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泛普OA協(xié)同中的費用報銷流程，按照財務入賬規(guī)則，生成憑證到K3憑證接口系統(tǒng)，隨后K3系統(tǒng)將會把接口系統(tǒng)中的憑證生成正式憑證進K3總賬。
本需求的目標：
根據(jù)財務關(guān)于費用報銷的入賬規(guī)則，將泛普OA中的費用報銷流程，在費用會計歸檔環(huán)節(jié)，自動生成憑證到標準憑證接口系統(tǒng)。
1、系統(tǒng)上下文關(guān)系

圖1 -系統(tǒng)上下文關(guān)系圖
2、泛普OA的費用報銷流程從出納付款到導入憑證的流程

圖2 –泛普費用報銷流程導入憑證過程圖
3、金蝶K3系統(tǒng)中生成正式憑證的流程

圖3 –金蝶K3系統(tǒng)生成正式憑證流程圖
 
本節(jié)記錄所有對系統(tǒng)的約束 。 應記錄每個約束條件的影響 。
 例如如果約束條件是網(wǎng)絡(luò)的速度，那么應當記錄對響應時間可能產(chǎn)生的影響等。

2.1.1功能需求

編號	系統(tǒng)功能需求名稱	簡述	優(yōu)先級(高中低)	業(yè)務需求編號
SR01_F01	自動生成費用憑證	1、費用報銷流程到費用歸檔環(huán)節(jié)，自動生成費用憑證，通過接口存入標準憑證接口系統(tǒng)。	高

2.1.1.1*系統(tǒng)功能需求列表

2.1.1.2*SR01_F01: <自動生成費用憑證>

1、費用報銷流程到費用歸檔環(huán)節(jié)，自動生成費用憑證，通過接口存入標準憑證接口系統(tǒng)。
*功能訪問路徑
流程的歸檔環(huán)節(jié)自動觸發(fā)。

2.1.1.2.1泛普OA辦公軟件費用功能描述

• 費用報銷流程表單

員工費用報銷單
所屬公司：		選擇（紐海，益實多，傳績，藥網(wǎng)）			辦公地點：		自動生成，強制判定
流程編號：		自動生成			報銷日期：		自動生成
報銷人：		自動生成			工號：		自動生成
部門：		自動生成			核算中心：		費用會計處填寫，下拉框選擇，內(nèi)容與金蝶數(shù)據(jù)一致，必須到末級
附件：		可附件EXL，WOD，PTP等			相關(guān)出差/招待費流程：		相關(guān)OA關(guān)聯(lián),必填項
標題：			對費用的表述總結(jié) 必填項
報銷費用明細			添加按鈕 刪除按鈕
日期	費用描述			費用類型		發(fā)票金額		報銷金額
				瀏覽框選擇，按費用大類和費用類型二級樹的方式顯示，與金蝶類目一致				自動默認發(fā)票金額，費用會計有修改權(quán)限
合計
您將收到的報銷款：	小寫金額			大寫金額		小寫金額等同于報銷金額合計數(shù)，大寫金額自動生成
員工卡號信息：				銀行開戶行：
出納付款方式：	下拉框，中信銀行，招商銀行			現(xiàn)金收付屬性：		下拉框，金蝶導出選項		此欄之前都隱藏，到出納節(jié)點顯示，由出納進行選擇
審批記錄：
行號	審批人/審批角色			審批意見		接收人
1	申請人			顯示審批意見
2	部門負責人			顯示審批意見
3	財務審批人			顯示審批意見
4	總裁辦			顯示審批意見
5	費用會計			顯示審批意見
6	出納			顯示審批意見
7	申請人/費用會計/總賬 歸檔

 

• 費用大類對應費用類型列表

費用大類	費用類型
日常費用	市內(nèi)交通費
	通訊費
	快遞費
	加班餐費
	員工辦公費
差旅費用	差旅交通費
	差旅餐費
	差旅住宿費
	差旅雜費
站點費用	站點水電費
	站點辦公費
	站點配送費
	站點通訊費
團建&獎勵	團建費用
	部門獎勵
	內(nèi)部交流工作餐
	假日&生日&體檢福利
俱樂部	俱樂部
業(yè)務招待費	業(yè)務招待費
培訓費用	培訓辦公費（海報）
	教育培訓費（講師課程）
	培訓講師餐費
	培訓差旅費
	培訓市內(nèi)交通費

 

2.1.1.2.2公司OA處理邏輯或規(guī)則

1、憑證接口中間表的字段信息為：

字段名稱	類型	長度	取值說明
來源	字符		固定值： “泛普OA”
源單據(jù)類型	字符		同流程ID：如“1號店費用報銷申請”
源單據(jù)號	字符	40	單據(jù)：流程實例編號
源單據(jù)ID	整數(shù)		流程實例的數(shù)據(jù)庫主鍵（流程請求ID）
生成人	字符	80	單據(jù)：流程申請人名稱
生成時間	日期		生成憑證的當前時間
最近修改人	字符	80	置空
最近修改時間	日期		置空
全局憑證ID	字符	255	置空（由憑證接口系統(tǒng)負責生成）
帳套標志	字符	80	單據(jù)：所屬公司
憑證日期	日期		生成憑證的當前日期 只需要日期信息，格式為“YYYY-MM-DD”，不含具體的時間信息。
業(yè)務日期	日期		單據(jù)：報銷日期 只需要日期信息，格式為“YYYY-MM-DD”，不含具體的時間信息。
憑證字	字符	80	固定值：“記”
參考信息	字符	255	置空
附件數(shù)	整數(shù)		固定值：0
憑證狀態(tài)	整數(shù)		置空（由憑證接口系統(tǒng)負責生成）
報錯信息	字符	2000	置空
憑證序號	整數(shù)		置空
以下是表體字段
憑證分錄號	整數(shù)		多借一貸分錄的序號，借方 費用科目，貸方 銀行科目
科目代碼	字符	40	借方分錄：根據(jù)“部門”和“費用類型”判斷，見下面的“費用類型和科目映射表” 貸方分錄：根據(jù)“付款方式”對應科目代碼，見下面的“付款方式和科目映射表”
科目名稱	字符	80	科目代碼對應科目名稱，見附件的“K3科目表”
幣別代碼	字符	3	固定值：“CNY”
幣別名稱	字符	40	固定值：“人民幣”
借貸方向	字符	1	費用為借方，值為“D”； 銀行為貸方，值為“C”
原幣金額	雙精度		單據(jù)：您將收到的報銷款
匯率類型	字符	80	固定值：“公司匯率”
匯率	雙精度		固定值：1
本位幣金額	雙精度		同原幣金額
結(jié)算方式	字符	80	置空
結(jié)算號	字符	40	置空
摘要	字符	255	單據(jù)：標題
往來業(yè)務編號	字符	200	置空
數(shù)量	雙精度		置空
單價	雙精度		置空
計量單位	字符	80	置空
核算項目信息	字符	2000	核算項目信息，對必須核算的科目見下表“必須核算項目信息” 格式為：核算項目類別,核算項目編碼,核算項目名稱; 核算項目類別,核算項目編碼,核算項目名稱… 例如：部門,001,采購部;職員,023,張三 特別說明：其中的分隔符“;”和“,”均為英文的符號，而不是中文字符。

 
2、費用類型和科目映射表
該映射表由財務進行日常維護，以下是費用大類為日常費用的6個費用類型的實際示例數(shù)據(jù)。全部費用類型和會計科目的對應關(guān)系后面的附2.
生成憑證分錄時將根據(jù)部門代碼和費用類型，找到對應的會計科目。

公司	部門	費用類型	對應會計科目
紐海	參見管理部門列表A	市內(nèi)交通費	5502.007.02
紐海	參見管理部門列表A	通訊費	5502.005
紐海	參見管理部門列表A	快遞費	5502.008
紐海	參見管理部門列表A	加班餐費	5502.020.02.04
紐海	參見管理部門列表A	員工辦公費	5502.001
紐海	參見管理部門列表A	業(yè)務招待費	5502.003
紐海	參見營業(yè)部門列表B	市內(nèi)交通費	5501.007
紐海	參見營業(yè)部門列表B	通訊費	5501.015
紐海	參見營業(yè)部門列表B	快遞費	5501.014
紐海	參見營業(yè)部門列表B	加班餐費	5501.001.02.01
紐海	參見營業(yè)部門列表B	員工辦公費	5501.003
紐海	參見營業(yè)部門列表B	業(yè)務招待費	5501.010

 
A、管理部門列表

• 01AA.01（總裁辦）
• 01AG（財務部）
• 01AJ（法務部）
• 01AM（人力資源部）

B、營業(yè)部門列表

• 百貨部
• 產(chǎn)品設(shè)計部
• 創(chuàng)新中心
• 店中店事業(yè)部
• 對外關(guān)系部
• 顧客體驗管理部
• 技術(shù)部
• 禮品部
• 全國業(yè)務拓展部
• 商業(yè)道德部
• 食品飲料部
• 市場部
• 試用中心
• 無線業(yè)務部
• 消費電子部
• 醫(yī)藥部
• 運營部

C、付款方式和科目映射表

公司	出納付款方式	對應會計科目代碼	對應會計科目名稱
	招商銀行	1002.01.01.01	銀行存款-招商銀行上海分行基本戶
	中信銀行	1002.06	銀行存款-中信銀行張江支行3757
	招商銀行	1002.07.01	銀行存款-招行張江支行0401
	中信銀行	1002.013.01	銀行存款-中信銀行6557
	招商銀行	1002.004	銀行存款-招商銀行張江支行（一般戶）
	中信銀行	1002.002	銀行存款-中信銀行（一般戶）

 
D、現(xiàn)金收付屬性

代碼	名稱	全名
112	經(jīng)營活動-購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金	經(jīng)營活動-購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金
113	經(jīng)營活動-人工成本	經(jīng)營活動-人工成本
114	經(jīng)營活動-支付稅金及附加稅	經(jīng)營活動-支付稅金及附加稅
115	經(jīng)營活動-辦公費	經(jīng)營活動-辦公費
116	經(jīng)營活動-差旅費	經(jīng)營活動-差旅費
117	經(jīng)營活動-配送和包裝	經(jīng)營活動-配送和包裝
118	經(jīng)營活動-房租水電費	經(jīng)營活動-房租水電費
119	經(jīng)營活動-市場費用	經(jīng)營活動-市場費用
120	經(jīng)營活動-銀行手續(xù)費	經(jīng)營活動-銀行手續(xù)費
121	經(jīng)營活動-銀行間轉(zhuǎn)出	經(jīng)營活動-銀行間轉(zhuǎn)出
122	經(jīng)營活動-手機、機票充值和客戶退款	經(jīng)營活動-手機、機票充值和客戶退款
123	經(jīng)營活動-暫支款	經(jīng)營活動-暫支款
124	經(jīng)營活動-付往來單位保證金	經(jīng)營活動-付往來單位保證金
129	經(jīng)營活動-支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	經(jīng)營活動-支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
210	經(jīng)營活動-其他費用支出	經(jīng)營活動-其他費用支出

 
E、必須核算項目信息

核算項目控制條件	核算項目內(nèi)容
費用大類=“俱樂部”	一個核算項目：部門 具體保存格式：部門,01AM.01,人力資源部_學習部
費用大類=“培訓費用”	一個核算項目：部門 具體保存格式：部門,01AM.01,人力資源部_學習部
現(xiàn)金收付屬性 不為空	在貸方分錄上進行核算 具體保存格式：現(xiàn)金收付屬性,【代碼】,【名稱】 例如：現(xiàn)金收付屬性,112, 經(jīng)營活動-購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

 
 
附1：各分公司部門編碼及科目對應表

附2：完整的費用類型和科目對應關(guān)系

• 日常費用

• 差旅費用

• 站點費用
• 團建&內(nèi)部獎勵

 
 
 
 
 
 

• 俱樂部

• 業(yè)務招待費用
• 培訓費用

 
 
 

2.1.1.2.3系統(tǒng)流程圖

1. 費用報銷流程從出納付款到導入憑證的流程

注：此為泛普上的費用報銷流程從出納環(huán)節(jié)到自動導入憑證接口的這段流程，其中紅色字體為接口需求。

2.1.1.2.4OA平臺流程描述

1、費用報銷流程從出納付款到導入憑證的流程

流程詳情
使用者		財務出納
前提條件		費用報銷流程流轉(zhuǎn)到出納待付款環(huán)節(jié)
完成條件		1．完成付款提交，自動生成憑證導入接口表，可在憑證接口管理中看到該筆流程實例對應的憑證分錄。
正常流程
步驟	場景描述		說明
1	根據(jù)報銷流程表單上的員工開戶行（來源于EHR自動顯示），選擇付款行（必選字段），并保存不提交		表單中定義一個字段“待付款”，標記已走到出納環(huán)節(jié)
2	自定義報表中，定義導出付款列表的excel格式，按日期、待付款、付款行等條件查詢后導出excel		根據(jù)付款行定義招行和中信兩個不同的報表格式
3	出納完成付款后，查詢待辦費用報銷流程，和付款成功的列表逐一比對勾選，然后批量提交
4	系統(tǒng)調(diào)用自動生成憑證程序，導入憑證接口表
異常流程1
異常產(chǎn)生前提條件
步驟	場景描述		說明
1
2

 

2.1.1.2.5頁面定義

參考原型設(shè)計文件。

2.1.1.2.6*驗收標準

 

2.1.2泛普OA軟件非功能需求

本節(jié)的目的是確定系統(tǒng)的非功能性需求，非功能性需求雖然不會直接影響客戶使用，但會影響客戶和系統(tǒng)運維團隊對系統(tǒng)的接收。
業(yè)務系統(tǒng)的非功能性方面主要包括以下分類。

• 性能（包括能力）
• 可擴展性
• 可用性（包括可恢復性和可靠性）
• 可維護性（包括靈活性和可移植性）
• 安全性
• 可管理性
• 環(huán)境（包括安全）
• 數(shù)據(jù)完整性（包括時效性，局部更新，數(shù)據(jù)保留）

對非功能各指標的詳細介紹請參考《1號店-需求管理-要求和標準》。

2.1.2.1XX公司OA協(xié)同辦公系統(tǒng)非功能需求列表

編號	非功能需求名稱	簡述	優(yōu)先級(高中低)	業(yè)務非功能需求編號
SR01_NF01_01	A
SR01_NF01_02	B

 

2.1.2.2SR01_NF01: <系統(tǒng)非功能需求名稱>

2.1.2.2.1系統(tǒng)非功能需求描述

非功能需求包括性能，可用性，可擴展性，安全性，可維護性，環(huán)境和可管理性。根據(jù)系統(tǒng)的特點，有的時候還包括語言支持等方面。

2.1.2.2.2驗收標準

針對每個需求條目進行驗收標準描述
 

2.1.3易用性需求

本節(jié)的目的是確定系統(tǒng)的易用性需求。

2.1.3.1易用性需求列表

 

編號	易用性需求名稱	簡述	優(yōu)先級(高中低)
SR01_U01	A

 

2.1.3.2SR01_UF01:<易用性需求名稱>

2.1.3.2.1易用性需求描述

易用性需求包括用戶互動的要求（例如導航），顯示要求（例如屏幕布局），情感要求（例如審美）。
 

2.1.3.2.2驗收標準

針對每個需求條目進行驗收標準描述
 
 

2.1.4相關(guān)接口

以術(shù)語表的形式描述業(yè)務術(shù)語及專有名詞的具體含義，以便開發(fā)部門更好地理解需求功能。如有英文簡稱或中英文對照要完整描述，同時對于重要數(shù)字型名詞要指出計算精度
 
列出需要的支持，例如培訓，與業(yè)務人員的合作支持等