當(dāng)前位置：工程項目OA系統(tǒng) > 領(lǐng)域應(yīng)用 > 資產(chǎn)管理系統(tǒng) > 會計管理系統(tǒng)
出納工作的每日日程總結(jié)
出納工作是按時間分階段進行處理和總結(jié)的，因此出納員在了解資金收支的一般程序和賬務(wù)處理之后，要對工作有個時間的概念，以保證出納業(yè)務(wù)得到及時處理，出納信息得到及時反映。
(1)上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。
(2)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃。
(3)列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。
(4)按順序辦理各項收付款業(yè)務(wù)。
(5)當(dāng)天下班前，應(yīng)將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬。
(6)因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待翌日優(yōu)先辦理。
(7)根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
(8)當(dāng)天下班前，出納人員進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符;收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后應(yīng)當(dāng)相符。
(9)每月終了3天內(nèi)，出納人員應(yīng)當(dāng)對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，按順序進行登記核對。
(10)其他出納工作的辦理。
(11)當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現(xiàn)象。
- 1會計管理系統(tǒng)企業(yè)版 13.12軟件簡介
- 2初級會計實務(wù)知識點記憶口訣
- 3會計基礎(chǔ)是什么學(xué)科 會計基礎(chǔ)的應(yīng)用介紹
- 4國內(nèi)會計專業(yè)學(xué)校前十名有哪些？
- 5會計方法包括哪些 會計方法大全
- 6銀行對賬單的用處
- 7銀行承兌匯票貼現(xiàn)具體程序
- 8簡析現(xiàn)金日記帳的登記方法
- 9會計學(xué)校的選擇方法和要點是什么？
- 10員工工資條的制作
- 11發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金出現(xiàn)差錯時，應(yīng)該怎么辦
- 12會計實務(wù)手工做賬 手工做賬需要注意哪些問題
- 13如何鑒別銀行承兌匯票？
- 14什么是企業(yè)社會責(zé)任會計？
- 15財務(wù)會計信息在市場配置資源中的作用
- 16會計做賬實例會計做賬方法
- 17作為一名出納 需要從哪些方面熟知現(xiàn)金管理制度
- 18支票的檢查重點
- 19會計管理系統(tǒng)的診斷主要內(nèi)容有哪些？
- 20會計如何兼職做帳 兼職做賬須知
- 21如何構(gòu)建多元化企業(yè)集團財務(wù)戰(zhàn)略
- 22簽發(fā)與辦理現(xiàn)金支票
- 23會計憑證的概念與意義
- 24匯兌結(jié)算及銀行信匯憑證格式
- 25與其他單位對賬時有哪些技巧？
- 26如何選擇會計學(xué)校？會計學(xué)校哪家好？
- 27減少銀行承兌匯票貼現(xiàn)成本方法
- 28關(guān)于發(fā)票的經(jīng)典問題與解答匯總
- 29出納付現(xiàn)金的依據(jù)是什么，付款時應(yīng)該注意什么
- 30會計專業(yè)好不好？會計學(xué)校選擇哪個好?
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
版權(quán)所有：泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話：400-8352-114