erp財務板塊流程
ERP中銷售流程及財務管理應用案例之流程圖部分
下面開始我們的erp案例學習,這是一家新成立公司,公司新成立,下面的一些流程圖和分析文字是我制作的,財務的朋友也可以根據業(yè)務流程圖對你們的企業(yè)內部控制情況做個分析.更多的優(yōu)秀案例在我站點中.下面的這一小段主要是談談:erp中銷售流程及財務管理應用流程.
ERP財務部門工作流程
具體描述
1.財務部各制單崗位根據收集的原抬憑證,按照業(yè)務特點有的直接在[總賬]模塊中制單,有的在各體功能模塊根據已錄入的審核無誤的業(yè)務單據直接生成憑證.某些憑證可進行自定義結轉憑證,如計算描本月應交稅金,但相關科目必須先記賬.
2、將錄入到系統的憑證,打印并與原始單據粘則轉交審核崗位。
3、審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在[總賬]模塊中執(zhí)行成批審核.
4、出納根據制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在[總賬]模塊執(zhí)行成批出納簽字.
5、記賬崗位根據審核崗龍專過來的憑證在系統中執(zhí)行記賬。
6、系統記賬完畢之后·各崗位在【UFO】模塊中生成各自報表。
7、財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后,并確認其他系統結賬后,將[總賬]模塊執(zhí)行結賬。
注意:
1、上述流程均可逆向操作。
1、可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。
流程描述
1、銷售部與客戶簽訂銷售合同,銷售部相關人員依據簽審完畢的手工的銷售合同審批單在[銷售管理]模塊錄入消售訂單并審核.
2、配運部根據庫存現有情況,在[銷售管理]模塊根據銷售訂單生成銷售提貨單,并注明提貨的批次(見表:Pr-SA-03);
3、財務銷售會計根據銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求,查詢銷售提貨單審核狀態(tài),對已審核的銷售提貨單在[銷售管理]模塊中根據消售提貨單生成銷售開票通知單(專用發(fā)票或普通發(fā)票)(見表:Pr-SA-04),進行復核處理;
4、財務往來會計在[應收賬款]模塊中對銷售開票通知單進行審核處理,形成應收賬款往來;
5、配運部根據[銷售管理]模塊中審核后的消售提貨單傳遞給配送人員、配運人員同庫管員一同到倉庫辦理實物出庫填制消售出庫單,庫房記賬人員根據將消售出庫單(見表:Pr-SA-05)(一式三聯,庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計)進行打印留存,在[庫存管理]模塊對誚售出庫單進行審核,材料成本會在[存貨核算]模塊對銷售出庫單對應發(fā)票進行單據記賬,系統自動結轉銷售出庫成本,材料成本會if進行制單生成銷售成本結轉憑證.
操作要點:
2、銷售發(fā)貨情況:
產品發(fā)貨:由銷售部與客戶簽定合同,并審查該客戶有無資格發(fā)貨,如有,則將合同執(zhí)行表移交到配運部配運部長審核批準交運務主眢根據客戶的要貨情況積極備貨,確定發(fā)貨批次批號在[銷售管理]模塊中根據銷售部傳來的合同執(zhí)行表由銷售訂單拷貝生成提貨單,提貨單一式五聯,第一聯產品配運部主管留存;第二聯計劃財務部存確認提貨;第三聯庫管員存作配運部提貨依據;第四聯省級辦事處存;第五聯客戶單位簽章后返回計劃財務部存;第六聯客戶單位存.配運部長依據經各部門簽字確認后在提貨單,在[銷售管理]模塊中對消售提貨單進行審核.
3、在填制提貨單時,需要在銷售提貨單的表休錄入時錄入藥品批號。重點提示:
銷售部不進行發(fā)票管理和收款結算,所有的發(fā)票無論是否收款,都由財務部門直接在[銷售管理]模塊內進行復核處理,系統將自動轉入應收管理模塊<掛應收賬款),由財務部根據收款情況在應收賬款模塊依據財務收款流程進行結算處理.
對于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務,財務部也需要在[銷售管理]模塊中做開票處理
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