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erp財(cái)務(wù)助理報(bào)告

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 　　一、公司經(jīng)營(yíng)情況與我的貢獻(xiàn)

　　1.本企業(yè)目標(biāo)及企業(yè)戰(zhàn)略

　　從第一年開(kāi)始研發(fā)P2、P3產(chǎn)品，申請(qǐng)認(rèn)證ISO 9000和ISO 14000，開(kāi)拓本地、區(qū)域、國(guó)內(nèi)和亞洲四個(gè)市場(chǎng)，并盡力占領(lǐng)P2產(chǎn)品的區(qū)域和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。每年按照老師的規(guī)則按時(shí)完成任務(wù)，不要受罰扣分或者交罰金.

　　在生產(chǎn)過(guò)程中計(jì)算好數(shù)量和產(chǎn)品產(chǎn)出時(shí)間，不囤積原材料及貨物，為公司節(jié)約成本.及時(shí)更新生產(chǎn)線，至少蓋好三條全自動(dòng)生產(chǎn)線和一條柔性生產(chǎn)線，視公司產(chǎn)能卡率是否應(yīng)該繼續(xù)購(gòu)買廠房以擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模.

　　爭(zhēng)搶在公司生產(chǎn)能力范圍內(nèi)的大訂單，爭(zhēng)做市場(chǎng)老大.在第六年要使公司保持盈利，即使虧本也不能虧太多，爭(zhēng)取在六個(gè)組中得到第一名的好成績(jī).

財(cái)務(wù).png

　　2.本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

　　第一年:得到的訂單數(shù)量基本符合公司的生產(chǎn)能力，所有訂單均按時(shí)交貨，得到了正常的收入.財(cái)務(wù)報(bào)表也按時(shí)上交.此外我們借了20m的短期貸款，公司資金稍微松動(dòng)了一點(diǎn)，另外拆除了手工生產(chǎn)線，在建一條柔性生產(chǎn)線，還開(kāi)始了區(qū)域國(guó)內(nèi)和亞洲三個(gè)市場(chǎng)的開(kāi)拓，P2、P3產(chǎn)品也開(kāi)始研發(fā)了。盡管第一年我們組的所有者權(quán)益排在了最后一名，但是一切正在按照我們的初步計(jì)劃在展開(kāi).

　　第二年:得到的訂單數(shù)量基本符合公司的生產(chǎn)能力，并且新建了兩條全自動(dòng)生產(chǎn)線，P2產(chǎn)品已經(jīng)投入了生產(chǎn)，區(qū)域市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)拓完成，其他市場(chǎng)的開(kāi)拓還在繼續(xù)，P3在繼續(xù)研發(fā)，但是由于前期投入了大量現(xiàn)金，導(dǎo)致年末僅剩下2.4m現(xiàn)金流量，現(xiàn)金流即將斷裂。

　　第三年:面對(duì)現(xiàn)金流即將斷裂的危機(jī)，年初就將今年28M的應(yīng)收賬款全部貼現(xiàn)，并對(duì)去年22M的短期貸款還本付息，同時(shí)再借了6OM的四年長(zhǎng)期貸款，公司的現(xiàn)金危機(jī)問(wèn)題暫時(shí)解決。然后今年接到了7張訂單，收入較前幾年大筆增加，當(dāng)時(shí)由于工作疏忽，小組沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其中的一張加急訂單，導(dǎo)致延期交貨而被罰金。同時(shí)今年的應(yīng)收賬款大部分都是三至四個(gè)賬期的，要下一年才能收回，導(dǎo)致需要多次貼現(xiàn)，今年的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出龐大，同時(shí)面臨著第四年歸還30M的長(zhǎng)期貸款，現(xiàn)金依然不夠充裕。

　　第四年:年初歸還了第零年借的30 m的長(zhǎng)期貸款，現(xiàn)金一下子變得緊張起來(lái)，所以我們?cè)俅谓枇?0 m的四年長(zhǎng)期貸款來(lái)緩解現(xiàn)金緊缺的危機(jī)。今年繼續(xù)接到了為數(shù)不少的訂單，營(yíng)業(yè)收入不錯(cuò)，順利歸還了起始年的30m的長(zhǎng)期貸款，年初為了買原材料再次將前兩個(gè)季度的應(yīng)收賬款貼現(xiàn)，但是今年后半年的應(yīng)收款都能及時(shí)收回，最終年末現(xiàn)金開(kāi)始充裕起來(lái)，不需要再次貼現(xiàn)了，財(cái)務(wù)費(fèi)用恢復(fù)正常.年末再次實(shí)現(xiàn)了正的凈利潤(rùn)，所有者權(quán)益較去年同比小附增長(zhǎng).但是P2產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龍頭老大地位已經(jīng)失去了，公司的優(yōu)秀業(yè)績(jī)已經(jīng)被其他組趕超了.

　　第五年:今年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相當(dāng)不錯(cuò)，年末所有者權(quán)益排到了第二名，由于應(yīng)收賬款能迅速收回，現(xiàn)金變得充裕起來(lái)，但公司仍然有一小部分產(chǎn)品在積壓導(dǎo)致庫(kù)存費(fèi)，第五年向外面公司買了將近30m的產(chǎn)品再轉(zhuǎn)賣出去，這部分產(chǎn)品利潤(rùn)特別小.公司基本上能按照預(yù)期計(jì)劃運(yùn)營(yíng)，等待最后一年最后沖刺.

　　第六年:最后一年的業(yè)務(wù)收入不太理想，只收到了5張小額訂單總額100 m左右。公司在第三季度交完全部訂單之后就沒(méi)有繼續(xù)生產(chǎn)了，公司面臨著一批P3產(chǎn)品的庫(kù)存.但第四季度時(shí)將我們庫(kù)存的P3產(chǎn)品都賣給了F組，獲得了小額利潤(rùn)并減少了庫(kù)存.由于今年的現(xiàn)金非常充裕，我們買了B廠房和c廠房，并分別購(gòu)置了一條手工生產(chǎn)線，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，提高了產(chǎn)能.最后一年還是出乎意料地被D組一次性強(qiáng)勢(shì)趕超，最終還是沒(méi)能保住第一名的地位.

財(cái)務(wù)4.png

　　3.未實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)

　　公司實(shí)現(xiàn)了小額盈利，但六年來(lái)的所有者權(quán)益也沒(méi)有超過(guò)一百，最終也沒(méi)有保住第一名的地位，但是我們收獲了團(tuán)隊(duì)合作的樂(lè)趣與喜悅，熟悉了erp的規(guī)則，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有了進(jìn)一步的理解.4.在6年中我做的企業(yè)資源計(jì)劃及為公司作出的貢獻(xiàn)和帶來(lái)的損失

　　第一年:協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做報(bào)表，擔(dān)任小組的出納員，咨詢并監(jiān)督小組成員報(bào)賬，負(fù)責(zé)借長(zhǎng)短貸款和歸還利息;

　　第二年:繼續(xù)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做報(bào)表，歸還上年的短貸，再借今年的短貸，和財(cái)務(wù)

　　總監(jiān)一起研究報(bào)表，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)是否偏離了我們的預(yù)期目標(biāo);

　　第三年:公司現(xiàn)金流出現(xiàn)了危機(jī)，與財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席執(zhí)行官一起想財(cái)務(wù)策略解決資金短缺問(wèn)題，繼續(xù)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做報(bào)表.

　　第四年:將應(yīng)收賬款進(jìn)行貼現(xiàn)以補(bǔ)充不充裕的現(xiàn)金流，負(fù)責(zé)借60m的長(zhǎng)貸，繼續(xù)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)研究財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)問(wèn)題;

　　第五年:歸還第零年借的長(zhǎng)期貸款和其他貸款的利息，管理現(xiàn)金，與財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席執(zhí)行官商量如何利用手頭上充裕的現(xiàn)金來(lái)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和產(chǎn)能;第六年:繼續(xù)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做報(bào)表，歸還上年長(zhǎng)期貸款利息，和財(cái)務(wù)總監(jiān)一起研。

發(fā)布：2021-05-25 11:39    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]