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應(yīng)付信息管理
應(yīng)付系統(tǒng)
1. 系統(tǒng)特點
《應(yīng)付系統(tǒng)》主要針對企業(yè)對外采購材料、物資或接受勞務(wù)等業(yè)務(wù)形成的應(yīng)付款項進行賬務(wù)處理，掌握應(yīng)付款項的增減變動，及時準(zhǔn)確的反映企業(yè)資產(chǎn)的流動周轉(zhuǎn)情況。為財務(wù)部門提供各種單據(jù)和匯票管理、核銷、生成憑證、往來對賬、賬齡分析等處理功能。為用戶提供了方便使用的功能，主要有現(xiàn)款結(jié)算和憑證自動生成等功能。具有及時性、可靠性和準(zhǔn)確性。
本系統(tǒng)主要用于對企業(yè)應(yīng)付款項的結(jié)算業(yè)務(wù)進行核算及計算結(jié)存余額，涉及的單據(jù)主要有其他應(yīng)付單、付款結(jié)算單、應(yīng)付票據(jù)等單據(jù)。財務(wù)賬主要有明細(xì)賬、總賬、供應(yīng)商余額表、賬齡分析表。
2. 系統(tǒng)功能
(1)基礎(chǔ)設(shè)置
系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
根據(jù)用戶的應(yīng)用模式定義應(yīng)付系統(tǒng)啟用時需要的系統(tǒng)參數(shù)。
基本科目設(shè)置
設(shè)置在核算應(yīng)付款項時經(jīng)常用到的科目。
供應(yīng)商科目設(shè)置
針對不同的供應(yīng)商分別設(shè)置不同的應(yīng)付賬款科目和預(yù)付賬款科目。
物料科目設(shè)置
針對采購的材料或產(chǎn)品設(shè)置采購科目、應(yīng)交稅金科目。
賬齡區(qū)間設(shè)置
設(shè)置賬齡區(qū)間，對應(yīng)付賬款進行賬齡分析。
銀行賬戶設(shè)置
設(shè)置本單位的銀行賬戶信息。
(2)初始化
期初應(yīng)付單
錄入期初應(yīng)付款項的余額。
期初應(yīng)付票據(jù)
錄入期初應(yīng)付票據(jù)的明細(xì)信息。
(3)應(yīng)付單據(jù)
發(fā)票過賬
將采購系統(tǒng)開具的采購發(fā)票過賬到應(yīng)付系統(tǒng)。
其他應(yīng)付單
以單據(jù)的形式記錄應(yīng)付款項的發(fā)生情況。
其他應(yīng)付單列表
以列表的形式列出所有的其他應(yīng)付單。
(4)付款處理
付款結(jié)算單
錄入現(xiàn)結(jié)、實際付款單據(jù)并進行結(jié)算核銷。
付款結(jié)算單列表
用于列表顯示所有的付款結(jié)算單據(jù)。
應(yīng)付票據(jù)
用于錄入各種應(yīng)付商業(yè)匯票。
應(yīng)付票據(jù)列表
用于列表顯示應(yīng)付票據(jù)并進行商業(yè)匯票的變動操作以及收到應(yīng)付票據(jù)生成憑證的操作。票據(jù)變動的內(nèi)容包括：應(yīng)付票據(jù)付款。
(5)核銷處理
單據(jù)核銷
用于應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)的核銷。支持的核銷類型包括：付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款、應(yīng)付款沖應(yīng)收款。
核銷查詢
用于列表顯示已核銷的所有單據(jù)的核銷記錄。
(6)制作憑證
采購發(fā)票制作憑證
用于將采購發(fā)票內(nèi)容進行生成憑證。
其他應(yīng)付制作憑證
用于將其他應(yīng)付單據(jù)進行生成憑證。
付款結(jié)算制作憑證
用于將付款結(jié)算單據(jù)進行生成憑證。
應(yīng)付票據(jù)制作憑證
用于將應(yīng)付票據(jù)進行生成憑證。
票據(jù)變動制作憑證
用于將應(yīng)付票據(jù)的變動情況生成憑證。
單據(jù)核銷制作憑證
用于將單據(jù)進行核銷的情況生成憑證。
(7)統(tǒng)計分析
應(yīng)付明細(xì)賬
用于顯示應(yīng)付賬款的明細(xì)賬，可反映應(yīng)付賬款在某段時間內(nèi)的本期發(fā)生額和期末余額明細(xì)情況。
應(yīng)付總賬
用于顯示應(yīng)付賬款的總分類賬?？煞从硲?yīng)收賬款在某段時間內(nèi)的發(fā)生額及余額的匯總情況。
供應(yīng)商余額表
用于顯示與本單位有應(yīng)付款項業(yè)務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商余額情況。
賬齡分析
用于查詢本企業(yè)所有應(yīng)付賬款未付天數(shù)(賬齡)長短的信息;根據(jù)賬齡區(qū)間劃分所有應(yīng)付賬款的賬齡，以賬齡分析表的形式顯示應(yīng)付賬款的支付情況。
(8)月末處理
月末結(jié)賬
當(dāng)某月的日常應(yīng)付業(yè)務(wù)全部處理完畢后，進行月末結(jié)賬處理。
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
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