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施工企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)

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       近年來，由于建筑市場的競爭日趨激烈，工程墊資越來越多，拖欠工程款居高不下，資金緊張的矛盾日益突出。而如何科學管理現(xiàn)金流，在滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營活動、投資發(fā)展的情況下，保持合理資本結(jié)構(gòu)，保持合理的現(xiàn)金水平，對施工企業(yè)尤為重要。

　　一、現(xiàn)金流管理對于施工企業(yè)的重要性

　　—保持合理的現(xiàn)金流動性是保證一個企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提;現(xiàn)金流指標比盈利指標更能反映出施工企業(yè)的實際財務(wù)狀況;做好現(xiàn)金流管理工作能夠有效的規(guī)避風險，降低項目的施工成本;做好現(xiàn)金流管理工作是保證利潤的重要途徑。

　　—資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是財務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財務(wù)管理水平的重要標志，而且直接影響到一個單位的經(jīng)濟效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

　　二、現(xiàn)金流管理遇到的問題

　　1、傳統(tǒng)管理模式效率低，風險高

　　目前，許多企業(yè)的信息化基礎(chǔ)還比較薄弱，項目管理受到傳統(tǒng)管理模式的限制，依舊在用表格記錄項目資金進出情況，數(shù)據(jù)匯總不及時、不準確、不互通;用紙質(zhì)單據(jù)走審批流程，決策?不清楚公司當期現(xiàn)金流情況，沒有風險保障流程體系。

　　2、盲目承攬項目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

　　一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項目，很少對業(yè)主的信譽以及資金實力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟實力，盲目投標。中標簽定合同后，有的業(yè)主為了轉(zhuǎn)移投資概算或資金壓力，計量支付不及時或故意拖延開工時間和工期，有的甚至故意拖欠工程款，這就更加大了施工企業(yè)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)以及債務(wù)償還的難度，增大了財務(wù)風險。

　　3、營運資金管理不合理

　　一個項目就必須開一個銀行賬戶，有的甚至一個項目多頭開戶，致使資金沉淀;在項目施工過程中沒有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預警線;缺乏現(xiàn)金預算管理;流動債權(quán)與債務(wù)、施工大宗物資購置資金使用分配不合。

施工企業(yè)現(xiàn)金流管理難點及解決方案.png

　　三、泛普軟件—如何有效管理現(xiàn)金流?

　　1、合同管理

　　建立合同收付款管理模塊，了解每一個項目在勞務(wù)、材料、其他費用等方面的實際支出占比情況，完善項目支出管理;幫助企業(yè)對回款、開票等財務(wù)流程進行嚴格管控。

　　2、線上審批

　　收款發(fā)票開具進行線上審批，保證合規(guī)開票。設(shè)置相應(yīng)回款時間提示并確定責任人，保證每筆回款有人負責，逾期未付自動提醒，有效避免權(quán)責不清或該回的款沒回。

　　3、可視化數(shù)據(jù)報表

　　項目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時，系統(tǒng)可設(shè)置分層管理權(quán)限，不同層級和部門擁有不同的使用權(quán)限，進一步完善管理流程。

　　工程項目管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對項目現(xiàn)金流的有效管理，促使現(xiàn)金流管理達到理想的效果，為施工工程項目建設(shè)提供良好基礎(chǔ)與支持。

發(fā)布：2022-08-04 16:05    編輯：泛普軟件 · yelan    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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