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財務(wù)流程介紹
財務(wù)流程介紹
業(yè)務(wù)介紹
主要職能是在本機(jī)構(gòu)一定的整體目標(biāo)下，關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運(yùn)資金)，以及利潤分配的管理。
符合公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)置的財務(wù)部或類財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)有從資本的融通(籌資管理)到現(xiàn)金的運(yùn)營(財務(wù)管理)再到資本運(yùn)作(投資管理)的三項(xiàng)職能。而目前國內(nèi)的大部分公司財務(wù)體系(包括獨(dú)立于財務(wù)部門的由首席財務(wù)官、總會計師、財務(wù)總監(jiān)管理的除財務(wù)部之外的其他部門)往往都沒有有效的包括這三項(xiàng)職能。造成這種原因往往是由于公司治理結(jié)構(gòu)不完善、財務(wù)負(fù)責(zé)人能力較差等原因造成，結(jié)果往往造成部門協(xié)同效應(yīng)較差。
流程圖
說明：財務(wù)收到客戶的款項(xiàng)后先在單客戶收款中進(jìn)行預(yù)收款作業(yè)，直至倉庫部門做了銷貨單后收到客戶全部賬款后在單客戶收款中進(jìn)行沖賬(其中存在預(yù)收款沖賬)，沖賬后會自動產(chǎn)生賬戶收支記錄，現(xiàn)金賬戶或者銀行賬號中會自動增加所收賬款，最后在總賬中進(jìn)行憑證自動結(jié)轉(zhuǎn)，切制銷貨單憑證，并審核、過賬;付款也是一樣的動作，在付給廠商的款項(xiàng)后在單廠商付款中進(jìn)行預(yù)付款作業(yè)，直至采購部做了進(jìn)貨單之后在單廠商付款中進(jìn)行沖賬(其中存在預(yù)付款沖賬)，沖賬后會自動產(chǎn)生賬戶收支記錄，現(xiàn)金賬戶或者銀行帳號中會自動扣減所付帳款。最后在總賬中進(jìn)行憑證自動結(jié)轉(zhuǎn)，切制進(jìn)貨單憑證，并審核、過賬。
涉及單據(jù)和用途
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
