erp財務部

　　ERP系統(tǒng)財務部運行管理制度

　　第一章總則

　　(第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃(以下簡稱ERP)系統(tǒng)的管理，特制定本制度。

　　第二條各部門的職責管理除公司規(guī)定外，與erp系統(tǒng)相關的職責皆按本制度執(zhí)行.

　　第三條公司erp系統(tǒng)分為財務會計(總賬模塊、應收賬款、應付賬款、固定資產、賬表管理、出納管理、管理會計(成本管理)、供應鏈(合同管理、銷售管理、采購管理、委外管理、質量管理、庫存管理、存貨核算、售后服務)、生產制造(物料清單、需求計劃、生產訂單、車間管理)、人力資源(人事管理、薪資管理)五大類二十一個模塊.根據系統(tǒng)職能的設置，各部門嚴格按照本部門erp工作職責進行業(yè)務處理及erp系統(tǒng)相關數據的提供。

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　　第四條

　　ERP預目管理小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)管理員及公司領導層組成，對整個erp項目的管理負總責.其中項目領導小組由總經理任組長，各部門經理、主管組成項目領導小組，對項目的實施管理負領導責任，經過調配和協(xié)調各項資源為系統(tǒng)順利運行提供保障.Erp系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)日常運行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障.

　　第五條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡erp系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關的所有問題.

　　第六條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出部門內erp業(yè)務操作文檔，以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善.

　　第七條操作員在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門主管和系統(tǒng)管理員解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊.

　　第八條erp系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯性Erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者.對上層數據，如發(fā)現錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確;同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確.所有人員如發(fā)現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散.如發(fā)現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正.

　　第九條ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照erp系統(tǒng)的流程和要求及時、準確、全面地完成本部門erp業(yè)務工作，提供相關部門erp系統(tǒng)相關數據和報表

　　第十條

　　ERP版統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承當，由系統(tǒng)管理員處罰.

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