倉庫ERP系統(tǒng)

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倉庫ERP的總帳系統(tǒng)里面都有哪些功能呢？

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　　倉庫 erp系統(tǒng)功能介紹

　　基礎(chǔ)資料

　　在總帳系統(tǒng)啟用前，需要定義以下基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：

　　會計科目：提供了多個行業(yè)的常用科目模板，方便用戶的操作。

　　核算項(xiàng)目：允許一個科目對應(yīng)多個核算項(xiàng)目。

　　現(xiàn)金流量項(xiàng)目：設(shè)定現(xiàn)金流量項(xiàng)目基礎(chǔ)資料。

　　會計期間：定義會計期間的起止日期，各憑證將按單據(jù)日期自動歸結(jié)到相應(yīng)期間。

　　幣種：定義幣種及匯率。可以定義幣種的單位名稱、面值等要素。

　　憑證字：定義憑證的類型，如記帳憑證、收款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證等。

　　結(jié)算方式：定義和銀行、客戶往來時的結(jié)算方式。

　　常用摘要：為便于憑證處理，可以將常用的摘要備案。

　　憑證模板：允許用戶定義多種常用憑證模板，例如系統(tǒng)預(yù)設(shè)了分?jǐn)偰０濉?/p>

　　總帳業(yè)務(wù)

　　科目余額初始化：在系統(tǒng)開始啟用時，錄入科目余額。

　　預(yù)算管理：泛普軟件提供科目的預(yù)算值，幫助用戶建立預(yù)算管理體制，提供事前監(jiān)控的手段。

　　分批檔管理：當(dāng)總賬系統(tǒng)在參數(shù)中已設(shè)定使用分批檔，則對分批檔中的憑證在此進(jìn)行處理地。分批檔的使用僅指總賬系統(tǒng)。

　　憑證錄入：支持多種類型的憑證模板，包括正常、回轉(zhuǎn)、循環(huán)及攤分憑證等。

　　憑證查詢：查詢并維護(hù)憑證例如：增改、審核、反審核、記帳、反記帳、沖銷、作廢、引入、引出等操作。

　　模擬記帳：模擬憑證記帳過程，計算科目的余額數(shù)據(jù)。該憑證并不影響正常帳務(wù)。

　　憑證簽字：需要出納簽字或主管簽字的憑證可以對憑證進(jìn)行簽字處理。

　　憑證審核：對憑證進(jìn)行審核確認(rèn)處理，檢查是否存在錯誤，如存在錯誤則進(jìn)行標(biāo)錯處理。

　　憑證記帳：將已經(jīng)審核或確認(rèn)的憑證登記入帳。

　　復(fù)核記帳：再次錄入憑證以檢查憑證的準(zhǔn)確度，這是一種謹(jǐn)慎的檢驗(yàn)方法。如果兩次輸入的憑證相同，則該憑證會自動審核通過-當(dāng)然不會產(chǎn)生兩條審核記錄。

　　憑證檔案：將已經(jīng)記賬的憑證裝訂成冊。保憑證的裝訂信息和裝訂后的存放地點(diǎn)信息。在查詢憑證時功以查詢到憑證的裝訂信息。

　　憑證匯總：憑證匯總是將指定的某個期間的憑證按會計進(jìn)行匯總。

　　憑證導(dǎo)入：支持從EXCEL中批量導(dǎo)入憑證。

　　憑證導(dǎo)出：庫存erp系統(tǒng)支持將憑證記錄導(dǎo)出到EXCEL中修改憑證。

　　憑證分批檔匯總表：憑證分批經(jīng)檔匯總是將指定的某個期間的、指定分批檔憑證按會計進(jìn)行匯總。

　　憑證分批檔列表：憑證分批檔列表是將指定的某個期間的、某個分批檔中的有所有憑證的明細(xì)數(shù)數(shù)列出。

　　帳薄管理

　　會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，按照專門的格式以一定的形式聯(lián)結(jié)在一起的賬頁所組成的簿籍，帳薄管理財務(wù)運(yùn)作的的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

　　拓步ERP平臺總帳系統(tǒng)提供了包括總帳帳薄、明細(xì)帳薄、多欄帳薄、數(shù)量金額總帳帳薄、數(shù)量金額明細(xì) 帳薄、核算項(xiàng)目總帳帳薄、核算項(xiàng)目明細(xì)帳薄等多種帳薄。

　　拓步ERP平臺總帳系統(tǒng)的帳簿管理為帳簿查詢報表提供了多幣種查詢，同一種帳簿對應(yīng)了單個幣種、綜合本位幣、所有貨幣以及所有貨幣多欄式等等多種貨幣查詢方式，完全滿足多幣種的需求。

　　拓步ERP平臺總帳系統(tǒng)的帳簿管理在不同的帳簿查詢報表間還提供了相互關(guān)聯(lián)查詢的功能，支持用戶在總帳、明細(xì)帳、余額表、憑證等之間相互關(guān)聯(lián)查詢。

　　拓步ERP平臺總帳系統(tǒng)支持多個項(xiàng)目核算，包括客戶、供應(yīng)商、部門、員工、物料、項(xiàng)目等等。

　　期末處理

　　期末時，需要進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等多項(xiàng)業(yè)務(wù)并結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。

　　拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的總帳系統(tǒng)支持帳結(jié)和表結(jié)兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式;另一方面允許以模擬方式展示結(jié)果而并不真正結(jié)轉(zhuǎn)。

　　期末調(diào)匯：調(diào)整外幣的匯率，根據(jù)匯兌損益自動生成轉(zhuǎn)帳憑證。

　　結(jié)轉(zhuǎn)損益：將損益類科目的余額自動結(jié)帳到利潤科目中，并自動生成轉(zhuǎn)帳憑證。

　　自動轉(zhuǎn)帳：按照設(shè)置的自動轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)，自動生成憑證，如設(shè)置自動轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)自動提取福利費(fèi)用。

　　結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：在期末時使用加權(quán)平均方式，計算各類商品或產(chǎn)成品的銷售成本并進(jìn)行結(jié)帳。

　　模擬結(jié)轉(zhuǎn)：erp庫存管理允許用戶在不真正結(jié)帳的情況下了解未來帳務(wù)情況。

　　期末結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)束本期的數(shù)據(jù)處理，轉(zhuǎn)到下一期。對于年度最后一期意味著年結(jié)操作。、

　　查詢報表

　　科目余額表：打印科目余額。

　　試算平衡表：檢查本期憑證借方和貸方金額(綜合本位幣)是否相等并打印結(jié)果。

　　日報表：按科目統(tǒng)計指定日期區(qū)間和指定幣種的發(fā)生數(shù)和余額。

　　核算項(xiàng)目余額表：打印包含核算項(xiàng)目的科目余額表。

　　核算項(xiàng)目明細(xì)表：按會計期間和日期打印核算項(xiàng)目的明細(xì)數(shù)據(jù)。

　　核算項(xiàng)目匯總表：按會計期間和日期打印核算項(xiàng)目的匯總數(shù)據(jù)。

　　核算項(xiàng)目組合表：交叉統(tǒng)計核算項(xiàng)目匯總值，這些匯總數(shù)據(jù)包括：借貸方發(fā)生額、差額、期初期末余額、期初數(shù)量、本期收入數(shù)量、本期發(fā)出數(shù)量、期末數(shù)量。

　　總帳：查詢企業(yè)指定期間財務(wù)總賬賬簿各賬戶期初余額、期未余額、本期發(fā)生額、本年累計發(fā)生額。

　　核算項(xiàng)目總帳：查詢企業(yè)指定期間、指定核算項(xiàng)目的核算項(xiàng)目總賬賬簿各賬戶期初余額、期未余額、本期發(fā)生額、本年累計發(fā)生額。

　　數(shù)量金額總帳：查詢企業(yè)指定期間、已定義有數(shù)量金額屬性的會計科目的總賬賬簿各賬戶期初數(shù)量金額、期未數(shù)量金額、本期發(fā)生的數(shù)量金額、本年累計發(fā)生數(shù)量金額。

　　多欄帳：查詢企業(yè)指定期間、某會計科目下屬所有明細(xì)科目組成多欄式賬科目余額發(fā)生數(shù)據(jù)。

　　核算項(xiàng)目多欄帳：查詢企業(yè)指定期間、某會計科目、某核算項(xiàng)目下屬所有明細(xì)科目組成多欄式賬科目余額發(fā)生數(shù)據(jù)。

　　明細(xì)帳：查詢企業(yè)財務(wù)明細(xì)賬簿各賬戶期初余額、期未余額、本期發(fā)生額。

　　核算項(xiàng)目明細(xì)帳：查詢企業(yè)財務(wù)核算項(xiàng)目明細(xì)賬簿各賬戶期初余額、期未余額、本期發(fā)生額。

　　數(shù)量金額明細(xì)帳：查詢指定期間、已定義有數(shù)量金額屬性的會計科目的期初余額、本期收入、本期發(fā)出、本年累計收入、本年累計發(fā)出及期未結(jié)存的數(shù)量、金額明細(xì)數(shù)據(jù)。

　　現(xiàn)金流量表：查詢企業(yè)財務(wù)當(dāng)期的現(xiàn)金流量明細(xì)表。

　　現(xiàn)金流量總帳：查詢企業(yè)指定期間現(xiàn)金總賬賬簿各項(xiàng)目合計金額。

　　現(xiàn)金流量明細(xì)帳：查詢企業(yè)指定期間現(xiàn)金總賬賬簿各項(xiàng)目明細(xì)金額。

　　科目利息計算表：按指定的開始日期和結(jié)束日期，對定義為需計息的科目計算利息。

　　調(diào)匯歷史信息表：查看由于匯率調(diào)整影響科目余額變化的情況及其歷史數(shù)據(jù)。

　　賬齡分析表：泛普軟件泛普OA系統(tǒng)根據(jù)往來業(yè)務(wù)核算科目的未核銷憑證中的業(yè)務(wù)日期計算帳齡，并設(shè)置了多個時間段分析往來業(yè)務(wù)核算科目的帳齡。時間缺省劃分為0-30天，30-60天，60-90天，90-120天，120-150天，150天到180天，180天以上7個時間段。

　　憑證匯總表：按指定條件匯總憑證數(shù)據(jù)，可匯總到科目的任意一個級數(shù)。

　　往來對賬單：按指定條件查詢被設(shè)置為往來業(yè)務(wù)核算的科目的明細(xì)數(shù)據(jù)。

　　預(yù)算差異分析：查詢指期間、科目的算執(zhí)行情況。列示的項(xiàng)目有預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)、并非異額、差異率。

　　部門預(yù)算差異分析：查詢指定期間、指定部門、指定科目的預(yù)算執(zhí)行情況。列示的項(xiàng)目有預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)、并非異額、差異率。

　　自定義報表：提供報表編制工具，編輯滿足企業(yè)需求的特殊報表。

發(fā)布：2006-10-21 14:38 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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