OA系統(tǒng)資金成本管理

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　　一、資金成本管理

　　成本管理是企業(yè)在競爭中取勝的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一，成本控制是所有企業(yè)都必須面對的一個重要管理課題。企業(yè)無論采取何種改革、激勵措施都代替不了強(qiáng)化成本管理、降低成本這一工作，它是企業(yè)成功最重要的方面之一。有效的成本控制管理是每個企業(yè)都必須重視的問題，抓住它就可以帶動全局。

　　1.什么是成本控制?

　　成本控制是指運用以成本會計為主的各種方法，預(yù)定成本限額，按限額開支成本費用，以實際成本和成本限額比較，衡量經(jīng)營活動的業(yè)績和效果，以提高工作效率，實現(xiàn)乃至超過預(yù)期的成本限額。

　　2.泛普軟件-資金成本管理如何通過軟件實現(xiàn)管理?

　　2.1.資金管理

　　資金管理是企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計劃、控制、監(jiān)督、考核等項工作的總稱。財務(wù)管理的重要組成部分。資金管理包括固定資金管理、流動資金管理和專項資金管理。

　　2.1.1資金支付計劃明細(xì)表

　　2.1.2 其他費用支付明細(xì)表

　　2.1.3 資金支出計劃匯總表

　　2.1.4 資金來源登記

　　2.1.5 月度資金計劃管理

　　2.2.款項申請

　　2.2.1 借款申請

　　借款審批單的審批事項以借款信息的準(zhǔn)確性進(jìn)行核準(zhǔn)。

　　2.3.費用支付

　　費用支付分為兩大類：合同費用支付和其他費用支付;

　　2.3.1合同費用支付

　　合同費用支付，根據(jù)已批的支付合同，選擇相應(yīng)需要支付的已批合同進(jìn)行款項性質(zhì)的支付，選擇支付的方式和支付的款項性質(zhì)，根據(jù)支付金額的不同，走相應(yīng)的支付流程。

　　2.3.2其他費用支付

　　其他費用支付：根據(jù)企業(yè)的支付規(guī)定，在沒有合同的情況下，有需要發(fā)生企業(yè)費用支付時，即走其他費用支付審批單。

　　2.4.費用報銷

　　費用報銷：管理費用報銷、項目費用報銷、差旅費用報銷，不同的費用報銷。最終都會形成報銷的費用歸集，按所屬分公司、部門、人員、費用性質(zhì)進(jìn)行歸集和統(tǒng)計。

　　2.4.1管理費用報銷

　　管理費用報銷：日常費用的報銷，同時考慮是否有借款，如有借款考慮沖銷借款再走報銷。

　　2.4.2 項目費用報銷

　　項目費用報銷：考慮項目歸集的問題，根據(jù)項目的情況做項目費用的歸集和處理，同時兼顧項目成本控制和項目風(fēng)險把控。

　　2.4.3差旅費用報銷

　　差旅費用報銷：根據(jù)職級的不同、差旅費用的發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)不同、報銷依據(jù)不同、根據(jù)企業(yè)的管理辦法，設(shè)定差旅費用的報銷流程和風(fēng)險控制。

　　2.5.財務(wù)信息維護(hù)

　　泛普軟件-根據(jù)表單的控制需要設(shè)定相應(yīng)的信息維護(hù)字段。用于企業(yè)的財務(wù)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理。

　　2.5.1付款方式維護(hù)

　　2.5.2款項性質(zhì)維護(hù)

　　2.5.3 銀行名稱維護(hù)

　　2.5.4單位名稱維護(hù)

　　2.5.5費用類別維護(hù)

　　2.5.6供應(yīng)商維護(hù)

　　2.5.7 資金來源類型維護(hù)

　　2.6. 財務(wù)事務(wù)管理

　　集團(tuán)公司的情況下，多個分子公司，多個財務(wù)班子共用一套財務(wù)總賬，其中多個財務(wù)管理的事務(wù)管理也會有管理的風(fēng)險和需求。即建立財務(wù)事務(wù)管理模塊，支持財務(wù)事務(wù)管理的需要。

　　2.6.1公司帳套設(shè)立

　　建立公司財務(wù)帳套提報帳套設(shè)立流程。

　　2.6.2會計科目

　　變更或增加財務(wù)會計科目，提報相應(yīng)的增加、變更申請審批流程

　　2.6.3操作員權(quán)限

　　公司財務(wù)人員的新增、調(diào)離、變更權(quán)限申請表;

　　2.6.4銀行賬戶開立及注銷

　　銀行賬戶開立及注銷流程

　　2.6.5通用申請表

　　通用業(yè)務(wù)的申請審批流程。