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財(cái)務(wù)總賬管理
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財(cái)務(wù)總賬
總賬是指總分類賬簿(General Ledger)也稱總分類賬。是根據(jù)總分類科目開設(shè)賬戶，用來登記全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿?？偡诸愘~所提供的核算資料，是編制會(huì)計(jì)報(bào)表的主要依據(jù)，任何單位都必須設(shè)置總分類賬。
1. 流程圖
2. 系統(tǒng)特點(diǎn)
財(cái)務(wù)總賬管理系統(tǒng)模塊是ERP系統(tǒng)中一個(gè)重要的子系統(tǒng)，它適用于現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度，提供了錄入簡(jiǎn)單、功能強(qiáng)大的憑證處理、銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金流量表和各種報(bào)表查詢以及個(gè)人往來、客戶、供應(yīng)商往來、外幣核算、項(xiàng)目管理等輔助功能。
3. 系統(tǒng)功能
(1) 基礎(chǔ)設(shè)置
用于使用本系統(tǒng)前的基本設(shè)置包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、憑證類別的設(shè)置、常用摘要的設(shè)置、結(jié)算方式的設(shè)置、部門的設(shè)置、公司職員的設(shè)置、幣種及匯率的設(shè)置、客戶的設(shè)置、供應(yīng)商分類的設(shè)置、供應(yīng)商的設(shè)置、項(xiàng)目目錄的設(shè)置、多欄賬的設(shè)置。
(2) 期初設(shè)置
進(jìn)行期初余額的錄入。
(3) 憑證處理
用于基本的會(huì)計(jì)憑證錄入、審核和查詢，包括填制憑證、審核憑證、憑證匯總。
(4) 記賬
對(duì)已審核的憑證做記賬標(biāo)識(shí)，包括記賬處理、恢復(fù)記賬。
(5) 銀行對(duì)賬
用于企業(yè)和銀行之間資金劃轉(zhuǎn)的核對(duì)與管理，包括銀行對(duì)賬期初、銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬、銀行余額調(diào)節(jié)表、查詢銀行勾對(duì)情況、核銷銀行賬。
(6) 賬簿管理
用于查詢各種報(bào)表，包括總分類賬、發(fā)生額及余額表、明細(xì)賬、多欄賬查詢、日記賬查詢。
(7) 輔助核算
用于查詢個(gè)人、部門、客戶和供應(yīng)商往來的核算科目，包括部門核算、個(gè)人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來。
(8) 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
通過設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)某些科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，生成憑證，包括自定義轉(zhuǎn)賬、模式轉(zhuǎn)賬、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)以及引入外部憑證。
(9) 現(xiàn)金流量
用于生成現(xiàn)金流量表，包括報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置、報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整、現(xiàn)金流量表。
(10) 月末處理
對(duì)本會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)束會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理，包括月末結(jié)賬、月末反結(jié)賬、年末結(jié)賬。
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