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建筑工程現(xiàn)金流怎么管理
任何工程項目的開展都以獲取較高經(jīng)濟效益為目的,對于施工工程項目同樣如此。在施工工程項目建設(shè)過程中,為能夠獲得更理想的經(jīng)濟效益,需要科學(xué)合理開展各項工作,而現(xiàn)金流管理就是其中比較重要的一個方面。
一、現(xiàn)金流管理現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)
1、傳統(tǒng)管理模式效率低,風(fēng)險高
項目管理受到傳統(tǒng)管理模式的限制,依舊在用表格記錄項目資金進出情況,數(shù)據(jù)匯總不及時、不準(zhǔn)確、不互通;用紙質(zhì)單據(jù)走審批流程,決策?不清楚公司當(dāng)期現(xiàn)金流情況,沒有風(fēng)險保障流程體系。
2、盲目承攬項目
一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項目,很少對業(yè)主的信譽以及資金實力調(diào)查分析,更不顧自身的經(jīng)濟實力,盲目投標(biāo)。中標(biāo)簽定合同后,有的業(yè)主為了轉(zhuǎn)移投資概算或資金壓力,計量支付不及時或故意拖延開工時間和工期,這就更加大了施工企業(yè)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)以及債務(wù)償還的難度。
3、營運資金管理不合理
一個項目就必須開一個銀行賬戶,有的甚至一個項目多頭開戶,致使資金沉淀;在項目施工過程中沒有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預(yù)警線;缺乏現(xiàn)金預(yù)算管理。
二、現(xiàn)金流管理對施工企業(yè)的重要性
—保持合理的現(xiàn)金流動性是保證一個企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提
—現(xiàn)金流指標(biāo)比盈利指標(biāo)更能反映出施工企業(yè)的實際財務(wù)狀況
—做好現(xiàn)金流管理工作能夠有效的規(guī)避風(fēng)險,降低項目的施工成本
—做好現(xiàn)金流管理工作是保證利潤的重要途徑
三、泛普軟件—如何信息化管理現(xiàn)金流?
1、建立資金管理模型
規(guī)范資金審批,理清資金收支,降低資金風(fēng)險,并且實現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時、準(zhǔn)確分析與監(jiān)控,助力企業(yè)科學(xué)管理現(xiàn)金流。工程項目管理系統(tǒng)能夠幫助管理層隨時隨地掌控各項目收付款情況。
2、線上審批
工程項目管理系統(tǒng)幫助企業(yè)對回款、開票等財務(wù)流程進行嚴(yán)格管控,收款發(fā)票開具進行線上審批,保證合規(guī)開票。設(shè)置相應(yīng)回款時間提示并確定責(zé)任人,保證每筆回款有人負(fù)責(zé),逾期未付自動提醒,有效避免權(quán)責(zé)不清或該回的款沒回。
3、規(guī)范審批流程
付款申請必審批,相關(guān)發(fā)票線上留存,保證每筆付款可控,有效避免未收票先付款多付款情況發(fā)生。收付款直接綁定該項目該業(yè)務(wù)線,點開付款直接鉆取查看款項相關(guān)各項信息保證信息可查避免相互甩鍋。
4、建立可視化數(shù)據(jù)報表
項目收支情況一目了然,為決策提供支撐。同時,系統(tǒng)可設(shè)置分層管理權(quán)限,不同層級和部門擁有不同的使用權(quán)限,進一步完善管理流程。
資金是企業(yè)的血液,是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),是財務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財務(wù)管理水平的重要標(biāo)志,而且直接影響到一個單位的經(jīng)濟效益,甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。
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