excel工程系統(tǒng)

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　　由于Excel做物料管理的功能有待提高，所以本文推薦使用泛普工程項(xiàng)目物料管理軟件來進(jìn)行物料管理。其功能優(yōu)勢如下：

　　1、價(jià)格目錄管理

　　價(jià)格目錄管理分為：物資目錄管理和限價(jià)管理物資目錄管理：物資目錄是物資管理的基礎(chǔ)。

　　限價(jià)管理：在鐵路物資管理信息系統(tǒng)中，建立物資采購的價(jià)格體系和流程管理，對(duì)物資采購過程進(jìn)行控制和管理，并且采購人員可以通過對(duì)有關(guān)價(jià)格的查詢和對(duì)比，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)陽光采購。限價(jià)管理包括物資目錄限價(jià)的錄入、修改、刪除功能。

　　2、供應(yīng)商管理

　　為了保證運(yùn)輸生產(chǎn)的安全，提高采購物資的質(zhì)量，建立供應(yīng)商的準(zhǔn)入、考核制度就顯得尤為必要。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信用等級(jí)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)研和考核，經(jīng)過相關(guān)部門的評(píng)審進(jìn)入合格供方庫。為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的有效監(jiān)督，該模塊在物資的供應(yīng)和消耗過程中，對(duì)供應(yīng)商所供物資的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)隨時(shí)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，問題嚴(yán)重剔除出合格供方庫。

　　3、采購管理

　　鐵路物資采購管理是鐵路物資管理的核心業(yè)務(wù)，擔(dān)負(fù)著降低采購成本、規(guī)范采購行為的職責(zé)，是在鐵路物資管理中實(shí)現(xiàn)渠道價(jià)格、需求預(yù)算、物資采購、物資存貨、物資供應(yīng)、核算對(duì)帳的閉環(huán)管理中的業(yè)務(wù)核心。

　　采購訂單管理：業(yè)務(wù)員在單位物資管理權(quán)限和用戶物資權(quán)限范圍內(nèi)，根據(jù)招標(biāo)采購物資和部分非招標(biāo)采購物資的采購計(jì)劃并結(jié)合合格供應(yīng)商的排名情況，輔助業(yè)務(wù)員形成物資采購訂單。

　　詢價(jià)單管理：業(yè)務(wù)員根據(jù)比質(zhì)比價(jià)或詢價(jià)結(jié)果，在單位物資管理權(quán)限和用戶物資權(quán)限范圍內(nèi)錄入采購物資的供應(yīng)商、供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)價(jià)格、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、結(jié)算方式等內(nèi)容錄入詢價(jià)單，并能夠通過詢價(jià)單形成采購訂單。根據(jù)不同的系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置，根據(jù)需要將詢價(jià)結(jié)果更新到準(zhǔn)入渠道和限價(jià)庫。

　　收料管理：業(yè)務(wù)員在形成了采購訂單、并且物資到貨之后，在用戶權(quán)限(有權(quán)庫位和不存在無權(quán)物資)內(nèi)制作收料單來進(jìn)行收料處理，業(yè)務(wù)員將收料單提交倉庫后即核增賬面庫存。收料管理主要包含收料單的錄入、修改、刪除、打印以及相應(yīng)的帳單、運(yùn)費(fèi)單處理功能。

　　4、供應(yīng)管理

　　供應(yīng)管理是指，業(yè)務(wù)員在用戶權(quán)限(有權(quán)庫位和不存在無權(quán)物資)范圍內(nèi)可以根據(jù)站段提出、并經(jīng)過批復(fù)后的物資申請(qǐng)計(jì)劃生成發(fā)料單。發(fā)料時(shí)如果結(jié)算單位是有庫存組織的基層站段，則需要檢查其采購預(yù)算限額，如果超限額，則不允許發(fā)料。發(fā)料單同時(shí)還需要指定是否進(jìn)行配送處理。用戶只能在權(quán)限范圍(有權(quán)庫位和不存在無權(quán)物資)內(nèi)制作發(fā)料單。發(fā)料管理主要包含發(fā)料單的錄入、修改、刪除、打印等功能。

　　5、倉儲(chǔ)管理

　　倉儲(chǔ)管理對(duì)庫存物資的動(dòng)態(tài)、儲(chǔ)備情況實(shí)時(shí)監(jiān)管，并定時(shí)對(duì)庫存物資盤點(diǎn)作業(yè)，合理安排庫存，降低庫存資金的占用。閑置物資自動(dòng)篩選并提供調(diào)撥等處理建議。在該業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，管庫員接受業(yè)務(wù)員提交來的各種單據(jù)(包括收、發(fā)料單以及其他單據(jù))，并對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行收、發(fā)料處理，核增、核銷庫存，將處理的單據(jù)提交到財(cái)務(wù)進(jìn)行下一步處理。

　　6、核算管理

　　在完成物資的采購、供應(yīng)及其他的作業(yè)后，將各種單據(jù)(收料單、發(fā)料單、運(yùn)雜費(fèi)單、其它單據(jù)等)提交到財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)進(jìn)行物資的核算工作，結(jié)果形成相應(yīng)的財(cái)務(wù)科目帳。

　　單據(jù)審核：財(cái)務(wù)核算員可以按照賬單審核收料單，當(dāng)賬單的金額與對(duì)應(yīng)的收料單的金額相等時(shí)才能審核通過，如金額不等時(shí)，核算員可以將單據(jù)回退，業(yè)務(wù)員檢查問題所在，檢查修改后再提交到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)再次進(jìn)行單據(jù)的審核。

　　材料核算：財(cái)務(wù)核算員對(duì)審核后的單據(jù)，按照設(shè)置好的財(cái)務(wù)分錄公式進(jìn)行處理，包括收料處理、發(fā)料處理、其他單據(jù)處理等，生成符合財(cái)務(wù)要求的臨時(shí)憑證及轉(zhuǎn)帳通知書。

　　憑證管理：可以將各種單據(jù)形成的分錄，形成財(cái)務(wù)憑證，并形成規(guī)定的格式與其他系統(tǒng)交換。

　　7、統(tǒng)計(jì)管理

　　提供物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的生成、匯總等功能，并且能夠靈活的自定義報(bào)表。主要包括報(bào)表名稱管理、報(bào)表欄目及表頭參數(shù)的定義、生成報(bào)表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫的基表，定義取數(shù)公式、設(shè)計(jì)報(bào)表顯示及打印頁面等幾個(gè)部分。