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erp財務(wù)管理流程圖

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 　　我們在生活中見過各種各樣的流程圖，在車站見過購票流程圖，在單位見過財務(wù)報銷流程圖，在家里見過電器故障排除圖等等。這些圖都有一個共同的特點，就是指導(dǎo)你一步步如何進行下一步操作，你只要按照流程圖一步步執(zhí)行就能順利地買到車票、報銷你的出差費用、排除電器故障，這就是流程圖的作用。

　　前面說的是生活中的流程圖?，F(xiàn)在回到我們的財務(wù)世界，我們經(jīng)常看到的流程圖是程序流程圖。在項目任務(wù)書、需求規(guī)格說明書、系統(tǒng)設(shè)計說明書等文檔中會經(jīng)?？吹竭@種圖，erp財務(wù)管理流程圖不只在項目文檔中有。在財務(wù)的日常交流中，也經(jīng)常繪制財務(wù)流程圖，用于相互間的溝通和交流。

財務(wù)7.png

　　銀行帳管理流程

　　現(xiàn)金余額錄入

　　第一步:錄入現(xiàn)金余額.-BB維護期初余額錄入

　　1)單據(jù)編號從Ⅰ編起。

　　2)交易類型選用B 99(起初余額錄入)。

　　3)憑證源選BB。

　　4)選擇“已對帳的”，并輸入對帳日期和銀行帳面值等于現(xiàn)金帳面值。

　　5)如果輸入外幣，應(yīng)確認當前交易匯率市正確的。

　　第二步:輸入銀行對帳單.-BB維護銀行對帳單

　　1)輸入銀行對帳單日期。該日期影視系統(tǒng)啟動前的最后日期.

　　2)期初余額假設(shè)為零，期末余額為現(xiàn)金帳戶余額。

　　第三步:計算銀行余額.-BB處理重新計算銀行余額對每一個現(xiàn)金帳戶進行此項處理.

財務(wù)5.png

　　現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬

　　第一步:輸入交易憑證-BB咬易銀行帳處理輸入交易

　　1)批處理號從Ⅰ開始

　　2)輸入外幣或本幣的現(xiàn)金科目。

　　3)用F5選區(qū)單據(jù)號碼。

　　4)選擇交易類型。

　　5)用借、貸表示現(xiàn)金(銀行存款)對方科目的記賬方向。

　　6)轉(zhuǎn)換外幣時應(yīng)確認交易匯率。

　　7)保存該交易。

　　第二步:打印未審核交易交易-GL甭看打印未審核交易BB.

　　第三部:審核憑證.審核記賬科目、方向、摘要、記賬金額及所屬部門.

　　第四步:交易過帳-BB交易銀行帳處理交易過帳(圖BB-3)。過帳后可查看交易結(jié)果(BB查看期初余額)或銀行賬戶余額(BB查看現(xiàn)金科目))。

發(fā)布：2020-12-09 15:50    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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