erp軟件學(xué)習(xí)

　　作為內(nèi)部顧問，更重要的不是軟件技術(shù)，而是項(xiàng)目控制因?yàn)檐浖居袑?shí)施的，技術(shù)不會(huì)可以慢慢學(xué)，總有一天會(huì)學(xué)好的

　　ERP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。你要把這個(gè)當(dāng)成一個(gè)項(xiàng)目來看，負(fù)責(zé)總體的調(diào)度和協(xié)調(diào)為主要。你可以根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)施顧問做技術(shù)方面的學(xué)習(xí)，技術(shù)是一個(gè)熟練生巧的過程。項(xiàng)目的控制才是做主要的工作。

　　一、采購流程：

　　1、需求部門提出采購需求，在 erp系統(tǒng)中錄入采購申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，將采購申請單打印由經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字后在本部門備案。生產(chǎn)領(lǐng)料的采購申請單由倉庫ERP管理員錄入，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核;研發(fā)領(lǐng)料由研發(fā)中心錄入，研發(fā)經(jīng)理簽字審核;各事業(yè)部辦公用品由各事業(yè)部采購部門采購并負(fù)責(zé)錄入，事業(yè)部綜合辦公室負(fù)責(zé)做好實(shí)物管理工作。原則上要入ERP系統(tǒng)，由綜合部錄入，綜合部負(fù)責(zé)做好實(shí)物管理工作。經(jīng)申請部門的負(fù)責(zé)人及綜合部負(fù)責(zé)人共同審核。固定資產(chǎn)采購需要事先填寫紙質(zhì)申請單，固定資產(chǎn)到位后需要填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，這兩單隨同發(fā)票交由財(cái)務(wù)入賬登記入賬，固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)實(shí)物管理。

　　2、生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人制訂采購計(jì)劃，并在ERP中錄入采購申請單。采購負(fù)責(zé)人根據(jù)采購申請單，結(jié)合公司庫存情況制訂采購計(jì)劃，超過采購額度的報(bào)采購管理部審批后方可采購。最終確定采購方案，并簽訂采購合同，在ERP系統(tǒng)中通過采購申請單下拉生成采購訂單，在訂單中注明采購合同編號(hào)，明確供應(yīng)單位及采購價(jià)格、采購數(shù)量。并將采購訂單打印由經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字后存檔備查。(強(qiáng)調(diào)：采購訂單里面每個(gè)物料一定要有單價(jià))

　　3、采購商品到倉庫后，倉庫ERP管理員根據(jù)采購訂單及實(shí)到貨物，辦理簽收手續(xù)，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中通過采購訂單生成送檢通知單交品管作質(zhì)量抽檢，品管抽檢無誤后打印質(zhì)檢單，簽字后交倉庫備查;倉庫收到質(zhì)檢單后，通過采購訂單生成入庫單，辦理正式入庫手續(xù)，同時(shí)打印入庫單。入庫單一聯(lián)在倉庫存檔，其余兩聯(lián)及送貨單送財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。如果品管檢驗(yàn)不符，立即通知倉庫辦理退貨手續(xù)，并將退貨信息反饋給采購部門。

　　4、財(cái)務(wù)收到入庫單后，首先進(jìn)行暫估入庫帳務(wù)處理，同時(shí)與供應(yīng)商核對開票，(采購部負(fù)責(zé)人應(yīng)要求供應(yīng)商按事業(yè)部材料分開開票。)收到供應(yīng)商發(fā)票后，與暫估入庫的數(shù)量單價(jià)進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)數(shù)量上的差異應(yīng)立即與倉庫進(jìn)行核對，價(jià)格上的差異與供應(yīng)部進(jìn)行核對，發(fā)票單價(jià)與訂單單價(jià)不一致時(shí)，采購員說明原因并經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，重大差異還需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)核對無誤后，在ERP進(jìn)行結(jié)算處理。

　　5、材料入庫前經(jīng)過質(zhì)檢部鑒定有質(zhì)量問題等原因需要退回，由采購負(fù)責(zé)人作廢原先的采購訂單，倉庫不做入庫處理。倉庫已經(jīng)入庫的材料，由于質(zhì)量或其他原因需要退回供應(yīng)商時(shí)，由倉庫保管員向采購負(fù)責(zé)人提出書面退貨申請，采購負(fù)責(zé)人審核后錄入退料通知單，倉庫根據(jù)退料通知單下推生成紅字入庫單，并將材料退回原供應(yīng)商，同時(shí)將紅字入庫單一式兩聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬。(強(qiáng)調(diào)：退料通知必須有單價(jià)以供財(cái)務(wù)和供應(yīng)商核對貨款)

　　采購訂單為未關(guān)閉狀態(tài)下可以通過變更訂單功能來修改訂單。

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　　二、銷售流程：

　　1、銷售部與客戶達(dá)成銷售意向后，按銷售流程簽訂銷售合同，銷售合同由銷售部內(nèi)勤編號(hào)存檔備查。發(fā)貨時(shí)由銷售內(nèi)勤制作紙質(zhì)發(fā)貨通知單，由銷售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)審核，然后傳真到倉庫通知發(fā)貨。(發(fā)貨通知表格里內(nèi)容包括整機(jī)，隨機(jī)配件及贈(zèng)品，標(biāo)準(zhǔn)配置的隨機(jī)配件不需要列明清單，額外贈(zèng)送的配件須詳細(xì)列明物品名及數(shù)量，并在備注欄注明隨機(jī)配件，倉庫倉管員根據(jù)發(fā)貨通知單清單發(fā)貨)。同時(shí)在ERP里錄入發(fā)貨通知，發(fā)貨通知內(nèi)容為應(yīng)收貨款部分。財(cái)務(wù)部將紙質(zhì)的發(fā)貨通知表及銷售合同提交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)審核ERP發(fā)貨通知單與紙質(zhì)通知單是否一致。審核內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱，數(shù)量，銷售單價(jià)，部門主管，部門。部門根據(jù)事業(yè)部編制，(分棉襪機(jī)，絲襪機(jī)，橫機(jī)，電控四個(gè)事業(yè)部)。EPR錄入員根據(jù)審核后的發(fā)貨通知單下推銷售出庫單，隨機(jī)配件及贈(zèng)品不做銷售出庫，做生產(chǎn)領(lǐng)料單。售后服務(wù)部對外銷售配件，由售后服務(wù)部做發(fā)貨通知單，財(cái)務(wù)部審核，倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨并做銷售出庫單。(強(qiáng)調(diào)：發(fā)貨通知單上必須寫清最終收貨的單位全稱，并且與銷售合同及開票單位名稱三者保持一致。ERP發(fā)貨通知單部門及負(fù)責(zé)人必需填寫準(zhǔn)確以區(qū)分事業(yè)部。由于機(jī)型的不同，銷售出庫單必須備注規(guī)格型號(hào))

　　2、銷售出庫單打印后經(jīng)倉管員及送貨人簽字后，一聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，一聯(lián)交客戶簽收，存根聯(lián)由倉庫整理保管。

　　3、銷售出庫單經(jīng)客戶簽收后，簽收回單交倉庫存檔備查。

　　4、客戶需要開票時(shí)，銷售內(nèi)勤填寫開票申請單，注明開票內(nèi)容及對應(yīng)的銷售出庫單號(hào)、合同號(hào)，經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)審核開票。財(cái)務(wù)核對無誤后開出相應(yīng)發(fā)票并在ERP中做結(jié)算處理。

　　5、客戶銷售退回時(shí)，銷售內(nèi)勤制作退貨通知單，系統(tǒng)里錄入退貨通知，并通知倉庫下推成紅字銷售出庫單。退貨通知內(nèi)容參照上述發(fā)貨通知內(nèi)容。

　　6、機(jī)器樣品出庫：

　　發(fā)樣機(jī)時(shí)，銷售部內(nèi)勤參照第1條做好發(fā)貨通知單，財(cái)務(wù)部審核，倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，ERP里根據(jù)發(fā)貨通知單下拉調(diào)撥單調(diào)撥到樣機(jī)倉庫，成品保管員做好樣品登記臺(tái)帳。財(cái)務(wù)部根據(jù)樣機(jī)倉庫庫存數(shù)核對樣機(jī)臺(tái)帳。

　　樣機(jī)退回時(shí)，銷售內(nèi)勤參照第5條做好退貨通知，并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉庫根據(jù)退貨通知單做調(diào)撥單，調(diào)回成品倉庫，并登記好臺(tái)帳。

　　樣機(jī)轉(zhuǎn)為銷售時(shí)，銷售部做發(fā)貨通知單，明確客戶詳細(xì)名稱，銷售單價(jià)，財(cái)務(wù)審核后倉庫將樣機(jī)調(diào)回成品倉庫，倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售出庫單。

　　7、銷售開票：銷售部因客戶要求需要開票時(shí)，由銷售內(nèi)勤填寫開票申請單，開票申請單內(nèi)容填寫完整，申請單上必須填寫對應(yīng)的銷售出庫單號(hào)，如果是第一次開票需要同時(shí)提交開票資料及一般納稅人證明(稅務(wù)登記證副本復(fù)印件或者一般納稅人認(rèn)定書)，若發(fā)貨時(shí)未提供銷售合同還需同事提供銷售合同給財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)審核開票通知單無誤后銷售部將通知單傳真至開票負(fù)責(zé)人給與開票。再次強(qiáng)調(diào)開票單位名稱、發(fā)貨單位名稱以及回款單位名稱三者必須保持一致。由于退貨需要開具紅字發(fā)票同樣填寫開票申請?zhí)峤回?cái)務(wù)，并有對應(yīng)的紅字銷售出庫單。

　　三、生產(chǎn)流程：

　　1、除金工產(chǎn)品外，其他整機(jī)及小裝配產(chǎn)品都應(yīng)該下生成任務(wù)單。一臺(tái)整機(jī)必須對應(yīng)一個(gè)生產(chǎn)任務(wù)單單號(hào)。生產(chǎn)任務(wù)單單號(hào)不能重復(fù)。(特別提示：諸暨廠和武康廠小裝配沒有任務(wù)單)

　　2、生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)由工人填寫領(lǐng)料申請表，領(lǐng)料時(shí)按生產(chǎn)段位對應(yīng)填寫生產(chǎn)領(lǐng)料表(備注：可以按BOM表拉出固定的表格)，經(jīng)車間主任簽字后到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料表上必須注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)。倉庫發(fā)料后，經(jīng)收料人簽字后將領(lǐng)料表交ERP管理員錄入系統(tǒng)，并打印領(lǐng)料單，下班前統(tǒng)一由車間主任簽字。領(lǐng)料BOM表與領(lǐng)料單存根聯(lián)一一對應(yīng)，由倉庫存檔備查。

　　3、輔料一類的材料，因?yàn)闆]有寫入BOM，可直接做生產(chǎn)領(lǐng)料單，但必須注明領(lǐng)料用途。

　　4、研發(fā)領(lǐng)料由研發(fā)中心填寫領(lǐng)料清單，領(lǐng)料清單上應(yīng)注明領(lǐng)料用途或研發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)研發(fā)中心項(xiàng)目經(jīng)理簽字后到倉庫領(lǐng)料。ERP管理員根據(jù)領(lǐng)料清單錄入并注明領(lǐng)料用途或項(xiàng)目，打印領(lǐng)料單交經(jīng)辦人簽字。

　　5、辦公用品領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人填寫領(lǐng)料清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及綜合部負(fù)責(zé)人簽字后辦理領(lǐng)料，領(lǐng)料清點(diǎn)無誤后在ERP領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。

　　6、維修及售后用材料由經(jīng)辦人填寫領(lǐng)料清單，經(jīng)維修部負(fù)責(zé)人或售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后辦理領(lǐng)料手續(xù)，屬于以舊換新的應(yīng)在領(lǐng)料清單上注明，并且要求舊貨入庫后方可領(lǐng)用新材料。領(lǐng)料清點(diǎn)無誤后在ERP領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。在ERP中做其他出入庫單，領(lǐng)出做其他出庫，調(diào)入做其他入庫。該部分費(fèi)用計(jì)入維修部的維修成本費(fèi)用及銷售部的售后費(fèi)用。

　　7、需要報(bào)廢的原材料，由倉庫提交報(bào)廢申請表及物料到質(zhì)檢部，經(jīng)質(zhì)檢部鑒定確認(rèn)為廢品的，將申請表上報(bào)事業(yè)部經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理審批通過后，交由財(cái)務(wù)安排做賬務(wù)處理。(財(cái)務(wù)上一般不做報(bào)廢處理)。

　　8、關(guān)于產(chǎn)品出入庫需要注意的事項(xiàng)：

　　已經(jīng)入庫機(jī)器返回倉庫換配件或重新調(diào)試的不再做產(chǎn)品出入庫，只由成品保管員臺(tái)帳登記。對于換下的配件應(yīng)交回倉庫保管員，ERP錄入員做紅字生產(chǎn)領(lǐng)料(諸暨廠原先做其他出入庫是不對的)，重新領(lǐng)用的配件做藍(lán)字生產(chǎn)領(lǐng)料單。對于橫機(jī)單雙系統(tǒng)轉(zhuǎn)換退回倉庫重新裝配的，要將原來的產(chǎn)品入庫沖紅字，然后將新機(jī)器重新做藍(lán)字產(chǎn)品入庫。

　　客戶退回的機(jī)器就上述做好銷售退回手續(xù)后，需要退回車間拆掉組裝的，ERP做生產(chǎn)領(lǐng)用該機(jī)器，能用的材料退回倉庫做紅字領(lǐng)料。

　　9、生產(chǎn)領(lǐng)料其他需注意的事項(xiàng)：生產(chǎn)領(lǐng)料單上應(yīng)輸入對應(yīng)的成本對象，根據(jù)勾稽關(guān)系自查：本期有產(chǎn)品入庫的本期一定有對應(yīng)的材料領(lǐng)用，生產(chǎn)該產(chǎn)品的領(lǐng)料部門與完工時(shí)交貨單位應(yīng)該一致，由于考慮生產(chǎn)需要等原因ERP系統(tǒng)暫允許負(fù)庫存的領(lǐng)料，但在月底原則上不允許出現(xiàn)負(fù)庫存，每個(gè)ERP錄入員應(yīng)自查庫存情況，出現(xiàn)負(fù)庫存的應(yīng)該查明原因及時(shí)處理。

　　10、附加說明：各個(gè)ERP錄入員做帳應(yīng)該及時(shí)，盡量做到單日的出入庫單當(dāng)日完成，月底30日或31日應(yīng)將產(chǎn)成品入庫做完整，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)產(chǎn)成品實(shí)物和帳上應(yīng)保持一致。其他出入庫單據(jù)最遲不超過下月3日前完成，除特殊情況，3日以后倉存帳不允許有改動(dòng)。若有改動(dòng)需先告知財(cái)務(wù)部。