成本預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案

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　　泛普軟件行成本預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案

　　一、項目背景及目標(biāo)

　　1.1.項目背景及挑戰(zhàn)

　　客戶單位中存在預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算制定嚴(yán)重脫離，導(dǎo)致財政支出跑、冒、滲、漏現(xiàn)象極為嚴(yán)重，造成大量的資金浪費。主要體現(xiàn)在以下四點：

　　1.預(yù)算管理在制度層面體現(xiàn)了，“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不得支出”和“?？顚Ｓ?rdquo;的預(yù)算管理理念，但在執(zhí)行時卻無法按標(biāo)準(zhǔn)落地，造成標(biāo)準(zhǔn)與執(zhí)行二張皮。

　　2.預(yù)算編制后，需要多部門進行確認審核，傳統(tǒng)方式依靠人工進行跑腿，效率低下。

　　3.預(yù)算在制度層面雖然確認了責(zé)任人或責(zé)任部門，但在責(zé)任人監(jiān)管預(yù)算時，無法得知預(yù)算的執(zhí)行情況(如：該筆費用是否超支，該筆費用是否批復(fù)，剩余預(yù)算還有多少)，讓責(zé)任確認流于形式，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行不力,隨意現(xiàn)象嚴(yán)重。

　　4.成本核算時與費用管理、成本管理執(zhí)行數(shù)據(jù)不掛鉤，通常要等到月底匯總執(zhí)行結(jié)果，導(dǎo)致核算管理人員無法獲得第一手資料，影響核算的及時性與準(zhǔn)確性。

　　1.2.泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案

　　泛普是成本預(yù)算管理行業(yè)的信息化解決方案公司，在成本預(yù)算管理領(lǐng)域擁有專業(yè)顧問，研究并致力于幫助我們的客戶解決成本預(yù)算管理領(lǐng)域的管理問題。針對以上問題及挑戰(zhàn)，泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)將能夠全面完整地解決上述問題。

　　泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)是指通過建設(shè)成本與預(yù)算全過程的串聯(lián)整合系統(tǒng)平臺，代替以往依賴手工作業(yè)、單獨工具軟件(Word、Excel等)，并能夠與其他系統(tǒng)連接，完成預(yù)算編制、過程預(yù)警、成本分析等輔助功能。泛普行政單位成本預(yù)算管理系統(tǒng)可以有效解決上述預(yù)算管理難題。

　　1) 泛普軟件成本預(yù)算管理系統(tǒng)將代替原有依靠人工對制度、流程的宣導(dǎo)方式，把單位內(nèi)部的各種標(biāo)準(zhǔn)、流程、風(fēng)險控制點、崗位職責(zé)全部固化在系統(tǒng)中，大大降低了人為干預(yù)制度的執(zhí)行，杜絕了制度與執(zhí)行“二張皮”的情況發(fā)生。充分體現(xiàn)“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不得支出”和“?？顚Ｓ?rdquo;的預(yù)算管理理念。

　　2) 泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)將代替?zhèn)鹘y(tǒng)人工跑腿的流程審核方式，采用線上流程審核，提高了整個流程審核的效率，減少了部門之間的等待時間。將原來需要3個工作日以上的工作，縮短到2工作日就可以完成。

　　3) 泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)將代替原有月報的管控方式，讓單位領(lǐng)導(dǎo)可以隨時隨地的了解到各個部門預(yù)算資金花費情況，同時系統(tǒng)實時監(jiān)控執(zhí)行與標(biāo)準(zhǔn)的偏差(如報銷超出費用預(yù)算、成本花銷超出預(yù)算)，當(dāng)出現(xiàn)異常時會第一時間通知單位領(lǐng)導(dǎo)，使得領(lǐng)導(dǎo)第一時間就準(zhǔn)確無誤的了解到問題的根源，從而有效的控制預(yù)算的成本。

　　4) 泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)將代替?zhèn)鹘y(tǒng)Excel、Word或單獨靠獨立工具的記賬的管理方式，將內(nèi)部流程及數(shù)據(jù)資源全部串聯(lián)整合起來，將預(yù)算的實際執(zhí)行與責(zé)任人或責(zé)任部門相綁，充分將制度與責(zé)任人或責(zé)任部門關(guān)聯(lián)起來。

　　1.3.泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)后為單位帶來的價值

　　a)平臺化的系統(tǒng)建設(shè)，加強了多職能之間的協(xié)作與溝通;

　　b)打破各個部門、各個層級之間的信息孤島，有效的信息整合;

　　c)強化落地單位內(nèi)部制度與標(biāo)準(zhǔn);

　　d)減少人為對流程與任務(wù)的干擾，保證公司流程無誤傳達;

　　e)提高成本核算的準(zhǔn)確性、及時性;

　　f)強控資金支付，避免亂支的情況發(fā)生;

　　g)實現(xiàn)對公司資金狀況的實時預(yù)警，對資金使用超出預(yù)算時預(yù)警;

　　h)動態(tài)控制各部門可用資金額度、費用額度，加強資金的過程管控;

　　二、泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)產(chǎn)品的特點與內(nèi)容

　　2.1泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)特點

　　以往信息要還是從具體功能角度出發(fā)，只是獨立的模塊，如：預(yù)算管理、費用報銷等，同時配合線下的Word、Excel等工具進行應(yīng)用，但工具的最大弊端只是解決了單獨獨立職能的問題，但業(yè)務(wù)之間的關(guān)系并沒有整合，數(shù)據(jù)之間被割裂、業(yè)務(wù)組織過程無法有效銜接，還需要人工進行數(shù)據(jù)的對賬和業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行。所以泛普認為未來的信息化系統(tǒng)，就是要打破傳統(tǒng)的“工具”模式，讓多套系統(tǒng)、多種業(yè)務(wù)流程、多種數(shù)據(jù)方式，按照一套標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)過程有效的整合和串聯(lián)起來，形成單位預(yù)算管理的信息化平臺。

　　較于其他成本預(yù)算管理系統(tǒng)，泛普行政單位成本預(yù)算管理系統(tǒng)具有以下六個特點：

　　1、支持自定義的多維度成本核算。

　　2、支持自定義成本科目、自定義預(yù)算模板、自定義為項目分配二級單位預(yù)算。

　　3、支持實時預(yù)警以及信息推送。

　　4、支持預(yù)算與費用執(zhí)行(合同類和非合同類)的數(shù)據(jù)串聯(lián)。

　　5、支持可視化流程配置。
　　6、完善的權(quán)限管理，保證數(shù)據(jù)的安全性。

　　2.2泛普單位成本預(yù)算管理系統(tǒng)內(nèi)容

　　2.2.1泛普單位成本預(yù)算管理系統(tǒng)產(chǎn)品概述

　　泛普單位成本預(yù)算管理系統(tǒng)就是針對行政單位的要求而開發(fā)的預(yù)算管理軟件。泛普成本預(yù)算管理系統(tǒng)在應(yīng)用過程中實現(xiàn)了行政單位中預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算分析的全過程管理。具體業(yè)務(wù)流程以及應(yīng)用流程如下：

　　2.2.2泛普軟件成本預(yù)算管理系統(tǒng)

　　2.2.2.1單位年度預(yù)算

　　單位年度預(yù)算主要是由成本科目、項目、部門以及年度預(yù)算金額組成，通過手動選擇科目、項目以及部門的信息，避免了人為手動填寫造成科目名稱或者項目名稱不統(tǒng)一的情況發(fā)生，同時也方便了后期成本核算。
　　2.2.2.2部門預(yù)算下發(fā)

　　部門預(yù)算下發(fā)主要是由二級單位名稱以及年度預(yù)算模板組成，單位預(yù)算人員通過選擇二級單位，下發(fā)對應(yīng)二級單位的年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，同時也生成二級單位的預(yù)算編制模板，由二級單位編制相應(yīng)的月度預(yù)算。

　　2.2.2.3部門預(yù)算編制

　　部門預(yù)算編制主要是由二級單位、月度預(yù)算金額組成，二級單位預(yù)算編制人員根據(jù)本單位的實際情況編制部門預(yù)算，通過系統(tǒng)設(shè)置的默認公式進行金額匯總，經(jīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)審批之后形成本單位的年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.2.2.4部門預(yù)算執(zhí)行

　　部門預(yù)算執(zhí)行主要是由費用申請單組成(如：差旅費報銷申請單、出國費用報銷申請單等)。在填寫申請單的過程中，需要選擇對應(yīng)的預(yù)算科目，這樣可以清晰的知道預(yù)算金額、應(yīng)付金額、預(yù)算余額以及預(yù)算在途金額，方便預(yù)算控制人員可以清晰了解當(dāng)前預(yù)算的實際執(zhí)行情況。

　　2.2.2.5部門預(yù)算上報匯總

　　部門預(yù)算上報匯總主要是由二級單位以及預(yù)算實際執(zhí)行金額組成。由于我們在部門預(yù)算執(zhí)行的過程中選擇了預(yù)算，所以部門預(yù)算上報匯總的數(shù)據(jù)為實時更新，這樣可以方便預(yù)算控制人員可實時得到預(yù)算的真正執(zhí)行情況，避免了由于上報的滯后性導(dǎo)致成本核算的及時性以及準(zhǔn)確實。

　　2.2.2.6部門預(yù)算調(diào)整

　　A.主要功能

　　1)支持調(diào)整部門預(yù)算詳細信息的金額。

　　2)支持金額自動匯總。

　　B.功能價值

　　1)通過調(diào)整部門預(yù)算的詳細信息，上報審核。有效的實現(xiàn)從詳細的單據(jù)控制部門預(yù)算的金額。

　　2)通過部門預(yù)算調(diào)整，審核通過之后生成新的預(yù)算版本，從而實現(xiàn)了預(yù)算歷史留痕?？梢杂行У牧私獾矫總€部門的預(yù)算調(diào)整情況。

　　2.2.2.7預(yù)算執(zhí)行匯總

　　預(yù)算執(zhí)行匯總主要是將系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理過程中的數(shù)據(jù)，實時進行統(tǒng)計分析，并快速的呈現(xiàn)給控制層。使控制層可以實時了解、監(jiān)控單位資金的使用情況，為決策提供依據(jù)。

　　a)單位每月的預(yù)算執(zhí)行情況

　　b)單位每年的預(yù)算執(zhí)行情況

　　c)單位每月科目的預(yù)算執(zhí)行情況

　　d)單位每年科目的預(yù)算執(zhí)行情況

　　2.2.2.8流程化控制

　　A.主要功能

　　1)支持可視化流程配置。

　　2)支持單個環(huán)節(jié)對應(yīng)單個角色。

　　3)支持單個文檔修改流程。

　　B.功能價值

　　1)可視化的流程配置，方便了流程配置人員進行簡單、方便的流程配置工作。

　　2)單個環(huán)節(jié)配置獨自的角色，方便了文檔的保密性以及安全性。

　　3)單個文檔修改流程，有效的解決系統(tǒng)中存在特殊文檔特殊處理的操作.