葛洲壩水泥分公司：借用BI實現(xiàn)智能管理

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中國葛洲壩集團股份有限公司水泥分公司(以下稱葛洲壩水泥分公司)，是國務(wù)院國資委直接管理的上市公司----中國葛洲壩集團股份有限公司的直屬分公司，在葛洲壩水泥廠基礎(chǔ)上整合人才、技術(shù)、管理資源，于2008年10月7日在湖北省荊門市注冊成立。

現(xiàn)在已經(jīng)建成以江漢平原為中心，擁有葛洲壩水泥廠和13個水泥子公司，市場占有率達到70%、水泥總產(chǎn)能超過2000萬噸的區(qū)域化水泥產(chǎn)業(yè)集團，躋身全國大型水泥集團行列。企業(yè)產(chǎn)品包括了特種水泥和通用水泥兩大系列共計十三大類二十八個品種，涵蓋當(dāng)今國際國內(nèi)水泥主要品種，同時，自主開發(fā)生產(chǎn)的中熱微膨脹水泥，填補了同類產(chǎn)品的國內(nèi)空白。

轉(zhuǎn)危為機  借力信息化快速突圍

在公司剛成立不久，隨之而來的就是襲卷全球的金融危機。但正是在這場危機期間，通過實施產(chǎn)能擴張和兼并，葛洲壩水泥分公司獲得了長足發(fā)展。

“這一切都得益于企業(yè)信息化建設(shè)的支撐”，葛洲壩水泥分公司的總會計師、企業(yè)信息化建設(shè)的重要參與者王一淮深有感觸的說到。

水泥一直是一個高污染高能耗的粗放式管理的行業(yè)，要提高企業(yè)管理水平，有效提高企業(yè)資源的利用效率。

首先是企業(yè)資金的利用，是最直觀最見效的?！案鹬迚嗡喾止鞠喈?dāng)于一個集團型的企業(yè)，擁有13個水泥廠，要充分發(fā)揮集團優(yōu)勢”，王一淮介紹到。整個分公司的信息化建設(shè)選擇用友的NC管理軟件，對下屬企業(yè)實行集團財務(wù)管控的管理模式。

實行統(tǒng)一財務(wù)資金管理，如果每個公司有3000萬元，13個企業(yè)就是3.9億元；如果有那個公司需要1個億的資金，就可將資金調(diào)配給相關(guān)的企業(yè)，企業(yè)支付一定費用，通過這種方式資金就用起來了，王一淮介紹到。

在企業(yè)資金集中管理后，企業(yè)整體抵御風(fēng)險的能力也得到非常大的增強，在進行銀行貸款融資的時候非常主動。通過資金集中管理平臺，向銀行申請中長期貸款時，可以多配制一些貸款利潤低的短期貸款。當(dāng)前，葛洲壩水泥分公司整個貸款中的36%使用短期，以前可能連10%的配置也不敢。經(jīng)過初步統(tǒng)計，到2010年年底，光是從金融機構(gòu)的貸款就減少了約3億多，節(jié)約了1500萬左右費用，這是最明顯最直接的收益，王一淮說到。

精確決策 優(yōu)化管理

除了特種水泥外，整個行業(yè)內(nèi)，普通水泥的同質(zhì)化生產(chǎn)非常嚴重，要獲得發(fā)展，必須要控制生產(chǎn)成本。就需要通過對企業(yè)的不同環(huán)節(jié)進行優(yōu)化。為了讓優(yōu)化更有效果和支撐，同時管理層要能夠通過對業(yè)務(wù)需求分析，幫助決策層及時發(fā)現(xiàn)問題，快速響應(yīng)。

葛洲壩集團水泥分公司決策支持系統(tǒng)選擇用友華表公司的用友BQ產(chǎn)品和方案搭建。在公司的系統(tǒng)門戶portal中，決策支持數(shù)據(jù)分析共建立了6個主題，包括領(lǐng)導(dǎo)桌面、財務(wù)主題分析、銷售主題分析、庫存主題分析、成本主題分析，行業(yè)對標(biāo)分析。

“通過用友BQ商業(yè)智能平臺系統(tǒng)與用友NC系統(tǒng)有機整合，提供了一整套復(fù)合葛洲壩水泥分公司經(jīng)營分析和監(jiān)控應(yīng)用的輔助決策系統(tǒng)，可以達到‘一頁知全貌'的效果”王一淮說到。

商業(yè)智能構(gòu)建完成后，實現(xiàn)了獨立聯(lián)動和穿透功能；各個主題分析的同比、環(huán)比分析；個性化窗體、報表查詢功能；實現(xiàn)了財務(wù)分析、銷售分析、庫存分析、成本分析、行業(yè)對標(biāo)分析；并提高了系統(tǒng)的易用性和操作人員工作效率。

在總裁登錄成功的界面中，直觀展示了領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的營業(yè)收入、利潤總額、產(chǎn)量、銷售量和銷售單價，以及各個月度的應(yīng)收賬款和預(yù)算指標(biāo)完成情況。通過選擇不同子公司的不同年度查看相應(yīng)指標(biāo)值，或者向下穿透到不同公司的明細數(shù)據(jù)。比如，單擊葛洲壩水泥分公司2010年的營業(yè)收入或者利潤總額儀表盤，將穿透到葛洲壩水泥分公司2010年的營業(yè)收入和利潤的月度趨勢分析。

再以財務(wù)主題應(yīng)用為例，在登陸界面的左邊節(jié)點上，包括各財務(wù)報表，財務(wù)能力，現(xiàn)金流向，固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付，財務(wù)分析報告，杜邦分析，資金指標(biāo)分析等導(dǎo)航節(jié)點。單擊導(dǎo)航節(jié)點，在右邊展示區(qū)顯示對應(yīng)的節(jié)點內(nèi)容。

在財務(wù)主題首界面展示區(qū)，通過權(quán)限管理，可以展示不同權(quán)限下的應(yīng)收應(yīng)付總額，營業(yè)狀況（包括營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額)，還有資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵能力指標(biāo)(包括成本費用占比，償債能力，營業(yè)能力，總資產(chǎn)報酬率的分析)。通過綜合能力指標(biāo)，凈資產(chǎn)收益率-杜邦分析、更多資產(chǎn)分析，更多負債分析、更多分析的選擇，穿透到所有的財務(wù)數(shù)據(jù)和報表分析。點擊凈資產(chǎn)收益率-杜邦分析按鈕穿透到杜邦分析界面，杜邦分析的核心在凈資產(chǎn)收益率，這些分析還可以繼續(xù)延伸下去，王一淮說。

同時，在財務(wù)分析主題中，還建立敏感型模型，改動其中一個項，這樣凈資產(chǎn)收益率和其他的比率會有相應(yīng)的變化，這樣有助于更深入分析企業(yè)經(jīng)營業(yè)績?！坝辛诉@些精確的數(shù)據(jù)，管理層可以隨時響應(yīng)市場的變化”王一淮說。

商業(yè)智能驅(qū)動未來

對于水泥生產(chǎn)的主要成本，首先是電耗和煤耗，其他的主要成本還包括開采成本，如現(xiàn)場挖掘、爆破，包括礦石粉碎和研磨的成本?！半妰r全國統(tǒng)一，唯一能夠控制的就是電耗，而電耗真正的反應(yīng)了企業(yè)的管理水平”葛洲壩水泥分公司的總會計師王一淮說到。

在集團業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)上線之后，葛洲壩集團水泥分公司在商業(yè)智能系統(tǒng)的支撐下，可以隨時召開同下屬子公司的任何主題的會議。以前，葛洲壩水泥分公司下屬的13個水泥廠，是由葛洲壩水泥分公司組織大家一起學(xué)習(xí)，難度大；現(xiàn)在，下屬企業(yè)主動要求，根據(jù)各自的指標(biāo)數(shù)據(jù)進行對比分析和討論學(xué)習(xí)，以方便知識共享，控制成本，提高管理水平?！巴瑯拥墓芾頃h，由于主動性的變化，工作進展順利了，會議內(nèi)容也充實了，管理也相對輕松” 王一淮說。

當(dāng)前，在水泥生產(chǎn)的成本控制上，各級管理人員，甚至包括生產(chǎn)現(xiàn)場部分主要技術(shù)人員，都能知道自己目前的生產(chǎn)到達了那一個環(huán)節(jié)，大約花了多少費用，每個水泥產(chǎn)品生產(chǎn)一噸的成本情況，電耗、煤耗能夠做到什么程度，現(xiàn)在都可以詳細了解到，王一淮說到。

談到未來，王一淮介紹到，因為水泥廠向用戶提供水泥的有效成本距離通常是在200公里之內(nèi)，葛洲壩水泥分公司要面向全國，還要進行不斷的并購擴張，而企業(yè)并購的最大問題，不是資產(chǎn)的合并，而是兩個企業(yè)的文化融合。兩個企業(yè)真正融合起來，有一個好的經(jīng)營管理體系和支撐系統(tǒng)將非常關(guān)鍵，對于水泥企業(yè)而言，并購就是管理模式的一個復(fù)制，簡單化和標(biāo)準化。前提就是要借助商業(yè)智能來不斷優(yōu)化完善這種管理模式，王一淮說到。