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初始設(shè)置

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erp軟件做賬

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 　　國家會計準則對計算機軟件的會計處理沒有作明確規(guī)定，如果這些軟件與硬件設(shè)備一起購進，那么就作為固定資產(chǎn)處理。如果是單獨購買的，可以作為無形資產(chǎn)或待攤費用處理。

　　但采用何種處理方法看企業(yè)的情況而定。

　　ERP計入無形資產(chǎn)存在的問題：傳統(tǒng)的無形資產(chǎn)不需要進行維護和培訓(xùn)，無后續(xù)支出，ERP要進行維護修改和培訓(xùn)，有后續(xù)支出。因此后續(xù)的維護費和服務(wù)費則另方在待攤費用中。

　　ERP計入固定資產(chǎn)存在的問題：

　　1.ERP折舊的時間和凈殘值不能確定。

　　2. ERP的使用年限很難確定。一般情況折舊時間按財務(wù)預(yù)估做3年或5年，殘值設(shè)為0。

固定資產(chǎn).png

　　ERP計入長期待攤費用存在的問題：ERP的分攤期如何確定?企業(yè)收益于賬務(wù)的時間是動態(tài)變化的，所以這個時間很難確定。國家對此也未做明確規(guī)定。一般企業(yè)財務(wù)會根據(jù)自身情況設(shè)分攤期3-5年。

　　ERP一次性的計入當(dāng)期費用存在的問題：ERP是一次性的購入，長期使用且費用較高，如果一次性攤?cè)牍芾碣M用，必會大大影響企業(yè)的當(dāng)期損益，導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)信息不能真實反映企業(yè)的財務(wù)狀況。一般不會放在當(dāng)期費用中處理。

　　ER軟件做賬流程

　　1.確保所有的系統(tǒng)都已在本期;

　　2.在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證<攤銷費用、計提折舊、計提工資等);

　　3.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單(如水電費、餐費、郵費等)“應(yīng)付款管理--其他應(yīng)付單--其他應(yīng)付單-一新增>;

　　4.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理一一其他應(yīng)收單一一其他應(yīng)收單--新增>;

　　5.生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示:出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功“銷售管理-一結(jié)算--銷售發(fā)票-一錄入);

　　6.進行應(yīng)付款付款核銷(應(yīng)付款管理--結(jié)算--應(yīng)付款核銷--付款結(jié)算>;

　　7.進行應(yīng)收款收款核銷(應(yīng)收款管理--結(jié)算-一應(yīng)收款核銷--到款結(jié)算>;

　　8.確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫單、出庫單等>;

　　9.檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單<倉存管理-一領(lǐng)料發(fā)貨--生產(chǎn)領(lǐng)料--查詢“;

　　10.檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單(倉存管理一一領(lǐng)料發(fā)貨--生產(chǎn)領(lǐng)料--查詢);

　　11.檢查有無漏輸實作工時的本廠生產(chǎn)工序(車間管理-一工序匯報-一工序匯報--查詢>;

　　12.入庫單及發(fā)票齊全，進行材料入庫核算<存貨核算一一入庫核算-一外購入庫核算);

　　13.有入庫單無發(fā)票，進行暫估入庫處理(存貨核算-一入庫核算--存貨估價入賬-一打開入庫單-一手工輸入單價);

　　14.進行其他入庫核算(存貨核算一一入庫核算-一其他入庫核算--打開入庫單--手工輸入單價>;

　　15.進行材料出庫核算<存貨核算--出庫核算--材料出庫核算>;

　　16.如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新“存貨核算--出庫核算--更新無單價單據(jù)>;

　　17.如仍無出庫單價的，則手工輸入單價(存貨核算--出庫核算--不確定單價單據(jù)維護);

　　18.再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止(存貨核算--出庫核算--材料出庫核算>;

　　19.引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費用分配的標(biāo)準<成本管理-一分配標(biāo)準設(shè)置-一分配標(biāo)淮數(shù)據(jù)錄入-一從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入);

　　20，進行投入產(chǎn)里錄入(成本管理-一產(chǎn)里錄入-一投入產(chǎn)里錄入-一從生產(chǎn)任務(wù)單引入);

　　21.核對完工產(chǎn)里(“成本管理--產(chǎn)里錄入-一完工產(chǎn)里錄入”與“倉存管理-一驗收入庫-一產(chǎn)品入庫一查詢”核對數(shù)里);

　　22.檢查在產(chǎn)品產(chǎn)里﹔

　　23.核對材料費用(“成本管理一一費用錄入--材料費用錄入”與“倉存管理一一報表分析--收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表(領(lǐng)料單)”核對);

　　24.引入人工費用(成本管理--費用錄入-一人工費用錄入-一從erp總賬系統(tǒng)引入);

　　25.引入折舊費用(成本管理一一費用錄入--折舊費用錄入-一從erp總賬系統(tǒng)引入);

　　26.引入其他費用(成本管理一一費用錄入--其他費用錄入-一從erp總賬系統(tǒng)引入);

　　27.進行成本計算(成本管理-一成本計算--產(chǎn)品成本計算>;

　　28.核對成本(“成本管理--成本計算--成本計算單(匯總顯示)”與“成本管理一一費用錄入-一材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對);

財務(wù)流程.png

　　29.查詢分析工具引出成本(存貨核算--查詢分析工具-一查詢分析工具--引出已經(jīng)扣除不計入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本“;

　　30.引入產(chǎn)成品成本，并進行自制入庫核算(存貨核算--入庫核算--自制入庫核算-一先引入產(chǎn)成品成本-一再進行核算>;

　　31.進行產(chǎn)成品出庫核算(存貨核算一一出庫核算--產(chǎn)成品出庫核算>;

　　32.生成各類憑證“材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入)”存貨核算--憑證管理-一生成憑證);

　　33.將生成的憑證進行修改<存貨核算--憑證管理--憑證查詢>;

　　34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬“原材料、包裝物、產(chǎn)成品)(存貨核算--期末處理一一期末關(guān)賬-一對賬>;

　　35.期末調(diào)匯(總賬-一結(jié)賬--期末調(diào)匯);

　　36.將本期所有憑證審核、過賬“總賬--憑證處理-一憑證查詢--審核--過賬);

　　37.結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(總賬-一結(jié)賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益);

　　38.將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬(總賬-一憑證處理--憑證查詢--審核--過賬);

　　39.生成財務(wù)報表<報表--(性質(zhì)>報表--外企損益表、外企資產(chǎn)負債表>;

　　40.各系統(tǒng)結(jié)賬(應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總賬系統(tǒng)>.

發(fā)布：2021-05-26 13:50    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]