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1、概述

1.1、編寫目的

• 明確軟件開發(fā)的目標和任務；
• 界定軟件開發(fā)的功能和性能需求；
• 便于用戶、分析人員和軟件設計人員進行理解和交流。

用戶通過需求規(guī)格說明書，即可初步判定目標軟件能否滿足其業(yè)務需求，設計人員將需求規(guī)格說明書作為軟件設計的基本出發(fā)點，以程序實現滿足客戶需求。
本文檔內容一旦雙方確認，將嚴格遵照執(zhí)行，對開發(fā)成果交付前出現的新需求或需求變化，如果不屬于核心業(yè)務流程或關鍵功能、且不影響項目上線，都必須暫緩處理，待交付后進行補充開發(fā)，確保開發(fā)計劃不受干擾，保證開發(fā)工作的連貫性和流暢地執(zhí)行；對于必須滿足的新需求或需求變化，要求必須以PCR的形式進行變更申請和審批，經雙方項目經理審批簽字后方能提交研發(fā)進行開發(fā)。
 

1.2、本說明書預期讀者

• 項目經理
• 系統(tǒng)規(guī)劃師
• 需求設計師
• 系統(tǒng)設計師
• 軟件開發(fā)工程師
• 軟件測試工程師
• 實施顧問
• 相關管理部門的領導
• 關鍵用戶

在審核確認本文檔前，確認相關成員都已經充分了解翔天實業(yè)項目背景，以及泛微協同辦公軟件的其它標準功能。
 

1.3、需求目標（范圍）

本需求說明書。
 

2、整體業(yè)務描述

2.1、應用場景說明

1）應用場景
在客戶日常工作中，主要存在以下兩種費用借款和費用報銷方式，一種是員工借款及報銷，另一種就是供應商預付款及報銷（付款）?？蛻衄F場辦公，相對于其他公司有一個不同之處，雖然他們是同一個財務部，但是他們分別處理兩個公司的財務信息，所以，在流程中需要體現兩個財務部。
員工在出差、日常辦公過程中，會存在臨時借款事宜，員工需要通過員工借款流程，進行借款，借款時，需要記錄借款財務部、借款項目、借款幣別、借款金額，以便于后續(xù)進行統(tǒng)計分析。員工借款之后，需要通過費用報銷流程進行費用抵扣或者報銷。其中，與員工借款相關的流程有：CW05_員工備用金借款申請流程；與員工報銷相關的流程有：CW01_業(yè)務招待報銷申請流程、CW02_差旅費報銷流程、CW03_日常費用報銷申請流程。
供應商在日常合作過程中，會存在預付款（借款）事宜，此時，需要公司內負責相關供應商的業(yè)務員，通過供應商借款流程，進行供應商預付款（借款）事宜，在進行預付款時，需要記錄借款財務部、借款供應商、借款工廠、借款幣別、借款金額，以便于后續(xù)進行統(tǒng)計分析。供應商借款之后，需要通過費用報銷流程進行費用抵扣或者報銷。其中，與供應商預付款（借款）相關的流程有：CW09_供應商借款申請流程；與供應商報銷相關的流程有：CW04_公司統(tǒng)一結算費用報銷申請流程、CW06_與訂單相關費用支付申請流程、CW07_貨款支付申請流程、CW08_進口貨款支付申請流程。
2）解決問題

• 規(guī)范財務報銷相關補貼標準、住宿標準等，直接通過系統(tǒng)進行標準跳轉；
• 借款時，記錄相關員工、供應商的借款信息，并進行累計；
• 報銷時，顯示員工、供應商未還的借款信息，并進行扣減。

3）預期達到效果

• 出差補貼，直接通過系統(tǒng)維護的標準進行計算，減少人工輸入錯誤；
• 住宿標準，直接通過系統(tǒng)維護的標準進行自動跳轉，作為流程審核的依據；
• 借款信息，通過明細表進行員工、供應商借款信息初始化，通過借款流程進行借款金額累計，作為員工、供應商報銷時，進行借款信息顯示來源以及流程審核的依據；同時，方便客戶財務部隨時查看相關人員或者供應商借款金額，并進行相關統(tǒng)計分析；
• 報銷信息，通過報銷流程進行借款金額扣減，同時，方便客戶財務部隨時查看相關人員或供應商報銷信息，并進行相關統(tǒng)計分析。

 

2.2、系統(tǒng)現狀

1）字段聯動
系統(tǒng)中自帶的字段聯動功能，可以實現出差補貼、住宿標準的自動跳轉功能。
2）流程出口的附加規(guī)則
系統(tǒng)中自帶附件規(guī)則中，通過二次開發(fā)，編寫流程提交、扣減、退回等相關Action，并在相關流程出口附件規(guī)則中進行關聯，可以實現借款信息累計、報銷信息扣減功能。
 

2.3、參考文檔

有助于客戶化開發(fā)的相關參考文檔，包括類似相關開發(fā)案例等等。
 

 

3、客戶化開發(fā)方案

3.1、差旅費報銷申請流程開發(fā)需求

3.1.1、需求描述

1）、出差補貼根據出差區(qū)域自動跳出補貼標準，系統(tǒng)根據填入的出差天數，自動計算補貼金額！
出差補貼：
杭州市區(qū) 0； 杭州周邊 10；省內 20；省外及溫州 30；出境（含港澳臺） 200；參展 100；
公司福利性活動 0；
 
2）住宿標準，根據住宿區(qū)域自動跳出住宿標準，以供后續(xù)審批參考！
住宿標準：
沿海省會城市 200；內陸縣市 150；
 
3）從員工借款流程中讀取該員工的相關借款信息，借款內容顯示如下所示：

差旅費預支信息
序號	幣別	借款余額	本次抵扣金額	金額小計

 

3.1.2、實現方式

1）針對出差補貼、住宿標準，分別創(chuàng)建明細表，用來維護出差補貼、住宿標準，然后，通過字段聯動的方式，在流程表單中，自動跳出相關標準金額；
2）針對員工借款信息，創(chuàng)建明細表，用來維護員工借款信息，同時，將明細表與員工借款流程通過Action相關聯，每次員工借款之后，將借款金額累計在相關記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費報銷時，通過Action及表單信息，自動讀取該員工的相關借款信息。
 

3.1.3、界面示意

標題

緊急程度

流程編號

申請時間

申請人

費用承擔人

申請部門

費用承擔部門

大部門

發(fā)票編法

幣別

報銷財務部

差旅費報銷信息

出發(fā)

到達

車船費

補貼

住宿費

其他費用

出發(fā)日期

出發(fā)地點

到達日期

到達地點

交通工具

單據張數

金額

區(qū)域

日補貼

天數

金額

住宿地

住宿標準

天數

金額

項目

金額

合計（小寫）

合計（大寫）

差旅費預支信息

序號

幣別

借款余額

本次抵扣金額

金額小計

審批意見

部門經理審核意見

會計審核意見

財務經理審核意見

總經理審批意見

 
 

3.2、日常費用報銷申請流程開發(fā)需求

3.2.1、需求描述

1）、從員工借款流程中讀取該員工的相關借款信息，借款內容顯示如下所示：

日常借款信息
序號	幣別	借款余額	本次抵扣金額	金額小計

 

3.2.2、實現方式

1）針對員工借款信息，創(chuàng)建明細表，用來維護員工借款信息，同時，將明細表與員工借款流程通過Action相關聯，每次員工借款之后，將借款金額累計在相關記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費報銷時，通過Action及表單信息，自動讀取該員工的相關借款信息。

3.2.3、界面示意

標題								緊急程度
流程編號					申請時間
申請人					費用承擔人
申請部門					費用承擔部門
大部門	郭總/陳總/方總/總部門				發(fā)票編法			無/枚舉?。。?！出納、會計可修改
幣別	RMB/USD/EUR/GBP/ JPA/AUD/CAD/HKD/BDT				報銷財務部			翔天實業(yè)/中天行財務（互指！?。?/td>
日常費用報銷信息
發(fā)生日期	報銷內容					單據張數			金額		備注
合計（小寫）
合計（大寫）
借款信息
序號		幣別		借款余額			本次抵扣金額			金額小計
審批意見
部門經理審核意見
出納審核意見
會計審批意見
總經理審批意見
出納支付

 

3.3、員工借款申請流程開發(fā)需求

3.3.1、需求描述

1）、從員工借款流程中讀取該員工的相關借款信息，借款內容顯示如下所示：

已借款信息
序號	幣別	借款余額	本次抵扣金額	金額小計

 

3.3.2、實現方式

1）針對員工借款信息，創(chuàng)建明細表，用來維護員工借款信息，同時，將明細表與員工借款流程通過Action相關聯，每次員工借款之后，將借款金額累計在相關記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費報銷時，通過Action及表單信息，自動讀取該員工的相關借款信息。
 

3.3.3、界面示意

借款人						申請部門
用款用途						幣別
借款金額（大寫）						（小寫）
還款日期
備注
已借款信息
序號		幣別		借款余額	本次抵扣金額		金額小計
審批意見
部門經理審核意見
出納審核意見
會計審批意見
總經理審批意見
出納支付

 

3.4、公司統(tǒng)一結算費用報銷申請流程開發(fā)需求

3.4.1、需求描述

1）、從供應商借款流程中讀取該供應商、工廠的相關借款信息，借款內容顯示如下所示：

供應商預付款信息
序號	供應商	工廠	幣別	預付款金額	本次抵扣金額	金額小計

 

3.4.2、實現方式

1）針對員工借款信息，創(chuàng)建明細表，用來維護員工借款信息，同時，將明細表與員工借款流程通過Action相關聯，每次員工借款之后，將借款金額累計在相關記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費報銷時，通過Action及表單信息，自動讀取該員工的相關借款信息。

3.4.3、界面示意

用款用途

幣別

收款單位全稱

用款方式

賬號

開戶銀行

預付款金額

合同號

公司統(tǒng)一結算費用報銷信息

發(fā)生日期

費用承擔部門

費用承擔人

金額

備注

合計（小寫）

合計（大寫）

審批意見

序號

供應商

工廠

幣別

預付款金額

本次抵扣金額

金額小計

部門經理審核意見

出納審核意見

會計審批意見

總經理審批意見

出納支付

 

3.5、與訂單相關費用支付申請流程開發(fā)需求

3.5.1、需求描述

1）、從供應商借款流程中讀取該供應商、工廠的相關借款信息，借款內容顯示如下所示：

供應商預付款信息
序號	供應商	工廠	幣別	預付款金額	本次抵扣金額	金額小計

 

3.5.2、實現方式

1）針對員工借款信息，創(chuàng)建明細表，用來維護員工借款信息，同時，將明細表與員工借款流程通過Action相關聯，每次員工借款之后，將借款金額累計在相關記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費報銷時，通過Action及表單信息，自動讀取該員工的相關借款信息。

3.5.3、界面示意

標題

緊急程度

流程編號

申請時間

申請人

申請部門

幣別

RMB/USD/EUR/GBP/ JPA/AUD/CAD/HKD/BDT

報銷財務部

翔天實業(yè)/中天行財務（互指?。。?/td>

用款用途

收款單位全稱

用款方式

賬號

開戶銀行

預付款金額

合同號

費用支付信息

發(fā)票號

摘要

數量

單價

金額

費用承擔部門

費用承擔人

備注

合計（小寫）

合計（大寫）

供應商預付款信息

序號

供應商

工廠

幣別

預付款金額

本次抵扣金額

金額小計

審批意見

部門經理審核意見

出納審核意見

會計審批意見

總經理審批意見

出納支付

 

3.6、貨款支付申請流程開發(fā)需求

3.6.1、需求描述

1）、從供應商借款流程中讀取該供應商、工廠的相關借款信息，借款內容顯示如下所示：

供應商預付款信息
序號	供應商	工廠	幣別	預付款金額	本次抵扣金額	金額小計

 

3.6.2、實現方式

1）針對員工借款信息，創(chuàng)建明細表，用來維護員工借款信息，同時，將明細表與員工借款流程通過Action相關聯，每次員工借款之后，將借款金額累計在相關記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費報銷時，通過Action及表單信息，自動讀取該員工的相關借款信息。

3.6.3、界面示意

用款用途

幣別

收款單位全稱

用款方式

賬號

開戶銀行

付款日期

合同號

貨款支付信息

發(fā)票號

摘要

數量

單價

金額

備注

實付合計金額

（大寫）

（小寫）

供應商預付款信息

序號

供應商

工廠

幣別

預付款金額

本次抵扣金額

金額小計

審批意見

會計審批意見

總經理審批意見

出納支付

備注

 

3.7、進口貨款支付申請流程開發(fā)需求

3.7.1、需求描述

1）、從供應商借款流程中讀取該供應商、工廠的相關借款信息，借款內容顯示如下所示：

供應商預付款信息
序號	供應商	工廠	幣別	預付款金額	本次抵扣金額	金額小計

 

3.7.2、實現方式

1）針對員工借款信息，創(chuàng)建明細表，用來維護員工借款信息，同時，將明細表與員工借款流程通過Action相關聯，每次員工借款之后，將借款金額累計在相關記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費報銷時，通過Action及表單信息，自動讀取該員工的相關借款信息。

3.7.3、界面示意

用款用途

幣別

收款單位全稱

用款方式

賬號

開戶銀行

付款日期

合同號

貨款支付信息

發(fā)票號

摘要

數量

單價

金額

備注

實付合計金額

（大寫）

（小寫）

供應商預付款信息

序號

供應商

工廠

幣別

預付款金額

本次抵扣金額

金額小計

審批意見

會計審批意見

總經理審批意見

出納支付

 
 

3.8、供應商借款申請流程開發(fā)需求

3.8.1、需求描述

1）、從供應商借款流程中讀取該供應商、工廠的相關借款信息，借款內容顯示如下所示：

供應商預付款信息
序號	供應商	工廠	幣別	預付款金額	本次抵扣金額	金額小計

 

3.8.2、實現方式

1）針對員工借款信息，創(chuàng)建明細表，用來維護員工借款信息，同時，將明細表與員工借款流程通過Action相關聯，每次員工借款之后，將借款金額累計在相關記錄中；然后，員工發(fā)起差旅費報銷時，通過Action及表單信息，自動讀取該員工的相關借款信息。

3.8.3、界面示意

供應商

申請日期

出口公司

付款用途

付款金額

（小寫）

幣別

匯率

付款金額

供應商預付款信息

序號

供應商

工廠

幣別

預付款金額

本次抵扣金額

金額小計

審批意見

部門經理審核意見

出納審核意見

會計審批意見

總經理審批意見

 

4、開發(fā)方案總結

此客戶化開發(fā)方案作為協同辦公系統(tǒng)客戶化開發(fā)的指導文檔，后續(xù)將按照此客戶化開發(fā)方案進行具體的開發(fā)工作，當然后續(xù)還會有新的需求變動要求，細節(jié)的微調可在開發(fā)過程中及時糾正修改，其余需求將在系統(tǒng)驗收后進一步優(yōu)化中考慮，以便于后續(xù)項目的順利推進。
 

5、開發(fā)工期評估

需求	需求概述	實現難度	實現工期
3.1、          差旅費報銷申請流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.2、日常費用報銷申請流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.3、員工借款申請流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	0.5人天
3.4、公司統(tǒng)一結算費用報銷申請流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.5、與訂單相關費用支付申請流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.6、貨款支付申請流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.7、進口貨款支付申請流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	1.0人天
3.8、供應商借款申請流程開發(fā)需求	詳見需求分析	中	0.5人天
實現工期合計			7人天