表單

　　(4)、協(xié)同按鈕：點(diǎn)擊協(xié)同按鈕，可以快速的查詢(xún)與賬戶(hù)信息相關(guān)的列表和報(bào)表

　　(5)、表單左上角的按鈕作用，如下圖所示

　　注： 表單中有紅色*號(hào)的字段為必填字段

　　圖一：

　　圖二：

　　賬戶(hù)期初

　　業(yè)務(wù)說(shuō)明：是指期初已存在的賬戶(hù)余額。期初余額以上期期末余額為基礎(chǔ)，反映了以前期間的交易，期初已存在的賬戶(hù)余額是由上期結(jié)轉(zhuǎn)至本期的金額，或是上期期末余額調(diào)整后的金額;

　　1、功能：錄入賬戶(hù)的期初余額登記到系統(tǒng)中，反映了賬戶(hù)以前期間的交易，避免在賬戶(hù)的余額對(duì)本財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響的錯(cuò)報(bào)

　　2、操作說(shuō)明：

　　(1)、【錄入數(shù)據(jù)】→【保存】：錄入賬戶(hù)名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行、、期初金額、金額大寫(xiě)、錄入人、備注以上信息，并上傳相關(guān)附件

　　(2)、保存且新增：將當(dāng)前賬戶(hù)期初表單的數(shù)據(jù)錄入后，點(diǎn)擊保存且新增，系統(tǒng)就會(huì)同時(shí)保存已錄入的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)到新的頁(yè)面，可以再次重新增加數(shù)據(jù)

　　(3)、定位：點(diǎn)擊定位，通過(guò)輸入查詢(xún)條件就可以查詢(xún)賬戶(hù)期初表單詳細(xì)情況。比如：要查詢(xún)一個(gè)賬戶(hù)的賬戶(hù)期初的表單，在查詢(xún)條件那里輸入賬戶(hù)名稱(chēng)，然后點(diǎn)擊確定，就可以查詢(xún)到該賬戶(hù)的賬戶(hù)期初表單

　　(4)、協(xié)同按鈕：點(diǎn)擊協(xié)同按鈕，可以快速的查詢(xún)與賬戶(hù)期初相關(guān)的列表和報(bào)表

　　(5)、表單左上角的按鈕作用，如下圖所示

　　注： 表單中有紅色*號(hào)的字段為必填字段

　　圖一：

　　圖二：

　　費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

　　業(yè)務(wù)說(shuō)明：指經(jīng)辦部門(mén)在業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑據(jù)后，按規(guī)定的審批程序辦理的經(jīng)費(fèi)結(jié)算活動(dòng)

　　1、功能：財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)初步審核后，做經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證在前，財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)復(fù)審在后。在這種報(bào)銷(xiāo)與審核相互關(guān)聯(lián)，相互牽制，有助于提高經(jīng)費(fèi)管理的科學(xué)性。

　　2、操作說(shuō)明：

　　(1)、【錄入數(shù)據(jù)】→【保存】：錄入報(bào)銷(xiāo)名稱(chēng)、所屬項(xiàng)目、填報(bào)人、日期、部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)日期、本年累計(jì)報(bào)銷(xiāo)、備注，明細(xì)表中的費(fèi)用科目、金額以上信息，并上傳相關(guān)文件附件

　　(2)、保存且新增：將當(dāng)前費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)表單的數(shù)據(jù)錄入后，點(diǎn)擊保存且新增，系統(tǒng)就會(huì)同時(shí)保存已錄入的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)到新的頁(yè)面，可以再次重新增加數(shù)據(jù)

　　(3)、定位：點(diǎn)擊定位，通過(guò)輸入查詢(xún)條件就可以查詢(xún)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)表單詳細(xì)情況。比如：要查詢(xún)一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的表單，在查詢(xún)條件那里輸入報(bào)銷(xiāo)名稱(chēng)，然后點(diǎn)擊確定，就可以查詢(xún)到該項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

　　(4)、協(xié)同按鈕：點(diǎn)擊協(xié)同按鈕，可以快速的查詢(xún)與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的列表和報(bào)表

　　(5)、表單左上角的按鈕作用，如下圖所示

　　注： 表單中有紅色*號(hào)的字段為必填字段

　　圖一：

　　圖二：