基本設(shè)置

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erp和供應(yīng)鏈管理

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　　一、采購環(huán)節(jié)

　　1、采購原材料

　　采購計(jì)劃(采購部門)

　　采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購請(qǐng)購單---增加---保存---生成。

　　由負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核

　　采購訂單(采購部門)

　　采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購訂單---增加拷貝采購請(qǐng)購單生成---保存---生成。

　　由負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核

　　采購到貨單(采購部門)

　　采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。

　　該單據(jù)只做管理使用，不用審核。

　　采購入庫單(由倉庫管理人員操作)

　　錄入單據(jù)：庫存管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---生單功能(參考采購到貨單)---生成。

　　沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存----生成的方式增加

　　該單據(jù)需經(jīng)材料會(huì)計(jì)審核，打印出來，一份備查，一份交由財(cái)務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會(huì)計(jì)

　　2、掛賬處理

　　生成發(fā)票：(由材料會(huì)計(jì)來完成)在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率，，確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。

　　生成憑證：(由財(cái)務(wù)人員來完成)應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。

　　借：物資采購

　　應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

　　貸：應(yīng)付賬款---xxx

　　手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算

　　單據(jù)記賬：(材料會(huì)計(jì))存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

　　生成憑證：(財(cái)務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報(bào)銷記賬)，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

　　借：原材料

　　貸：物資采購

　　3、現(xiàn)款結(jié)算(如現(xiàn)金)

　　生成發(fā)票：(材料會(huì)計(jì))在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率---確定。

　　發(fā)票結(jié)算：(材料會(huì)計(jì))采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號(hào)---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。

　　生成憑證：(財(cái)務(wù)人員)應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

　　借：物資采購

　　應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

　　貸：現(xiàn)金---人民幣

　　單據(jù)記賬：(材料會(huì)計(jì))存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

　　生成憑證：(財(cái)務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報(bào)銷記賬)---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

　　借：原材料

　　貸：物資采購

　　4、當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到(由材料會(huì)計(jì)來完成)

　　當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價(jià)保存。(該操作由材料會(huì)計(jì)來完成)

　　單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

　　生成憑證：(財(cái)務(wù)人員)存貨核算---生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(暫估記賬)，選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。

　　借：原材料

　　貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

　　5、發(fā)票下月到達(dá)

　　錄入單據(jù)：(材料會(huì)計(jì))采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號(hào)碼---保存采購發(fā)票。

　　發(fā)票結(jié)算：(材料會(huì)計(jì))采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

　　生成憑證：(財(cái)務(wù)人員)應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。

　　借：物資采購

　　應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

　　貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

　　暫估處理：(材料會(huì)計(jì))存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號(hào)---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。

　　生成憑證：(財(cái)務(wù)人員)存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫。

　　借：原材料(紅字)

　　貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款(紅字)

　　借：原材料

　　貸：物資采購