施工財務(wù)管理軟件

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 　　一直以來，國內(nèi)的大多數(shù)建設(shè)單位信息化始終停留在初級應(yīng)用階段，部門之間存在信息獨(dú)立，包括擁有整個單位經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)80%以上的財務(wù)部門，從概算到核算，從核算到?jīng)Q算都存在嚴(yán)重的信息傳遞脫節(jié)的問題，信息未形成有效的數(shù)據(jù)鏈，基建財務(wù)管理停留在通用財務(wù)核算軟件的構(gòu)架上，無法滿足客戶新形勢下的管理要求。受設(shè)計思想的限制，各部門之間數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不一致，信息雜亂無章存在于企業(yè)當(dāng)中，平常無統(tǒng)計資料，常常在編制竣工資料時手忙腳亂。數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，效率低下，工作嚴(yán)重滯后，現(xiàn)在很多單位甚至通過一些中介機(jī)構(gòu)來幫助進(jìn)行，無形當(dāng)中又增加了工程建設(shè)成本。

　　應(yīng)對新形勢新環(huán)境，針對客戶的現(xiàn)實需要，基建財務(wù)管理的應(yīng)用首先需解決多年困擾基建財務(wù)工作的難題，即實現(xiàn)基建財務(wù)從概算、核算到竣工決算工作業(yè)務(wù)協(xié)同一條龍自動化管理，將核算和財務(wù)管理，核算和決算工作完整地結(jié)合在一起，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　>在一個帳套中核算管理多個建設(shè)項目.

　　>反映不同項目的不同的資金來源和成本支出。

　　>按不同的資金來源統(tǒng)計單個或多個建設(shè)項目數(shù)據(jù)或編制報表。

　　一、系統(tǒng)主體設(shè)計思想

　　本系統(tǒng)已實現(xiàn)竣工財務(wù)決算工作的電算化，滿足統(tǒng)一管理，分級核算，滿足財政部才竣工財務(wù)決算編報的要求，通過改善技術(shù)手段強(qiáng)化基建財務(wù)基礎(chǔ)管理，為項目管理層提供準(zhǔn)確、及時和全面的輔助決策數(shù)據(jù)，形成基建財務(wù)核算和竣工財務(wù)決算統(tǒng)一的業(yè)務(wù)層操作規(guī)范，建立資產(chǎn)無縫管理的新模式，實現(xiàn)前置管理等為目標(biāo)，結(jié)合最新的軟件研發(fā)和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，運(yùn)用多賬套多項目統(tǒng)一核算體系，對基建中的項目，往來單位，概算，標(biāo)段，合同等信息進(jìn)行統(tǒng)一管理，跟據(jù)不同的項目，往來單位，科目出相應(yīng)的財務(wù)報表，方便數(shù)據(jù)核對，實現(xiàn)科學(xué)管理工程項目，降低建設(shè)成本，提高投資效益。建立適應(yīng)信息化發(fā)展的嶄新的基建財務(wù)管理模式。

　　二、系統(tǒng)的主要功能

　　(1)基礎(chǔ)信息：為基建財務(wù)管理系統(tǒng)的使用進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化信息的錄入，主要包括項目、科目、公司段、參考段、部門和職員、編碼規(guī)則和憑證類型等功能.

　　(2)概算管理：概據(jù)批復(fù)的概算錄入各明細(xì)概算數(shù)據(jù)，劃分標(biāo)段，確立與合同關(guān)系，為核算的執(zhí)行提供最基礎(chǔ)的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，主要包括概算基本信息、工程概況、標(biāo)段信息、概算預(yù)警管理、概算匯總表、概算明細(xì)表和概算調(diào)整等功能

　　(3)合同檔案管理：錄入合同主要信息，根據(jù)需要可全部采集合同的電子附件，隨時了解合同的履行情況和變動，可及時掌握工程項目的預(yù)付款項支付情況，預(yù)測項目的建設(shè)成本.主要包括合同基本信息管理、合同明細(xì)表、合同明細(xì)表、合同執(zhí)行情況、合同變更情況和預(yù)付款等功能.

　　(4)資金管理：及時掌握建設(shè)資金的來源及渠道，了解資金的支付明細(xì)情況，掌握工程項目資金結(jié)余和項目支出嚴(yán)格按照預(yù)算列支.主要包括：資金來源明細(xì)情況、年度用款情況、工程項目資金結(jié)余情況和超概算項目預(yù)警等功能。

　　(5)賬務(wù)處理：對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行及時的事后反映和監(jiān)督，各項零星數(shù)據(jù)通過財務(wù)核算進(jìn)行匯總整理，提供規(guī)范的全面的各項財務(wù)提標(biāo)和數(shù)據(jù).主要包括憑證業(yè)務(wù)單處理、賬表輸出、轉(zhuǎn)項核算、綜合統(tǒng)計查詢、個性化賬簿、期末處理和年度結(jié)賬等功能.

　　(6)工程結(jié)算：按照工程決算審計結(jié)果與施工單位或供應(yīng)廠商確認(rèn)工程結(jié)算金額，進(jìn)行安裝費(fèi)和待攤設(shè)資費(fèi)用的正確分?jǐn)偤陀嬎?，為資金交付作好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作.主要包括合同價審定、結(jié)算價審定、待攤投資分?jǐn)傆嬎愫透潘愫蛯嶋H完成投資情況等功能

　　(7)其它還包括報表、資產(chǎn)交付、后臺管理，賬套匯總等功能。

　　三、系統(tǒng)特點(diǎn)

　　(1)應(yīng)用針對性強(qiáng)：系統(tǒng)具有超強(qiáng)的實用性，易用性和針對性，是基建財務(wù)工作不可或缺的得力助手。通過對大量實際業(yè)務(wù)流程的提煉，在總結(jié)行業(yè)需求的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)竣工決算集成應(yīng)用.

　　(2)功能標(biāo)準(zhǔn)化與個性化設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計緊密：國家政策和財務(wù)制度要求，盡量建立一套標(biāo)準(zhǔn)的、符合規(guī)基建財務(wù)核算信息化體系，對財務(wù)信息化作出了有益的探索.系統(tǒng)將某些數(shù)據(jù)架構(gòu)作了標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，同時的設(shè)計靈活性又滿足用戶各自管理的不同需要，進(jìn)行系統(tǒng)的靈活設(shè)置.目的是方便普通用戶進(jìn)行基建財務(wù)同時又照顧到高級用戶的特殊需要。

　　(3)跨年數(shù)據(jù)統(tǒng)計查詢：鑒于基建工程項目的特點(diǎn)，往往需要統(tǒng)計從開工建設(shè)至當(dāng)前的數(shù)據(jù)，而普通的財務(wù)軟件一般按照財務(wù)制度的要求只提供按會計期間進(jìn)行統(tǒng)計，這就造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)不連貫和不方便，因此在本系統(tǒng)中提供了按會計期間查詢和跨年查詢兩種方式，最大程度上滿足了用戶的實際需求.

　　(4)易學(xué)易用，業(yè)務(wù)流程清晰：以關(guān)鍵業(yè)務(wù)為主線，功能劃分科學(xué)，界面和操作項均考慮操作的簡便性，數(shù)據(jù)安全，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定.