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庫(kù)房管理程序

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1、庫(kù)房應(yīng)由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)等工作。庫(kù)房?jī)?nèi)材料應(yīng)按材料物品的種類(lèi)、規(guī)格等分類(lèi)碼放，并做好標(biāo)識(shí)管理。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)留有足夠的通道，便于搬運(yùn)，隨時(shí)保持庫(kù)房的整潔有序。大宗材料設(shè)備不能入庫(kù)的，要點(diǎn)清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。庫(kù)存材料必須做好防火、防潮、防盜工作。庫(kù)房重地嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。

2、材料物品驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，必須有二人以上參加，并在“入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)。要根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票及送貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量與所入庫(kù)實(shí)物認(rèn)真核對(duì)，核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后，填寫(xiě)“入庫(kù)單”。“入庫(kù)單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交采購(gòu)員或送貨人（隨發(fā)票報(bào)銷(xiāo)或結(jié)帳），第三聯(lián)采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。若異地采購(gòu)，可根據(jù)購(gòu)貨合同驗(yàn)收，據(jù)實(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)單”，經(jīng)辦人以此單辦理付款手續(xù)。對(duì)入庫(kù)材料要及時(shí)登記，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單，違者罰款100元。

3、公司各項(xiàng)目部領(lǐng)用材料物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，“領(lǐng)用單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料單位存查；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；第三聯(lián)每月月底由庫(kù)管統(tǒng)計(jì)、編制“材料物品領(lǐng)用匯總表”后一并交財(cái)務(wù)。“領(lǐng)用單”應(yīng)注明用途，材料或物品品名、規(guī)格、數(shù)量，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后，方可向庫(kù)房領(lǐng)用。庫(kù)房根據(jù)“領(lǐng)用單”發(fā)放，發(fā)放數(shù)量不得超過(guò)核準(zhǔn)的數(shù)量（如系不可分割或不便分割時(shí)例外，但也應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)或注明待轉(zhuǎn)，另批使用），違者罰款200元。

4、庫(kù)存材料在工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，或編制年度決算報(bào)告前要進(jìn)行全面清查，在年度中間還要分不同情況，對(duì)材料進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，重點(diǎn)抽查或定期清查。當(dāng)庫(kù)房人員工作變動(dòng)時(shí)，也要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并據(jù)以辦理交接手續(xù)。

5、庫(kù)存材料清查采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方式，由財(cái)務(wù)部與材料管理人員共同進(jìn)行，通過(guò)點(diǎn)數(shù)、過(guò)磅等實(shí)地盤(pán)點(diǎn)方法確定實(shí)存數(shù)量。在確定材料實(shí)際結(jié)存數(shù)量的同時(shí)，還應(yīng)查明造成材料短缺、積壓等方面的原因。

6、庫(kù)存材料清查的結(jié)果，應(yīng)編制“庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”，“庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”要詳細(xì)列明各種材料的賬面數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤(pán)盈盤(pán)虧的數(shù)量和金額以及盤(pán)盈盤(pán)虧的原因。經(jīng)審批后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。

7、庫(kù)存材料的自然損耗，應(yīng)根據(jù)本公司（部門(mén)）的具體情況規(guī)定一個(gè)合理的損耗范圍（具體范圍參照材料手冊(cè)）。對(duì)超規(guī)定的損耗部分，則應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行不同的處理，若超定額損耗的材料可查出有關(guān)責(zé)任人，則應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

8、可周轉(zhuǎn)使用的材料物品，應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)用和收回，以便下次使用。廢舊材料應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)指示妥善處理，并上報(bào)財(cái)務(wù)。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:35    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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