泛普軟件ERP集團(tuán)全面預(yù)算管理解決方案

【摘要】 　　預(yù)算管理作為企業(yè)集團(tuán)實現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工具越來越受到企業(yè)的重視，但是，企業(yè)集團(tuán)由財務(wù)部門主導(dǎo)的預(yù)算編制關(guān)注點和方法不符合業(yè)務(wù)實際，業(yè)務(wù)部門怨聲載道，財務(wù)部門唉聲嘆氣;集團(tuán)和成員單位缺乏有效的預(yù)算監(jiān) ...

客戶需求

　　預(yù)算管理作為企業(yè)集團(tuán)實現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工具越來越受到企業(yè)的重視，但是，企業(yè)集團(tuán)由財務(wù)部門主導(dǎo)的預(yù)算編制關(guān)注點和方法不符合業(yè)務(wù)實際，業(yè)務(wù)部門怨聲載道，財務(wù)部門唉聲嘆氣;集團(tuán)和成員單位缺乏有效的預(yù)算監(jiān)控方法與手段，預(yù)算與實際執(zhí)行情況偏差大，越是預(yù)算，集團(tuán)越是感覺不劃算;集團(tuán)預(yù)算管理的事前控制薄弱，有預(yù)算無監(jiān)控;集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果失真，無法進(jìn)行有效的績效考核……預(yù)算編制和控制管理的難點成為了推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行的攔路虎，企業(yè)的預(yù)算管理委員會和具體的預(yù)算部門都感到了工作的艱難。

　　應(yīng)用流程

　　啟航ERP集團(tuán)預(yù)算管理解決方案幫助企業(yè)預(yù)算部門實現(xiàn)了集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)的分解、多上多下的預(yù)算編制，實現(xiàn)事前預(yù)測、事中控制和事后分析，提供了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜骖A(yù)算管理體系。

　　集團(tuán)預(yù)算管理框架和流程

　　典型應(yīng)用

　　建立編制準(zhǔn)確、應(yīng)用靈活的預(yù)算體系

　　啟航ERP軟件預(yù)算管理解決方案具有完善的預(yù)算模型，通過已發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來預(yù)測未來預(yù)算數(shù)據(jù)，并依據(jù)經(jīng)營計劃來編制準(zhǔn)確的預(yù)算數(shù)據(jù);同時通過類似Excel的模版設(shè)定，滿足所有集團(tuán)預(yù)算模版的設(shè)置和預(yù)算編制的需求。

　　預(yù)算模板設(shè)置和預(yù)算預(yù)測示意圖(略)

　　幫助您對所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行任意控制設(shè)定

　　緊密集成預(yù)算與業(yè)務(wù)等其他系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務(wù)特點及需要柔性配置業(yè)務(wù)控制點，及時傳遞預(yù)警信息，保證預(yù)算有效控制執(zhí)行。

　　設(shè)置預(yù)算控制點示意圖(略）

　　方案特點

　　完整的預(yù)算編制體系，預(yù)算模版的靈活設(shè)置、下發(fā)、數(shù)據(jù)匯總;

　　提供豐富嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算編制方法和科學(xué)的預(yù)測公式，提高預(yù)算編制效率;

　　實現(xiàn)預(yù)算在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行與控制，提升執(zhí)行力;

　　進(jìn)行全面的預(yù)算執(zhí)行情況分析，為績效考核提供依據(jù)。

　　啟航ERP財務(wù)預(yù)算管理解決方案

　　啟航ERP軟件應(yīng)用背景：

　　企業(yè)在分析預(yù)算執(zhí)行情況時，如果僅將預(yù)算值與執(zhí)行情況進(jìn)行簡單的比例計算，而沒有對預(yù)算差異進(jìn)行深入的、定量的分析，難以確定預(yù)算差異產(chǎn)生的原因，無法把預(yù)算執(zhí)行情況與企業(yè)經(jīng)營狀況有機(jī)的聯(lián)系在一起。但企業(yè)的業(yè)務(wù)流程復(fù)雜，高層管理人員不得不應(yīng)付大量日常審批事務(wù)。而且大量的手工工作量造成審批程序復(fù)雜、周期長，無法適應(yīng)復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境要求。財務(wù)部門在對支出審批上不能起到有效的監(jiān)督作用。通過實施全面預(yù)算管理系統(tǒng)可以根據(jù)復(fù)雜多變的條件對預(yù)算作出全面的調(diào)整支撐和分析管理。

　　方案特性：

　　1.預(yù)算的編制支持與動態(tài)調(diào)整

　　根據(jù)企業(yè)不斷變化的業(yè)務(wù)，支持基于業(yè)務(wù)指標(biāo)的預(yù)算編制及調(diào)整管理。特別地加入考核指標(biāo)動態(tài)調(diào)整功能，可以根據(jù)業(yè)務(wù)、年月、成本等動態(tài)調(diào)整預(yù)算，以適應(yīng)復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境要求。

　　2.預(yù)算對比及分析功能

　　對預(yù)算進(jìn)行年度對比分析、差異原因分析;特別對預(yù)算差異進(jìn)行深入的、定量的分析，把預(yù)算執(zhí)行情況與企業(yè)經(jīng)營狀況有機(jī)的聯(lián)系在一起。對于分析結(jié)果可以導(dǎo)出為Excel表格。

　　3.安全、方便的自定義報表工具

　　開發(fā)自定義報表工具，讓業(yè)務(wù)人員無需任何的編程和開發(fā)知識，都可以自行設(shè)計和產(chǎn)生各種業(yè)務(wù)報表;

　　報表設(shè)計工具

　　報表設(shè)計界面與Microsoft Excel 相似支持：行統(tǒng)計條件、列統(tǒng)計條件、列統(tǒng)計方法、全表統(tǒng)計條件，Excel公式

　　統(tǒng)計方法設(shè)定：在報表列上設(shè)計統(tǒng)計公式

　　統(tǒng)計條件設(shè)定：

　　可以在報表行和列上同時設(shè)計統(tǒng)計條件，報表設(shè)計工具列出指標(biāo)及可能的條件，為用戶提供方便。

　　多個統(tǒng)計條件可以采取“且”“或”“非”等邏輯關(guān)系聯(lián)接起來

　　對Microsoft Excel 的支持：

　　報表設(shè)計工具可以直接導(dǎo)入使用Microsoft Excel 編輯并保存的文檔

　　報表設(shè)計完成后可以導(dǎo)出為Excel 文檔

　　應(yīng)用項目：

　　泛普軟件財務(wù)全面預(yù)算管理系統(tǒng)

　　為了加強泛普軟件預(yù)算管理工作和完善內(nèi)部控制制度，由品高軟件負(fù)責(zé)開發(fā)的啟航財務(wù)軟件全面預(yù)算管理系統(tǒng)(簡稱FBM)在泛普軟件正式投入使用。FBM開發(fā)成功并及時投入使用，為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展信息化大趨勢，進(jìn)一步提升泛普軟件預(yù)算管理工作的水平將起到積極的作用。該系統(tǒng)主要包括了預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算分析等功能模塊，并將公司的業(yè)務(wù)預(yù)算、收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、投資預(yù)算、籌資預(yù)算等全部納入了系統(tǒng)管理。FBM為公司、各單位(部門)提供了一個高效率的辦公平臺，能夠彌補手工操作所帶來的不足，大大減輕了財務(wù)人員和業(yè)務(wù)預(yù)算人員的工作量，并滿足了公司、各單位(部門)預(yù)算數(shù)據(jù)的存儲、查閱、傳遞和交換的需要。據(jù)估計，該系統(tǒng)在國內(nèi)屬于領(lǐng)先水平，在各航空公司中更是遙遙領(lǐng)先，它的投入使用將進(jìn)一步促進(jìn)泛普軟件信息化發(fā)展。泛普軟件股份公司從實行全面財務(wù)預(yù)算管理以來，已經(jīng)建立了一整套預(yù)算管理制度及較為完備的預(yù)算組織體系，預(yù)算管理水平在不斷提高。用戶對該項目的總體評價為：“該系統(tǒng)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，在各航空公司中遙遙領(lǐng)先!”