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外貿(mào)公司erp系統(tǒng)
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外貿(mào)行業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜,信息量大,客戶(hù)檔案很容易隨人員流動(dòng)而流失。運(yùn)營(yíng)成本除產(chǎn)品本身外,還受運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、保險(xiǎn)、目的地、付款方式、出口退稅、匯率等諸多因素影響。同時(shí),外貿(mào)公司與眾多客戶(hù)、運(yùn)輸公司、保險(xiǎn)公司、第三方倉(cāng)儲(chǔ)公司之間需要嚴(yán)謹(jǐn)、密切、信任的合作關(guān)系。
外貿(mào)公司的資金多是融資,業(yè)務(wù)匯款期長(zhǎng),銀行融資押匯管理相對(duì)比較復(fù)雜,財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)企業(yè)資金的流向和流量需要極高的透明度。貿(mào)易過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)較大,需要企業(yè)管理層迅速掌握資金和業(yè)務(wù)狀況,才能在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境中做出準(zhǔn)確的分析和決策。
外貿(mào)公司erp的自營(yíng)進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程管理
支持保函開(kāi)證、受信開(kāi)證、保證金開(kāi)證管理模式.
信用證到證登記時(shí),登記商品信息,發(fā)貨時(shí)通過(guò)信用證號(hào)確定發(fā)貨商品明細(xì).
支持銀行授信額度管理.
代理業(yè)務(wù)開(kāi)證支持對(duì)委托方預(yù)付保證金的控制.
進(jìn)口開(kāi)證申請(qǐng)可實(shí)現(xiàn)和進(jìn)口合同自動(dòng)匹配以及數(shù)據(jù)拷貝功能.支持多種銀行信用開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)的套打.
支持信用證付匯對(duì)貨物的到貨信息查詢(xún)控制功能.自動(dòng)生成開(kāi)證統(tǒng)計(jì)一覽表.
1.進(jìn)口采購(gòu)管理
進(jìn)口發(fā)票:
付匯申請(qǐng)單可以從對(duì)應(yīng)的發(fā)票生成,也可以新建付匯申請(qǐng)單并關(guān)聯(lián)發(fā)票;沒(méi)有關(guān)聯(lián)上發(fā)票的付匯申請(qǐng)做預(yù)付外匯處理.
采購(gòu)發(fā)票中的國(guó)際運(yùn)費(fèi)、國(guó)際保費(fèi)從對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)管理卡中自動(dòng)帶過(guò)來(lái).
進(jìn)口到貨統(tǒng)計(jì),以進(jìn)口發(fā)票上的進(jìn)口CIF美元金額,按照“進(jìn)口統(tǒng)計(jì)日期“進(jìn)行統(tǒng)計(jì).
進(jìn)口商品的入庫(kù)和成本核算:
“非零庫(kù)存”業(yè)務(wù),入庫(kù)單數(shù)據(jù)來(lái)源(拷貝)自進(jìn)口發(fā)票。
“零庫(kù)存”業(yè)務(wù),銷(xiāo)售發(fā)貨單生效執(zhí)行后,系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨商品,自動(dòng)生成“入庫(kù)單”和對(duì)應(yīng)的“出庫(kù)單”。
進(jìn)口商品的成本核算,通過(guò)多類(lèi)型的成本發(fā)票進(jìn)行成本歸集來(lái)完成.
進(jìn)口成本發(fā)票可以包括進(jìn)口貨值發(fā)票、進(jìn)口國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票、進(jìn)口國(guó)際保費(fèi)發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、消費(fèi)稅發(fā)票等所有成本因素發(fā)票.
成本歸集.成本發(fā)票未到時(shí),系統(tǒng)按照進(jìn)口合同上的數(shù)據(jù),將各成本因素進(jìn)行“預(yù)估成本”。各種真實(shí)成本發(fā)票錄入外貿(mào)公司erp系統(tǒng)后,和對(duì)應(yīng)入庫(kù)單進(jìn)行“票貨對(duì)應(yīng)”(系統(tǒng)將以業(yè)務(wù)管理卡作為自動(dòng)匹配的范圍,自動(dòng)進(jìn)行“票貨對(duì)應(yīng)”),將“預(yù)估成本”替換為“真實(shí)成本”。
如本商品已經(jīng)銷(xiāo)售,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整財(cái)務(wù)的銷(xiāo)售成本.
有加工環(huán)節(jié)時(shí),做加工前商品出庫(kù)與加工后商品入庫(kù),加工后的商品(入庫(kù)成本增加加工費(fèi)(增加加工單處理)
2.進(jìn)口核銷(xiāo)單管理
以核銷(xiāo)單為線索,實(shí)現(xiàn)包括核銷(xiāo)單的購(gòu)入、使用及匹配、申報(bào)、核銷(xiāo).財(cái)務(wù)人員將購(gòu)回的核銷(xiāo)單登記到系統(tǒng)中.
業(yè)務(wù)人員在付匯申請(qǐng)通過(guò)審批后,選擇一個(gè)進(jìn)口核銷(xiāo)單.進(jìn)口報(bào)關(guān)和付匯信息進(jìn)行匹配.
已經(jīng)匹配的核銷(xiāo)單進(jìn)行申報(bào).對(duì)進(jìn)口核銷(xiāo)單進(jìn)行核銷(xiāo).
對(duì)需要作廢的核銷(xiāo)單在系統(tǒng)中進(jìn)行登記.
3.銷(xiāo)售/發(fā)貨管理
對(duì)于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要操作環(huán)節(jié)以及對(duì)應(yīng)流程單據(jù)包括制作“發(fā)貨單“、”發(fā)貨單審批“、”倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單“、”銷(xiāo)售開(kāi)票“、”財(cái)務(wù)結(jié)算“。進(jìn)口國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售支持零庫(kù)存與非零庫(kù)存發(fā)貨方式.
銷(xiāo)售發(fā)貨單可實(shí)現(xiàn)對(duì)銷(xiāo)售合同及定單的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo).并可提供商品“先進(jìn)先出”的庫(kù)存核算方法,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售發(fā)貨的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理功能,根據(jù)客戶(hù)額度進(jìn)行限額控制.業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“銷(xiāo)售發(fā)貨單”。本環(huán)節(jié)相當(dāng)于“放貨”、“放提單”的動(dòng)作,涉及貨權(quán)轉(zhuǎn)移,要經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批.
商品“先進(jìn)先出”的庫(kù)存核算方法.
銷(xiāo)售發(fā)貨時(shí),對(duì)于“非零庫(kù)存業(yè)務(wù)”,須從已經(jīng)入庫(kù)單商品中(系統(tǒng)顯示每個(gè)入庫(kù)單的各商品的余額,并可以同時(shí)選擇多個(gè)入庫(kù)單的商品進(jìn)行發(fā)貨),選擇本次實(shí)際發(fā)貨的商品,并輸入發(fā)貨數(shù)量,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售成本的“逐筆認(rèn)定”成本核算方法.對(duì)于“零庫(kù)存”業(yè)務(wù),可以使用“自動(dòng)匹配出庫(kù)”功能,完成“出庫(kù)揀配”的工作.
系統(tǒng)根據(jù)“銷(xiāo)售發(fā)貨單”,自動(dòng)生成“出庫(kù)單”。對(duì)于“零庫(kù)存業(yè)務(wù)”,同時(shí)自動(dòng)生成“入庫(kù)單”。
有加工環(huán)節(jié)時(shí),做加工前商品出庫(kù)與加工后商品入庫(kù),加工后的商品(入庫(kù)成本增加加工費(fèi)(增加加工單處理)出庫(kù)商品的“商品自編號(hào)”、“規(guī)格型號(hào)”、“海關(guān)編碼”要與對(duì)應(yīng)采購(gòu)
到貨的嚴(yán)格匹配,否則出庫(kù)選擇時(shí)系統(tǒng)檢測(cè)不到對(duì)應(yīng)的商品庫(kù)存.
4.采購(gòu)與費(fèi)用發(fā)票管理
對(duì)于采購(gòu)成本核算的主要依據(jù)為供應(yīng)商提供的貨值發(fā)票、進(jìn)口稅票、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票等成本構(gòu)成發(fā)票.
成本發(fā)票可作為財(cái)務(wù)入帳依據(jù)并通過(guò)此環(huán)節(jié)進(jìn)行管理監(jiān)控.
外貿(mào)公司erp系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)針對(duì)不同發(fā)票類(lèi)型(正本發(fā)票、副本發(fā)票、無(wú)發(fā)票等)的不同的處理.
5.銷(xiāo)售發(fā)票管理
>銷(xiāo)售發(fā)票可根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單自動(dòng)生成.
系統(tǒng)也可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,手工填制“銷(xiāo)售發(fā)票”,形成銷(xiāo)售收入和應(yīng)收帳款.
系統(tǒng)根據(jù)此應(yīng)收發(fā)票,和國(guó)內(nèi)收款登記單中提前登記,并認(rèn)領(lǐng)到本合同的“預(yù)收帳款”自動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖.
系統(tǒng)可自定義提醒預(yù)警信息,對(duì)開(kāi)發(fā)票未收款,收到貨款未開(kāi)發(fā)票等信息進(jìn)行提醒.
>銷(xiāo)售開(kāi)票可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申請(qǐng)與審批.
系統(tǒng)通過(guò)銷(xiāo)售發(fā)票實(shí)現(xiàn)對(duì)銷(xiāo)售收入確認(rèn)、銷(xiāo)售成本計(jì)算、應(yīng)交銷(xiāo)售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn).
系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售發(fā)票的直接打印并支持套打.
6.收款管理
對(duì)收款水單實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一登記分步認(rèn)定.
收款信息認(rèn)定可按照人員、合同、發(fā)票等進(jìn)行單項(xiàng)匹配.收款認(rèn)定時(shí),系統(tǒng)提供當(dāng)前業(yè)務(wù)的已收付信息的查詢(xún).
業(yè)務(wù)員可通過(guò)認(rèn)領(lǐng)水單并將收款信息拆分到相應(yīng)合同.業(yè)務(wù)員確認(rèn)、分拆后財(cái)務(wù)再次確認(rèn)這筆收款才真正到合同.
“國(guó)內(nèi)收款登記”中如財(cái)務(wù)已經(jīng)制憑證,業(yè)務(wù)員要將已分拆的合同(A)的金額調(diào)出部分給其它合同(B)使用時(shí),使用紅沖方法.
7.付款(匯)管理
付款申請(qǐng)流程:
新建付款單,輸入收款客戶(hù)信息,付款金額,付款明細(xì).
提交至部門(mén)經(jīng)理審核.部門(mén)經(jīng)理審核通過(guò)后,提交至財(cái)務(wù)經(jīng)理審核.出納確認(rèn)付款.
外貿(mào)公司erp系統(tǒng)可自動(dòng)對(duì)支付費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?,按照商品銷(xiāo)售數(shù)量分?jǐn)?,?shí)現(xiàn)利潤(rùn)核算.
付款申請(qǐng)控制:
當(dāng)付款的費(fèi)用超過(guò)預(yù)算金額時(shí)(付國(guó)內(nèi)費(fèi)用申請(qǐng):付款的費(fèi)用總額和預(yù)算費(fèi)用總額做比較),系統(tǒng)控制不準(zhǔn)提交.
預(yù)付貨款:如付款子類(lèi)型是“預(yù)付貨款”時(shí),將該筆業(yè)務(wù)項(xiàng)下采購(gòu)合同中的預(yù)付金額,與該付款單的申請(qǐng)金額做比較,大于等于申請(qǐng)金額的可以付款.
付款單打印:在付款單成功提交以后,才能打印(后面的所有付款打印都一樣)。
選擇付款合同號(hào)系統(tǒng)調(diào)入簽約進(jìn)口信用證未支付的采購(gòu)金額.
多合同支付貨款時(shí),合同對(duì)應(yīng)供應(yīng)商必須相同.
付款單可以采用紅沖方式,將相同供應(yīng)商的不同合同支付貨款紅沖改變付款合同.
不同供應(yīng)商的合同不能紅沖,紅沖付款單的支付金額必須為零.
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