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ERP生成憑證

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 　　結賬是在把一定時期內(月、年)發(fā)生的全部經濟業(yè)務登記結賬的基礎上，計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。一般分為月度結賬、年度結賬。對于月結來說，我國企業(yè)一般結賬的時點都是自然月末，也可以自定義結賬日。

　　隨著ERP的推進，月結由手工結算改為經系統(tǒng)結算，方式發(fā)生了很大變化。此處僅指財務人員的月度結算、成本處理等，不包括日常的采購、銷售報銷業(yè)務。另外，由于公司實行實際價格結算，在此將日記帳一并介紹。

　　總體流程：采購管理月末結賬、委外管理月末結賬、銷售管理月末結賬;庫存管理的月末結賬;存貨核算月末結賬;應付管理、應收管理、成本核算、項目成本核算的月末結賬;總賬的月末結賬。

　　

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　　生成憑證(綜合領料)

　　菜單路徑：存貨核算—財務核算—生成憑證。

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　　雙擊進入【生成憑證】界面，點擊〖選擇〗按鈕，彈出“查詢條件”窗體，其中的“單據類型”選擇需要處理的單據類型，可以多選;“審核日期”選擇本月的第一日和最后一日，“倉庫”選擇所要生成憑證的倉庫，選擇完成后點擊〖確定〗，即出現“生成憑證單據一覽表”(801和綜合領料類別的單據查詢條件可按收發(fā)類別單獨過濾)。選擇菜單〖全選〗和〖確定〗按鈕，出現生成憑證界面，選〖合成〗按鈕即可生成并顯示所生成的憑證，用戶可修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目，可以增加或刪除借貸方記錄，但應保證借貸方金額相平，并等于所選記錄的金額，然后〖保存〗憑證。

　　關于“單據類型”的選擇說明：采購入庫單選擇“采購入庫單(暫估記賬)”、“采購入庫單(報銷記賬)”、“紅字回沖單”、“入庫調整單”、“藍字回沖單(暫估)”、“藍字回沖單(報銷)”;材料出庫單選擇“材料出庫單”。

　　關于特殊單據的生成憑證方法：出庫調整單選擇“出庫調整單”但不選擇倉庫;銷售發(fā)票選擇“銷售普通發(fā)票”但不選擇倉庫;調撥單選擇“調撥單”。

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　　注：憑證分三次生成，收發(fā)類別是801和綜合領料的材料出庫單生成一次;成本卷積完成以后生成一次，按照倉庫分別生成出入庫的憑證，特殊單據單獨處理;處理調整301、307、332計劃成本后再生成一次。

發(fā)布：2008-06-21 09:26    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]