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出納工作的階段日程總結(jié)

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　　(1)上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。
　　(2)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃。
　　(3)列明當天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。
　　(4)按順序辦理各項收付款業(yè)務(wù)。
　　(5)當天下班前，應(yīng)將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬。
　　(6)因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待翌日優(yōu)先辦理。
　　(7)根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
　　(8)當天下班前，出納人員進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符;收到銀行對賬單的當天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后應(yīng)當相符。
　　(9)每月終了3天內(nèi)，出納人員應(yīng)當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，按順序進行登記核對。
　　(10)其他出納工作的辦理。
　　(11)當天下班前，出納人員應(yīng)整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現(xiàn)象。
發(fā)布：2007-03-26 14:46    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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