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好用的項目管理軟件如何管理現(xiàn)金流

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 　　項目現(xiàn)金流管理的好壞直接影響企業(yè)未來的發(fā)展，加強項目現(xiàn)金流管理才能使企業(yè)現(xiàn)金流管理達到暢通、平衡，促使企業(yè)經(jīng)營管理效益和價值最大化的實現(xiàn)。

　　一、建筑施工企業(yè)實施現(xiàn)金流管理的重要性

　　傳統(tǒng)的財務(wù)分析體系主要以利潤作為企業(yè)經(jīng)營活動的核心指標，往往忽視了現(xiàn)金流的重要性，很多企業(yè)尤其是建筑施工企業(yè)，認為有利潤就是盈利，造成一些項目的利潤點高達15個點以上，現(xiàn)金凈流量竟是負數(shù)，仍需向公司借款才能維持基本的生產(chǎn)經(jīng)營活動，嚴重影響公司整體的平穩(wěn)運行，因而實施正向現(xiàn)金流常態(tài)化管理對于建筑施工企業(yè)來說具有重要的意義。

　　1、現(xiàn)金流比利潤更具有生命力

　　利潤表上的會計利潤是是反映企業(yè)在一定會計期間的經(jīng)營成果，由于具有一定的主觀性，可能使企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績失真而不能夠客觀真實地反映企業(yè)的實際支付能力，比如企業(yè)資產(chǎn)減值準備的計提、折舊的計提等都存在一定的主觀判斷，都可以影響企業(yè)的當期營業(yè)利潤。但現(xiàn)金流量反映企業(yè)在一定會計期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出，能夠相對更加真實地反映企業(yè)的資金持有情況，使企業(yè)的成長具有真實的貨幣資金作為保障。

　　2、現(xiàn)金流比利潤更具有可理解性

　　現(xiàn)金流直接以企業(yè)實際收付現(xiàn)金作為標準，簡單直接，更能夠使報表使用者了解其含義。相反，利潤要遵循權(quán)責發(fā)生制原則、配比原則等會計處理方法，非專業(yè)財務(wù)人員可能很難理解利潤的具體內(nèi)容。而實際上，作為企業(yè)的經(jīng)營者來說，企業(yè)的真實支付能力才是他在經(jīng)營活動中關(guān)心的，直接影響著企業(yè)經(jīng)營者的決策判斷。

　　3、現(xiàn)金流比利潤更具有可比性

　　由于利潤受到每個單獨的企業(yè)影響的因素太多，同時又具有主觀判斷性，因此，在不同公司之間作比較，行業(yè)之間作比較的時候，現(xiàn)金流能夠發(fā)揮出其客觀真實的特性，比較才能夠更加具有意義。

　　二、施工企業(yè)現(xiàn)金流管理的常見問題

　　建筑施工企業(yè)的資金運作受外部宏觀政策環(huán)境的影響，企業(yè)過分依賴商業(yè)銀行貸款模式，在籌集資金渠道狹窄的情況下，無法靈活應(yīng)對政策風險。

好用的項目管理軟件如何管理現(xiàn)金流.jpg

　　1、盲目承攬項目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

　　一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項目，很少對業(yè)主的信譽以及資金實力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟實力，盲目投標。一般情況下，投標需要向建設(shè)單位支付一定的投標保證金，如中標，還要交納履約保證金。如未中標，保證金的收回需要一定的時間，這就造成施工企業(yè)大量的沉淀資金。

　　2、營運資金管理不合理

　　在項目施工過程中沒有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預警線;缺乏現(xiàn)金預算管理;流動債權(quán)與債務(wù)、施工大宗物資購置資金使用分配不合理，使施工企業(yè)不能把工程資金優(yōu)先用于必須開支和緊急事情，一旦業(yè)主違約將面臨訴訟等法律糾紛，這些都加大了施工企業(yè)財務(wù)管理的風險。

　　3、非生產(chǎn)性開支以及管理成本的增加

　　保證施工成本可控性是保證企業(yè)能夠正常經(jīng)營并獲取最大利益的手段之一。近年來人力資源成本的上升、原材料價格上漲以及管理費用的增加，造成了施工企業(yè)成本的上升，加之投標時的定額以及規(guī)費修訂滯后等原因，對施工企業(yè)成本費用、利潤影響較大，相應(yīng)給企業(yè)的現(xiàn)金流造成影響和威脅。

　　三、好用的項目管理軟件如何管理現(xiàn)金流

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　　泛普軟件項目管理軟件將輕量化、專業(yè)化的現(xiàn)金流管理作為研發(fā)理念，將技術(shù)的高效、信息的全局掌控等特性，同移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)充分結(jié)合，有效匹配企業(yè)資金管理、業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)的更高需求。幫助企業(yè)能用最少的運營資金，在不占用、不浪費現(xiàn)金流的前提下，讓企業(yè)資金發(fā)揮最大價值，從而去全力支持業(yè)務(wù)開展，泛普軟件項目管理可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風險，并且實現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時、準確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學管理現(xiàn)金流。

　　資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財務(wù)管理水平的重要標志，而且直接影響到一個單位的經(jīng)濟效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

發(fā)布：2022-06-15 14:32    編輯：泛普軟件 · fuhuachao    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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