erp財務助理報告

　　一、公司經營情況與我的貢獻

　　1.本企業(yè)目標及企業(yè)戰(zhàn)略

　　從第一年開始研發(fā)P2、P3產品，申請認證ISO 9000和ISO 14000，開拓本地、區(qū)域、國內和亞洲四個市場，并盡力占領P2產品的區(qū)域和國內市場。每年按照老師的規(guī)則按時完成任務，不要受罰扣分或者交罰金.

　　在生產過程中計算好數量和產品產出時間，不囤積原材料及貨物，為公司節(jié)約成本.及時更新生產線，至少蓋好三條全自動生產線和一條柔性生產線，視公司產能卡率是否應該繼續(xù)購買廠房以擴大公司經營規(guī)模.

　　爭搶在公司生產能力范圍內的大訂單，爭做市場老大.在第六年要使公司保持盈利，即使虧本也不能虧太多，爭取在六個組中得到第一名的好成績.

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　　2.本公司經營業(yè)績

　　第一年:得到的訂單數量基本符合公司的生產能力，所有訂單均按時交貨，得到了正常的收入.財務報表也按時上交.此外我們借了20m的短期貸款，公司資金稍微松動了一點，另外拆除了手工生產線，在建一條柔性生產線，還開始了區(qū)域國內和亞洲三個市場的開拓，P2、P3產品也開始研發(fā)了。盡管第一年我們組的所有者權益排在了最后一名，但是一切正在按照我們的初步計劃在展開.

　　第二年:得到的訂單數量基本符合公司的生產能力，并且新建了兩條全自動生產線，P2產品已經投入了生產，區(qū)域市場已經開拓完成，其他市場的開拓還在繼續(xù)，P3在繼續(xù)研發(fā)，但是由于前期投入了大量現金，導致年末僅剩下2.4m現金流量，現金流即將斷裂。

　　第三年:面對現金流即將斷裂的危機，年初就將今年28M的應收賬款全部貼現，并對去年22M的短期貸款還本付息，同時再借了6OM的四年長期貸款，公司的現金危機問題暫時解決。然后今年接到了7張訂單，收入較前幾年大筆增加，當時由于工作疏忽，小組沒有發(fā)現其中的一張加急訂單，導致延期交貨而被罰金。同時今年的應收賬款大部分都是三至四個賬期的，要下一年才能收回，導致需要多次貼現，今年的財務費用支出龐大，同時面臨著第四年歸還30M的長期貸款，現金依然不夠充裕。

　　第四年:年初歸還了第零年借的30 m的長期貸款，現金一下子變得緊張起來，所以我們再次借了40 m的四年長期貸款來緩解現金緊缺的危機。今年繼續(xù)接到了為數不少的訂單，營業(yè)收入不錯，順利歸還了起始年的30m的長期貸款，年初為了買原材料再次將前兩個季度的應收賬款貼現，但是今年后半年的應收款都能及時收回，最終年末現金開始充裕起來，不需要再次貼現了，財務費用恢復正常.年末再次實現了正的凈利潤，所有者權益較去年同比小附增長.但是P2產品的國內市場龍頭老大地位已經失去了，公司的優(yōu)秀業(yè)績已經被其他組趕超了.

　　第五年:今年經營業(yè)績相當不錯，年末所有者權益排到了第二名，由于應收賬款能迅速收回，現金變得充裕起來，但公司仍然有一小部分產品在積壓導致庫存費，第五年向外面公司買了將近30m的產品再轉賣出去，這部分產品利潤特別小.公司基本上能按照預期計劃運營，等待最后一年最后沖刺.

　　第六年:最后一年的業(yè)務收入不太理想，只收到了5張小額訂單總額100 m左右。公司在第三季度交完全部訂單之后就沒有繼續(xù)生產了，公司面臨著一批P3產品的庫存.但第四季度時將我們庫存的P3產品都賣給了F組，獲得了小額利潤并減少了庫存.由于今年的現金非常充裕，我們買了B廠房和c廠房，并分別購置了一條手工生產線，擴大了生產規(guī)模，提高了產能.最后一年還是出乎意料地被D組一次性強勢趕超，最終還是沒能保住第一名的地位.

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