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收付帳款管理系統(tǒng)
收付帳款管理系統(tǒng)
收付帳款系統(tǒng)-功能描述
系統(tǒng)概述： 應(yīng)收應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要是管理主營業(yè)務(wù)相關(guān)的資金往來情況和往來費用及收付款業(yè)務(wù)的模塊。在企業(yè)的實際經(jīng)營活動中，企業(yè)與其它單位和個人發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付帳往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時有發(fā)生，因此收付帳款的管理是一項相當(dāng)繁雜的工作。應(yīng)收應(yīng)付帳款系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理好應(yīng)收應(yīng)付款項，及時收回欠款，并有效地計劃和控制資金的使用，從而使企業(yè)獲得最好的經(jīng)濟效益。應(yīng)收和應(yīng)付帳款系統(tǒng)可直接由采購和銷售系統(tǒng)產(chǎn)生的發(fā)票自動生成憑證，記入帳務(wù)系統(tǒng)?？蛻敉鶃砜顣r，可將來款在應(yīng)收款間分配沖抵客戶應(yīng)收款，并自動計算現(xiàn)金折扣，生成收/付款憑證。 系統(tǒng)還可追蹤客戶的收付款情況、拖欠款情況，及時地提供客戶的信用信息，提供了靈活的應(yīng)收應(yīng)付帳齡分析功能。
1、系統(tǒng)特色:
★可快速查詢應(yīng)收付帳款的情況，可針對某一業(yè)務(wù)進行自動沖銷功能
★在一個操作界面中實現(xiàn)多種收付款形式
★完善的預(yù)收付帳款的管理;數(shù)據(jù)銜接嚴(yán)密，可跟蹤帳源的來源
★可實現(xiàn)外幣沖銷的管理
★可實現(xiàn)對下屬企業(yè)帳款的代帳代付功能
★可實現(xiàn)應(yīng)收抵付(應(yīng)付抵收)的沖銷功能
★可進行帳齡分析，正確預(yù)估帳款的收支情況，實現(xiàn)資金的合理流動
★可實現(xiàn)票據(jù)異動的明細管理，可隨時追蹤票據(jù)的變動狀況
★可實現(xiàn)票據(jù)票齡的分析
★可以對帳戶資金的流向進行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，隨時查詢帳戶資金的使用狀況及馀額
★提供多種分析報表，可多角度查詢帳款、票據(jù)、帳戶的變化情況;提供報表的圖形分析功能.
單據(jù)與報表：
單客戶收款、多客戶收款、批次沖銷收款、應(yīng)收帳款明細表、應(yīng)收帳款統(tǒng)計表、客戶帳款變動表、應(yīng)收付款重整、客戶請款單、收付賬單、應(yīng)收帳款余額表、應(yīng)收帳款年度統(tǒng)計表、預(yù)收款明細表、收款統(tǒng)計表、客戶帳款一覽表。
單廠商付款、多廠商付款、批次沖銷付款、應(yīng)付款開賬單、付款明細表、付款統(tǒng)計表、應(yīng)付帳款明細表、應(yīng)付帳款匯總表、應(yīng)付帳款統(tǒng)計表、應(yīng)付帳款帳齡分析表、廠商帳款變動表、應(yīng)付帳款余額表、預(yù)付款明細表、預(yù)付款統(tǒng)計表、廠商帳款一覽表
應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)付票據(jù)管理、票據(jù)異動管理、應(yīng)收票據(jù)帳齡分析表、應(yīng)付票據(jù)帳齡分析表、應(yīng)收票據(jù)明細表、應(yīng)收票據(jù)匯總表、應(yīng)付票據(jù)明細表、應(yīng)付票據(jù)匯總表、開立票據(jù)作業(yè)、開立票據(jù)明細表、支票簽收單、賬戶收支調(diào)撥管理、賬戶重整、批次開票作業(yè)、銀行賬戶資金預(yù)估表、營運資金預(yù)估表、賬戶收支明細、賬戶收支匯總表、銀行調(diào)節(jié)表、其它費用收入/其它費用支出單、其它費用支出明細表、其它費用收入明細表
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