erp系統(tǒng)的采購付款流程

　　在現(xiàn)代化的企業(yè)處理采購時，更多的企業(yè)選擇將ERP的概念和系統(tǒng)加入到實際操作中。在ERP軟件中，企業(yè)間復雜的采購與支付過程被簡化為最基本的幾個流程，即：需要物料的部門向采購部提出采購請購申請，采購部門進行采購處理，庫存進行收貨，財務部付款這幾點，減少了中間的經(jīng)手人，大大提高了效率。

總結(jié)下來，ERP管理的采購與付款與付款流程相較于傳統(tǒng)管理的具有以下優(yōu)勢：

　　(1)采購全程跟蹤和控制，透明、通暢，保證企業(yè)以較恰當?shù)某杀静少彽剿璧母黜椢锪稀?/p>

　　(2)采購單貨品可分期交貨，操作較靈活、方便;

　　(3)采購價格查詢、供應商排名分析，協(xié)助企業(yè)選取合乎標準的供應商。

　　根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資(食堂生活物資除外)一律需先有計劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后方可采購。

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下面泛普軟件帶您來看一下這些流程在ERP系統(tǒng)中怎么實現(xiàn)的：

　　1、采購計劃或申請：

　　分工藝技術(shù)部主機材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請(請購單)兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

　　2、采購訂單：

　　采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

　　3、到貨：

　　供應商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗單”(為保證工作的流暢性，當日的業(yè)務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压屉S貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復印，可給我們以后的工作帶來方便)。

　　4、入庫：

　　保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)(第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián))。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

　　5、稽核：

　　財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內(nèi)容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

　　6、來票：

　　提供增值稅專用發(fā)票;臨時采購應當時取得發(fā)票，往來供應商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應交財務部。財務部會計審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。

　　7、付款：

　　供應部提出付款申請，財務部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

　　8、退貨

　　已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

　　9、月結(jié)：

　　財務部根據(jù)采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結(jié)。

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