模具erp系統(tǒng)“暫估應(yīng)付帳款科目”之查核。

由于本個(gè)案若將總帳邊的科目金額加總來和前端科目金額加總做比對(duì)，則結(jié)果只會(huì)
有兩個(gè)，一個(gè)是相符，另一個(gè)則就是不相符。但若不能相符，就必須再詳加追查，所以程式一開始就沒有必要做成以加總的方式來做比對(duì)，直接將前端有的分錄來比對(duì)總帳是否有相對(duì)應(yīng)的分錄，若沒有對(duì)應(yīng)到，就把發(fā)票號(hào)碼及金額列出來，以供進(jìn)一步查明原因。以下本個(gè)案呈現(xiàn)“暫估應(yīng)付帳款科目”之查核。

下圖4為Oracle 模具erp分錄的存放資料表格及關(guān)連性
模具<a href=http://52tianma.cn/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey><a href=http://52tianma.cn/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey>erp系統(tǒng)</a></a>說明

模具<a href=http://52tianma.cn/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey><a href=http://52tianma.cn/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey>erp系統(tǒng)</a></a>說明

以應(yīng)付帳款模組分錄檔頭(AP_AE_HEADERS_ALL)為出發(fā)，為了可以取得該分錄的發(fā)票號(hào)碼，所以必須透過分錄事件檔(AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL)來串連發(fā)票交易主檔(AP_INVOICES_ALL)；另外為了與總帳的分錄明細(xì)檔(GL_JE_LINES)比對(duì)，必須透過應(yīng)付帳款模組分錄明細(xì)檔(AP_AE_LINES_ALL)來串連。
在控制要項(xiàng)程式撰寫部分，首先將要列出的欄位資料與要讀取的表格撰寫出來
模具erp系統(tǒng)說明

說明：

AALA.AE_LINE_TYPE_CODE = 'AP ACCRUAL'是指將科目限定在“暫估應(yīng)付帳款”
AAEA.ACCOUNTING_DATE BETWEEN:P_START_DATE

AND :P_END_DATE，其中:P_START_DATE及:P_END_DATE是變數(shù)參數(shù)，意思是利用等一下的查核系統(tǒng)程式，可以讓使用者自行設(shè)定查核區(qū)間

AAHA.SET_OF_BOOKS_ID = :P_SOB_ID，可以讓使用者自行挑選設(shè)定要查核的帳本。

接下來主程式的資料要“不存在”于總帳資料中，才列出來，所以要加上這段條件

模具erp系統(tǒng)說明

最后把剛才片段的程式在文字編輯器(記事本)組合起來后，儲(chǔ)存在本個(gè)案所開發(fā)之稽核系統(tǒng)平臺(tái)主程式目錄下，檔名就取做GL_check_ap.sql (儲(chǔ)存成文字檔格式即可)

◎發(fā)布程式及執(zhí)行查核用文字編輯工具(記事本)打開LoadMenu.xml這個(gè)主選單檔，復(fù)制一條已存在的選單，在適當(dāng)?shù)牡胤劫N上再來修改它

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