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erp財務板塊流程

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 　　ERP中銷售流程及財務管理應用案例之流程圖部分

　　下面開始我們的erp案例學習，這是一家新成立公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財務的朋友也可以根據(jù)業(yè)務流程圖對你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個分析.更多的優(yōu)秀案例在我站點中.下面的這一小段主要是談談：erp中銷售流程及財務管理應用流程.

　　ERP財務部門工作流程

　　財務流程.png

　　具體描述

　　1.財務部各制單崗位根據(jù)收集的原抬憑證，按照業(yè)務特點有的直接在[總賬]模塊中制單，有的在各體功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務單據(jù)直接生成憑證.某些憑證可進行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計算描本月應交稅金，但相關科目必須先記賬.

　　2、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘則轉(zhuǎn)交審核崗位。

　　3、審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在[總賬]模塊中執(zhí)行成批審核.

　　4、出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在[總賬]模塊執(zhí)行成批出納簽字.

　　5、記賬崗位根據(jù)審核崗龍專過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。

　　6、系統(tǒng)記賬完畢之后·各崗位在【UFO】模塊中生成各自報表。

　　7、財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將[總賬]模塊執(zhí)行結(jié)賬。

　　注意：

　　1、上述流程均可逆向操作。

　　1、可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。

　　財務流程2.png

　　流程描述

　　1、銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部相關人員依據(jù)簽審完畢的手工的銷售合同審批單在[銷售管理]模塊錄入消售訂單并審核.

　　2、配運部根據(jù)庫存現(xiàn)有情況，在[銷售管理]模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售提貨單，并注明提貨的批次(見表：Pr-SA-03);

　　3、財務銷售會計根據(jù)銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求，查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對已審核的銷售提貨單在[銷售管理]模塊中根據(jù)消售提貨單生成銷售開票通知單(專用發(fā)票或普通發(fā)票)(見表：Pr-SA-04)，進行復核處理;

　　4、財務往來會計在[應收賬款]模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應收賬款往來;

　　5、配運部根據(jù)[銷售管理]模塊中審核后的消售提貨單傳遞給配送人員、配運人員同庫管員一同到倉庫辦理實物出庫填制消售出庫單，庫房記賬人員根據(jù)將消售出庫單(見表：Pr-SA-05)(一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計)進行打印留存，在[庫存管理]模塊對誚售出庫單進行審核，材料成本會在[存貨核算]模塊對銷售出庫單對應發(fā)票進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會if進行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證.

　　操作要點：

　　2、銷售發(fā)貨情況：

　　產(chǎn)品發(fā)貨:由銷售部與客戶簽定合同，并審查該客戶有無資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到配運部配運部長審核批準交運務主眢根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號在[銷售管理]模塊中根據(jù)銷售部傳來的合同執(zhí)行表由銷售訂單拷貝生成提貨單，提貨單一式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運部主管留存;第二聯(lián)計劃財務部存確認提貨;第三聯(lián)庫管員存作配運部提貨依據(jù);第四聯(lián)省級辦事處存;第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計劃財務部存;第六聯(lián)客戶單位存.配運部長依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后在提貨單，在[銷售管理]模塊中對消售提貨單進行審核.

　　3、在填制提貨單時，需要在銷售提貨單的表休錄入時錄入藥品批號。重點提示：

　　銷售部不進行發(fā)票管理和收款結(jié)算，所有的發(fā)票無論是否收款，都由財務部門直接在[銷售管理]模塊內(nèi)進行復核處理，系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)入應收管理模塊<掛應收賬款)，由財務部根據(jù)收款情況在應收賬款模塊依據(jù)財務收款流程進行結(jié)算處理.

　　對于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務，財務部也需要在[銷售管理]模塊中做開票處理

發(fā)布：2021-05-28 11:54    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關閉]