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ERP期末處理

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 　　結(jié)賬是在把一定時期內(nèi)(月、年)發(fā)生的全部經(jīng)濟業(yè)務(wù)登記結(jié)賬的基礎(chǔ)上，計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。一般分為月度結(jié)賬、年度結(jié)賬。對于月結(jié)來說，我國企業(yè)一般結(jié)賬的時點都是自然月末，也可以自定義結(jié)賬日。

　　隨著ERP的推進，月結(jié)由手工結(jié)算改為經(jīng)系統(tǒng)結(jié)算，方式發(fā)生了很大變化。此處僅指財務(wù)人員的月度結(jié)算、成本處理等，不包括日常的采購、銷售報銷業(yè)務(wù)。另外，由于公司實行實際價格結(jié)算，在此將日記帳一并介紹。

　　總體流程：采購管理月末結(jié)賬、委外管理月末結(jié)賬、銷售管理月末結(jié)賬;庫存管理的月末結(jié)賬;存貨核算月末結(jié)賬;應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、成本核算、項目成本核算的月末結(jié)賬;總賬的月末結(jié)賬。

　　

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　　期末處理

　　期末處理是對已完成日常業(yè)務(wù)的倉庫、部門、存貨做上標志，已期末處理的倉庫不可做取消記賬。

　　菜單路徑：存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末處理(見圖)。

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　　雙擊打開【期末處理】窗體，左側(cè)顯示待期末處理的倉庫，右側(cè)顯示已完成期末處理的倉庫。在左邊選擇倉庫以后，選擇“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零生成出庫調(diào)整單”，點擊〖確定〗按鈕即可完成期末處理，并將處理后的倉庫顯示在右側(cè)窗體中。同樣，在右側(cè)窗體中選擇倉庫以后點擊〖確定〗按鈕即可取消期末處理。

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　　注：目前的期末處理是在成本卷積的時候系統(tǒng)自動進行的，但存貨計價方式為個別計價法的兩個整車庫，需要人為進行期末處理。

發(fā)布：2008-06-21 09:30    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]