當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 領(lǐng)域應(yīng)用 > 資產(chǎn)管理系統(tǒng) > 出納管理軟件
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)
?。ㄒ唬?、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
?。ǘ?kù)存現(xiàn)在不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象,更不得任意挪用現(xiàn)象。
二、 登記現(xiàn)金日記賬
?。ㄒ唬?根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)查詢處理。
?。ǘ?出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
三、 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券
對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)
?。ㄒ唬?出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
(二) 對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
- 1賓館管理軟件
- 2外貿(mào)管理軟件
- 3服裝庫(kù)存管理軟件
- 4庫(kù)存管理軟件
- 5出入庫(kù)管理軟件
- 6文件管理軟件
- 7預(yù)算管理軟件
- 8流程管理軟件
- 9日程管理軟件
- 10工作任務(wù)管理軟件
- 11配送管理軟件
- 12工單管理軟件
- 1如何識(shí)別真假票據(jù)
- 2如何辦理專門用來(lái)交稅的銀行賬戶
- 3出納業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ):其他貨幣資金
- 4如何辦理外匯閉戶手續(xù)
- 5出納外匯結(jié)算之外匯結(jié)算方式(二)
- 6出納相關(guān)知識(shí)之十——怎樣簽發(fā)支票
- 7誰(shuí)有出納記賬軟件免費(fèi)版,幫忙發(fā)一個(gè)?
- 8認(rèn)證發(fā)票密文有誤該如何處理
- 9出納管理軟件免費(fèi)版(免費(fèi)出納記賬軟件)
- 10手按式單張點(diǎn)鈔法
- 11出納業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)之七——要注意切實(shí)管好印鑒
- 12什么是出票
- 13銀行存款利息計(jì)算方法
- 14信用卡知識(shí)
- 15商業(yè)企業(yè)外幣業(yè)務(wù)的核算
- 16現(xiàn)金管理應(yīng)該如何管理
- 17出納收款程序
- 18外幣交易的會(huì)計(jì)處理
- 19單位如何申請(qǐng)信用卡
- 20出納能用到財(cái)務(wù)軟件嗎?
- 21出納如何與會(huì)計(jì)人員在工作中進(jìn)行聯(lián)系和協(xié)作
- 22外商投資企業(yè)外匯年檢說(shuō)明
- 23出納崗位工作流程(二)
- 24出納業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ):預(yù)留印鑒
- 25日記賬登記的要求
- 26現(xiàn)匯賬戶和現(xiàn)鈔賬戶有什么區(qū)別
- 27外幣資本金賬戶如何注銷
- 28賬簿啟用和交接要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)
- 29出納工作的崗位責(zé)任
- 30出納業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ):銀行存款
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
版權(quán)所有:泛普軟件 渝ICP備14008431號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號(hào) 咨詢電話:400-8352-114