2015年造價工程師《基礎(chǔ)理論》資料：項目融資

　　121. 項目融資的框架結(jié)構(gòu)由四個模塊組成，項目投資結(jié)構(gòu)；項目融資結(jié)構(gòu)；項目資金結(jié)構(gòu)；項目信用保證結(jié)構(gòu)；

　　122. 項目融資的階段：投資決策分析；融資決策分析；融資結(jié)構(gòu)分析；融資談判和項目融資的執(zhí)行；

　　123. 投資決策階段的主要工作：工業(yè)部門分析；項目可行性研究；投資決策——初步確定項目投資結(jié)構(gòu)；

　　124. 融資決策分析階段的主要工作：選擇項目的融資方式——決定是否采用項目融資；任命項目融資顧問——明確融資任務(wù)和具體目標(biāo)要求；

　　125. 融資結(jié)構(gòu)分析階段的主要工作：評價項目風(fēng)險因素；評價項目的融資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu)——修正項目融資結(jié)構(gòu)；

　　126. 融資談判階段的主要工作：選擇銀行、發(fā)出項目融資建議書；組織貸款銀團；起草融資法律文件；融資談判；

　　127. 融資執(zhí)行階段的主要工作：簽署項目融資文件；執(zhí)行項目投資計劃；貸款銀團經(jīng)理人監(jiān)督并參與項目決策；項目風(fēng)險控制與管理；

　　128. 項目融資的方式：BOT方式；ABS方式；TOT方式；PFI方式；

　　129. BOT融資的優(yōu)點：擴大資金的來源，政府能在資金缺乏的情況下利用外部資金建設(shè)一些基礎(chǔ)設(shè)施項目；提高項目管理效率，增加國有企業(yè)人員對外交往的經(jīng)驗及提高管理水平；發(fā)展中國家可以吸收外國投資，引進國外先進技術(shù)；

　　130. BOT方式的融資過程：項目主辦方注冊一家公司。項目公司負(fù)責(zé)與政府機構(gòu)簽定特許協(xié)議，股東向政府機構(gòu)出具安慰文書；項目公司與承包商簽定施工合同，按受保證金，同時接受分包商或供應(yīng)商的保證金轉(zhuǎn)讓，與經(jīng)營者簽署經(jīng)營協(xié)議；項目公司與商業(yè)銀行簽訂貸款協(xié)議，與出口信用貸款人簽訂買方信貸協(xié)議。商業(yè)銀行提供出口信用貸款擔(dān)保，并接受項目提保；項目公司向擔(dān)保信托方轉(zhuǎn)讓收入；

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