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單廠商付款管理

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　　單廠商付款管理

　　當采購做完進貨單后付給供應商賬款時做此動作

　　1、 進入資金管理模塊，選擇付款-單廠商付款

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　　2、 進入單廠商付款界面，根據(jù)進貨單選擇付款廠商，系統(tǒng)會自動帶出對該廠商的應付賬款

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　　3、 若對該廠商有預付款，則在預收/付款會以紅色的金額顯示對該廠商的預付賬款，我們需要點擊預收/付款通過選擇對該廠商做的預付款作業(yè)沖銷該筆預付款

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　　4、點擊選取之后彈出對話框進行選擇客戶的預收款數(shù)據(jù)

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　　5、 確認之后數(shù)據(jù)會帶入到預付沖賬的界面，顯示沖帳金額為對該廠商的預付金額，再次點擊確認即可

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　　6、 當付清廠商全部賬款后在單廠商付款界面選擇進貨廠商后會自動帶出對該廠商的應付賬款，若對該廠商存在預付賬款，則在預收/付款會以紅色金額體現(xiàn)，需要點擊進入選擇對該廠商的預付款進行沖銷;并在現(xiàn)金/銀行欄位填入該廠商的剩余未付金額并選擇現(xiàn)金或銀行賬戶，輸入完畢后點擊沖賬即可，點擊沖賬后未沖金額一欄變?yōu)榭?，并將沖帳金額帶入帶本次沖銷欄位，最后點擊存盤即完成了對該廠商的沖銷了。

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發(fā)布：2008-06-16 11:46    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]