OA系統(tǒng)費(fèi)用管理系統(tǒng)

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　　一、費(fèi)用管理

　　1.業(yè)務(wù)概述

　　泛普軟件-費(fèi)用管理分為兩個(gè)方面，一是費(fèi)用預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行，二是資金計(jì)劃。

　　預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行的流程：

　　第一，預(yù)算編制(費(fèi)用預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算)：(費(fèi)用預(yù)算)各部門上報(bào)部門年度預(yù)算，經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部匯總成公司年度預(yù)算;各部門根據(jù)批準(zhǔn)后的年度預(yù)算進(jìn)行季度及月度預(yù)算的拆分;(項(xiàng)目預(yù)算)工程項(xiàng)目部根據(jù)前期項(xiàng)目成本估算進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的編制;

　　成本預(yù)算編制

　　施工現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算編制

　　第二，費(fèi)用申請(qǐng)：費(fèi)用使用部門(人)提交費(fèi)用申請(qǐng)表，明確費(fèi)用使用對(duì)象、時(shí)間、金額等情況;

　　第三，借款：費(fèi)用使用部門(人)根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)表批示結(jié)果進(jìn)行借款申請(qǐng)，同時(shí)財(cái)務(wù)部可以動(dòng)態(tài)查看年度費(fèi)用預(yù)算總額與當(dāng)前部門實(shí)際發(fā)生額的情況，來控制借款金額。

　　第四，報(bào)銷：報(bào)銷人填寫報(bào)銷單并發(fā)起報(bào)銷流程(如有借款，報(bào)銷單還需與借款單進(jìn)行關(guān)聯(lián))，如有歷史借款單未清的情況下不予報(bào)銷;同時(shí)，報(bào)銷關(guān)聯(lián)預(yù)算中具體明細(xì)，這樣能夠形成預(yù)算的動(dòng)態(tài)控制。報(bào)銷人應(yīng)及時(shí)把對(duì)應(yīng)發(fā)票遞交至財(cái)務(wù)部(如果是項(xiàng)目報(bào)銷有最晚報(bào)銷時(shí)間)。

　　資金計(jì)劃流程：

　　第一，資金收入計(jì)劃：由各部門編制本部門所有項(xiàng)目在下月的資金收入計(jì)劃，并上報(bào)至公司財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)收集公司所有部門下月資金收入計(jì)劃形成公司下月資金收入計(jì)劃;

　　第二，資金支出計(jì)劃：由各部門編制本部門所有項(xiàng)目在下月的資金支出計(jì)劃(包括月度費(fèi)用計(jì)劃、支出合同付款計(jì)劃等費(fèi)用項(xiàng)目)，并上報(bào)至公司財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)收集公司所有部門下月資金收入計(jì)劃形成公司下月資金支出計(jì)劃;

　　第三，備用金管理：項(xiàng)目備用金是項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況在需要費(fèi)用支出時(shí)向公司申請(qǐng)以備用金進(jìn)行支付;項(xiàng)目備用金是以部門為單位進(jìn)行管理的，每個(gè)部門進(jìn)行備用金上限設(shè)定;在項(xiàng)目部提交備用金申請(qǐng)時(shí)財(cái)務(wù)部能夠查看到該項(xiàng)目部所在部門的備用金使用情況;

　　第四、泛普軟件泛普OA系統(tǒng) OA辦公系統(tǒng)項(xiàng)目資金收支明細(xì)按項(xiàng)目類別、部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

　　2.建設(shè)目標(biāo)

　　Ø 規(guī)范公司預(yù)算編制及費(fèi)用使用流程;

　　Ø 實(shí)現(xiàn)預(yù)算與合同、報(bào)銷的關(guān)聯(lián)，形成預(yù)算動(dòng)態(tài)控制;

　　Ø 能夠清楚知道公司每月預(yù)算使用情況、回款金額及支出情況，每筆資金流向能夠清晰化、透明化，避免資金孤島的情況;

　　Ø 實(shí)現(xiàn)對(duì)公司資金狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)控，如：資金使用超出預(yù)算時(shí)預(yù)警、部門可用資金額度、部門回款情況等。

　　Ø 制定公司每月度的資金收、支計(jì)劃，增加公司資金利用率;

　　Ø 逐步完善公司的資金體系。

　　3.功能說明

　　Ø 實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制及資金計(jì)劃的關(guān)聯(lián)，能夠?qū)崟r(shí)反映出項(xiàng)目預(yù)算(公司層面、項(xiàng)目層面)的使用情況以及項(xiàng)目資金收支情況;

　　Ø 實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制線上審批流程，同線上審批能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，如報(bào)銷、支出合同簽訂的時(shí)候能夠與預(yù)算進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果超出預(yù)算做預(yù)警提示;

　　Ø 實(shí)現(xiàn)報(bào)銷節(jié)點(diǎn)控制功能，當(dāng)項(xiàng)目關(guān)閉之后，項(xiàng)目報(bào)銷需要在一定時(shí)間周期內(nèi)完成，超過時(shí)間的報(bào)銷將無法啟動(dòng)報(bào)銷流程或以其他方式進(jìn)行報(bào)銷流程(其他方式待定)。