OA系統(tǒng)資金成本管理

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　　一、資金成本管理

　　成本管理是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一，成本控制是所有企業(yè)都必須面對(duì)的一個(gè)重要管理課題。企業(yè)無論采取何種改革、激勵(lì)措施都代替不了強(qiáng)化成本管理、降低成本這一工作，它是企業(yè)成功最重要的方面之一。有效的成本控制管理是每個(gè)企業(yè)都必須重視的問題，抓住它就可以帶動(dòng)全局。

　　1.什么是成本控制?

　　成本控制是指運(yùn)用以成本會(huì)計(jì)為主的各種方法，預(yù)定成本限額，按限額開支成本費(fèi)用，以實(shí)際成本和成本限額比較，衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的業(yè)績(jī)和效果，以提高工作效率，實(shí)現(xiàn)乃至超過預(yù)期的成本限額。

　　2.泛普軟件-資金成本管理如何通過軟件實(shí)現(xiàn)管理?

　　2.1.資金管理

　　資金管理是企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃、控制、監(jiān)督、考核等項(xiàng)工作的總稱。財(cái)務(wù)管理的重要組成部分。資金管理包括固定資金管理、流動(dòng)資金管理和專項(xiàng)資金管理。

　　2.1.1資金支付計(jì)劃明細(xì)表

　　2.1.2 其他費(fèi)用支付明細(xì)表

　　2.1.3 資金支出計(jì)劃匯總表

　　2.1.4 資金來源登記

　　2.1.5 月度資金計(jì)劃管理

　　2.2.款項(xiàng)申請(qǐng)

　　2.2.1 借款申請(qǐng)

　　借款審批單的審批事項(xiàng)以借款信息的準(zhǔn)確性進(jìn)行核準(zhǔn)。

　　2.3.費(fèi)用支付

　　費(fèi)用支付分為兩大類：合同費(fèi)用支付和其他費(fèi)用支付;

　　2.3.1合同費(fèi)用支付

　　合同費(fèi)用支付，根據(jù)已批的支付合同，選擇相應(yīng)需要支付的已批合同進(jìn)行款項(xiàng)性質(zhì)的支付，選擇支付的方式和支付的款項(xiàng)性質(zhì)，根據(jù)支付金額的不同，走相應(yīng)的支付流程。

　　2.3.2其他費(fèi)用支付

　　其他費(fèi)用支付：根據(jù)企業(yè)的支付規(guī)定，在沒有合同的情況下，有需要發(fā)生企業(yè)費(fèi)用支付時(shí)，即走其他費(fèi)用支付審批單。

　　2.4.費(fèi)用報(bào)銷

　　費(fèi)用報(bào)銷：管理費(fèi)用報(bào)銷、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)用報(bào)銷，不同的費(fèi)用報(bào)銷。最終都會(huì)形成報(bào)銷的費(fèi)用歸集，按所屬分公司、部門、人員、費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸集和統(tǒng)計(jì)。

　　2.4.1管理費(fèi)用報(bào)銷

　　管理費(fèi)用報(bào)銷：日常費(fèi)用的報(bào)銷，同時(shí)考慮是否有借款，如有借款考慮沖銷借款再走報(bào)銷。

　　2.4.2 項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷

　　項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷：考慮項(xiàng)目歸集的問題，根據(jù)項(xiàng)目的情況做項(xiàng)目費(fèi)用的歸集和處理，同時(shí)兼顧項(xiàng)目成本控制和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)把控。

　　2.4.3差旅費(fèi)用報(bào)銷

　　差旅費(fèi)用報(bào)銷：根據(jù)職級(jí)的不同、差旅費(fèi)用的發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)不同、報(bào)銷依據(jù)不同、根據(jù)企業(yè)的管理辦法，設(shè)定差旅費(fèi)用的報(bào)銷流程和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　2.5.財(cái)務(wù)信息維護(hù)

　　泛普軟件-根據(jù)表單的控制需要設(shè)定相應(yīng)的信息維護(hù)字段。用于企業(yè)的財(cái)務(wù)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理。

　　2.5.1付款方式維護(hù)

　　2.5.2款項(xiàng)性質(zhì)維護(hù)

　　2.5.3 銀行名稱維護(hù)

　　2.5.4單位名稱維護(hù)

　　2.5.5費(fèi)用類別維護(hù)

　　2.5.6供應(yīng)商維護(hù)

　　2.5.7 資金來源類型維護(hù)

　　2.6. 財(cái)務(wù)事務(wù)管理

　　集團(tuán)公司的情況下，多個(gè)分子公司，多個(gè)財(cái)務(wù)班子共用一套財(cái)務(wù)總賬，其中多個(gè)財(cái)務(wù)管理的事務(wù)管理也會(huì)有管理的風(fēng)險(xiǎn)和需求。即建立財(cái)務(wù)事務(wù)管理模塊，支持財(cái)務(wù)事務(wù)管理的需要。

　　2.6.1公司帳套設(shè)立

　　建立公司財(cái)務(wù)帳套提報(bào)帳套設(shè)立流程。

　　2.6.2會(huì)計(jì)科目

　　變更或增加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目，提報(bào)相應(yīng)的增加、變更申請(qǐng)審批流程

　　2.6.3操作員權(quán)限

　　公司財(cái)務(wù)人員的新增、調(diào)離、變更權(quán)限申請(qǐng)表;

　　2.6.4銀行賬戶開立及注銷

　　銀行賬戶開立及注銷流程

　　2.6.5通用申請(qǐng)表

　　通用業(yè)務(wù)的申請(qǐng)審批流程。