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模具erp系統(tǒng)“暫估應(yīng)付帳款科目”之查核。
有兩個,一個是相符,另一個則就是不相符。但若不能相符,就必須再詳加追查,所以程式一開始就沒有必要做成以加總的方式來做比對,直接將前端有的分錄來比對總帳是否有相對應(yīng)的分錄,若沒有對應(yīng)到,就把發(fā)票號碼及金額列出來,以供進(jìn)一步查明原因。以下本個案呈現(xiàn)“暫估應(yīng)付帳款科目”之查核。
下圖4為Oracle 模具erp分錄的存放資料表格及關(guān)連性
以應(yīng)付帳款模組分錄檔頭(AP_AE_HEADERS_ALL)為出發(fā),為了可以取得該分錄的發(fā)票號碼,所以必須透過分錄事件檔(AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL)來串連發(fā)票交易主檔(AP_INVOICES_ALL);另外為了與總帳的分錄明細(xì)檔(GL_JE_LINES)比對,必須透過應(yīng)付帳款模組分錄明細(xì)檔(AP_AE_LINES_ALL)來串連。
在控制要項程式撰寫部分,首先將要列出的欄位資料與要讀取的表格撰寫出來
說明:
- AALA.AE_LINE_TYPE_CODE = 'AP ACCRUAL'是指將科目限定在“暫估應(yīng)付帳款”
- AAEA.ACCOUNTING_DATE BETWEEN:P_START_DATE
- AAHA.SET_OF_BOOKS_ID = :P_SOB_ID,可以讓使用者自行挑選設(shè)定要查核的帳本。
接下來主程式的資料要“不存在”于總帳資料中,才列出來,所以要加上這段條件
最后把剛才片段的程式在文字編輯器(記事本)組合起來后,儲存在本個案所開發(fā)之稽核系統(tǒng)平臺主程式目錄下,檔名就取做GL_check_ap.sql (儲存成文字檔格式即可)
◎發(fā)布程式及執(zhí)行查核用文字編輯工具(記事本)打開LoadMenu.xml這個主選單檔,復(fù)制一條已存在的選單,在適當(dāng)?shù)牡胤劫N上再來修改它
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