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2015年監(jiān)理工程師《建設(shè)工程投資控制》命題精髓(32)
命題點9 用綜合指標投資估算法計算建設(shè)投資
設(shè)備和工器具購置費估算;安裝工程費估算;建筑工程費估算;其他費用的估算;基本預(yù)備費估算;漲價預(yù)備費估算。
命題點10 流動資金估算方法及內(nèi)容
1.分項詳細估算法
對計算流動資金需要掌握的流動資產(chǎn)和流動負債這兩類因素應(yīng)分別進行估算。在可行性研究中,為簡化計算,僅對存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款這3項流動資產(chǎn)和應(yīng)付賬款這項流動負債進行估算。
2.擴大指標估算法
(1)按建設(shè)投資的一定比例估算。
(2)按經(jīng)營成本的一定比例估算。
?。?)按年銷售收入的一定比例估算。
(4)按單位產(chǎn)量占用流動資金的比例估算。
流動資金一般在投產(chǎn)前開始籌措;在投產(chǎn)第一年開始按生產(chǎn)負荷進行安排,其借款部分按全年計算利息;流動資金利息應(yīng)計入財務(wù)費用;項目計算期末回收全部流動資金。
命題點11 現(xiàn)金流量的幾個概念
1.現(xiàn)金流出
對一個系統(tǒng)而言,在某一時間點上流出系統(tǒng)的貨幣稱為現(xiàn)金流出。
2.現(xiàn)金流入
對一個系統(tǒng)而言,在某一時間點上流入系統(tǒng)的貨幣稱為現(xiàn)金流入。
3.凈現(xiàn)金流量
同一時間點上的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的代數(shù)和,稱為凈現(xiàn)金流量。
屯現(xiàn)金流量
現(xiàn)金流人、現(xiàn)金流出和凈現(xiàn)金流量,統(tǒng)稱為現(xiàn)金流量。
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