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工程財務管理系統(tǒng)

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　　財務管理系統(tǒng)是每一個工程項目單位管理財務收入和支出的不可缺少的一個管理信息系統(tǒng),它的內(nèi)容對企業(yè)財務計劃，財務控制，財務監(jiān)督，財務運用等方面都起著巨大的作用。如何發(fā)揮財務管理的作用關系到一個企業(yè)的命脈。工程項目財務管理系統(tǒng)報表主要分為以下幾個方面：

　　1、財務現(xiàn)金流量表

　　1)項目財務現(xiàn)金流量表

　?、夙椖控攧宅F(xiàn)金流量表是以新建項目為一個獨立系統(tǒng)，從項目融資前的角度進行設置。

　?、谒鼘㈨椖拷ㄔO所需的總投資作為計算基礎，反映項目在整個計算期(包括建設期和生產(chǎn)經(jīng)營期)內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出。

　　③通過項目財務現(xiàn)金流量表，可計算項目財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期等評價指標，并可考察項目的盈利能力，為各個方案進行比較建立共同的基礎。

　　

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　　2)資本金財務現(xiàn)金流量表

　　資本金財務現(xiàn)金流量表是從項目法人(或投資者)角度出發(fā)，以項目資本金作為計算的基礎，把借款本金償還和利息支付作為現(xiàn)金流出，用于計算資本金收益率，反映投資者權(quán)益投資的獲利能力。

　　3)投資各方財務現(xiàn)金流量表

　　投資各方財務現(xiàn)金流量表是分別從各個投資者的角度出發(fā)，以投資者的出資額作為計算基礎，用以計算投資各方收益率。

　　2、損益和利潤分配表

　　損益和利潤分配表用于計算項目投資利潤率。表中損益欄目反映項目計算期內(nèi)各年的銷售收入、總成本費用支出、利潤總額情況;利潤分配欄目反映所得稅稅后利潤及利潤分配情況。

　　3、資金來源與運用表

　　資金來源與運用表用于反映項目計算期各年的投資、融資及生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金流入、流出情況，考察資金平衡和余缺情況。

　　4、借款償還計劃表

　　①借款償還計劃表用于反映項目計算期內(nèi)各年借款的使用、還本付息，以及償債資金來源，計算借款償還期或者償債備付率、利息備付率等指標。

　　

 

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發(fā)布：2010-05-24 15:14    編輯：泛普軟件 · dmq    [打印此頁]    [關閉]
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