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材料出庫單—正常單據(jù)記賬
結賬是在把一定時期內(月、年)發(fā)生的全部經濟業(yè)務登記結賬的基礎上,計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。一般分為月度結賬、年度結賬。對于月結來說,我國企業(yè)一般結賬的時點都是自然月末,也可以自定義結賬日。
隨著ERP的推進,月結由手工結算改為經系統(tǒng)結算,方式發(fā)生了很大變化。此處僅指財務人員的月度結算、成本處理等,不包括日常的采購、銷售報銷業(yè)務。另外,由于公司實行實際價格結算,在此將日記帳一并介紹。
總體流程:采購管理月末結賬、委外管理月末結賬、銷售管理月末結賬;庫存管理的月末結賬;存貨核算月末結賬;應付管理、應收管理、成本核算、項目成本核算的月末結賬;總賬的月末結賬。
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材料出庫單—正常單據(jù)記賬
雙擊【正常單據(jù)記賬】彈出過濾條件選擇窗體,選擇需要處理的倉庫(除去自制庫和分廠來料庫),“審核日期”為本月的第一日到最后一日,“單據(jù)類型”選擇“材料出庫單”,“出庫單上面所填的金額是否重新計算”選擇“是”,點擊〖過濾〗,即出現(xiàn)需要記賬“正常單據(jù)結賬列表”,依次點擊〖全選〗和〖記賬〗按鈕即可。
注意:我們公司采用的是移動加權平均的計價方式,存貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算。
正常操作(包括日記賬)按以上處理即可。由于成本結算時仍會對單據(jù)進行記賬處理,而一旦出現(xiàn)異常無法取消卷積運算,目前采取月末恢復所有材料出庫單記賬的方式。
由于成本處理時需對“801”和“綜合領料”等公共費用進行分攤,須先行記賬。即恢復記賬后,在【正常單據(jù)記賬】的過濾選擇窗體中“收發(fā)類別”選擇所有801和綜合領料的收發(fā)類別,過濾后點擊〖全選〗和〖記賬〗按鈕,僅對801和綜合領料記賬。
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