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erp財(cái)務(wù)培訓(xùn)
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集團(tuán)公司財(cái)務(wù)模塊總體目標(biāo)是運(yùn)用現(xiàn)代管理理念和信息技術(shù),以企業(yè)價(jià)值鏈為主線、以預(yù)算管控為核心,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理的全面集成;實(shí)現(xiàn)全公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)信息共享;支持對(duì)關(guān)鍵信息進(jìn)行深度挖掘,為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)決策信息平臺(tái);全面提升集團(tuán)及各單位財(cái)務(wù)管理水平,主要任務(wù)和目標(biāo)如下:
財(cái)務(wù)核算一本賬。就是要建立一個(gè)集團(tuán)總部及下屬單位(152家)財(cái)務(wù)核算在一個(gè)技術(shù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)大集中,會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)最佳實(shí)踐化。通過(guò)建設(shè)統(tǒng)一核算平臺(tái),進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,進(jìn)一步加快核算速度,提高會(huì)計(jì)信息及時(shí)性,為集成業(yè)務(wù)系統(tǒng)打下基礎(chǔ)。
財(cái)務(wù)報(bào)表大集中(集團(tuán)所有成員單位)。實(shí)現(xiàn)合并財(cái)務(wù)層面數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)、集成,以滿足集團(tuán)日益精細(xì)化管理需求
一、核算管理
1、各公司財(cái)務(wù)核算需要集中在統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行
為了加強(qiáng)對(duì)下級(jí)單位的管控力度及信息透明度,各單位的財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)需要在統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行。
2、多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的核算體系集約化和標(biāo)準(zhǔn)化
2.1會(huì)計(jì)科目體系
必要性:會(huì)計(jì)科目是ERP財(cái)務(wù)管理中最重要的奠基石。只有在統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)下產(chǎn)生的信息,才可以被更快捷地匯總,并具有更高的可比性,使信息充分共享和有效利用,幫助決策者了解、管理企業(yè),作出合理的決策,優(yōu)化企業(yè)資源配置。同時(shí)才可以利用信息化手段,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與物資、項(xiàng)目等其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。按照財(cái)務(wù)集中管控和細(xì)化分析的要求,并結(jié)合集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求,需要將會(huì)計(jì)科目體系由現(xiàn)行的明細(xì)至2級(jí)科目詳細(xì)至末級(jí)。
編制方法:結(jié)合本部及所屬單位的業(yè)務(wù)要求和現(xiàn)行科目體系進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃。
維護(hù)要求:在本部單獨(dú)設(shè)置專員負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)計(jì)科目體系。
編碼規(guī)則是(示例) :4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目+2位三級(jí)科目+2位四級(jí)科目+…+*位*級(jí)科目(根據(jù)管理需求)
2.2、作為一家集團(tuán)公司,面臨著多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異調(diào)整和后續(xù)報(bào)表及合并的問(wèn)題。一般在ERP中有如下兩種方式可以實(shí)現(xiàn)不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則約束下合并報(bào)表的需求。
平行記賬方式:
特點(diǎn):需要針對(duì)多套會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記帳,并完成多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的不同報(bào)表合并要求。
處理方式:
1)記帳:依據(jù)不同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、記賬貨幣,設(shè)定多套分類帳。通過(guò)在會(huì)計(jì)記賬中主、輔分類賬的切換實(shí)現(xiàn)了多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下同時(shí)記賬的要求。
2)合并報(bào)表:分別按照不同的分類帳進(jìn)行報(bào)表合并,完成不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的合并要求。
2.3、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化
在明確了會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,利用ERP等信息手段,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)核算的緊密集成,并自動(dòng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的及時(shí)性和完整性。
業(yè)務(wù)流程與財(cái)務(wù)核算流程緊密銜接,形成端到端的流程。根據(jù)綁定的規(guī)則自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證,財(cái)務(wù)人員不再是簡(jiǎn)單的記賬員,而是成為業(yè)務(wù)管理的核心人員之一
二、預(yù)算管理
1、核算與預(yù)算的關(guān)系
2、通過(guò)ERP系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算控制
通過(guò)集成化的ERP系統(tǒng),可以對(duì)各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算控制
以物資采購(gòu)為例,解釋承諾值和預(yù)算值的控制,承諾值是認(rèn)定了所請(qǐng)求或定購(gòu)的物料和勞務(wù)將來(lái)要發(fā)生的費(fèi)用。
通過(guò)預(yù)先設(shè)置,ERP系統(tǒng)可以針對(duì)不同經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型,采用不同預(yù)算控制方式:
單項(xiàng)絕對(duì)預(yù)算控制。即不允許超預(yù)算的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生。例如:物資采購(gòu)。
單項(xiàng)警告,總數(shù)預(yù)算控制。即單項(xiàng)費(fèi)用超預(yù)算時(shí),發(fā)出警告但允許業(yè)務(wù)發(fā)生。但支出總數(shù)超預(yù)算時(shí),拒絕該業(yè)務(wù)發(fā)生。例如:基建或技改項(xiàng)目的單體工程與項(xiàng)目整體。
對(duì)某些業(yè)務(wù)不設(shè)預(yù)算控制。 例如:對(duì)于收入類業(yè)務(wù)編制預(yù)測(cè),但僅作考核,不作控制。
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