ERP總賬管理系統(tǒng)

　　1.1 總賬管理系統(tǒng)

　　1.1.1 系統(tǒng)概述

　　總賬管理系統(tǒng)是財務會計系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為核心，進行賬簿報表的管理，可與各個業(yè)務系統(tǒng)無縫連接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終都體現(xiàn)的總賬中。

　　1.1.2 主要功能

　　1、基礎數(shù)據(jù)管理

　　與總賬有關的基礎數(shù)據(jù)眾多，如會計期管理、科目管理、憑證類別管理、核算項目管理等等。

　　2、憑證管理

　　會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎。憑證管理的主要內(nèi)容有憑證錄入及查詢、常用憑證定義、臨時憑證管理、憑證編號調(diào)整、憑證分錄合并、憑證導入導出、已刪憑證查詢等。

　　3、往來管理

　　往來業(yè)務的管理是財務管理的重要職能之一，系統(tǒng)提供了往來核銷管理、核銷查詢管理、應收應付賬齡分析等重要功能。

　　4、現(xiàn)金流量管理

　　現(xiàn)金流量表以現(xiàn)金的流入和流出反映企業(yè)在一定期間內(nèi)的經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動的動態(tài)情況，反映企業(yè)現(xiàn)金的流入和流出的全貌。

　　現(xiàn)金流量管理的主要功能有現(xiàn)金流量項目及對應科目設置、現(xiàn)金流量生成、現(xiàn)金流量表查詢、現(xiàn)金流量明細表等。

　　5、賬簿分析管理

　　主要功能有①科目序時賬、科目總分類報表、總分類賬、科目明細賬、科目日記賬、科目多欄明細賬、科目日報表、科目余額表、憑證匯總表;②分析點明細賬：部門明細賬、往來明細賬、人員明細賬、物料明細賬、倉庫明細賬、專項明細賬;③分析點日報表：部門日報表、往來日報表、人員日報表、物料日報表、倉庫日報表、專項日報表;④分析點余額表：部門余額表、往來余額表、人員余額表、物料余額表、倉庫余額表、專項余額表;⑤出納賬表：現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日記賬、白條序時賬、現(xiàn)金盤點序時賬、票據(jù)登記序時賬。

　　6、報表管理

　　包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。

　　1.1.3 系統(tǒng)特點

　　1、本系統(tǒng)依據(jù)最新會計準則而設計。

　　2、建賬時，系統(tǒng)自動生成對應的科目體系。

　　3、系統(tǒng)自動根據(jù)用戶的選擇生成對應的憑證類別。

　　4、會計年度期別可自行設定十二期或十三期，年度起始日期亦可自行設定。故可適用于會計期間非歷年制及外商之企業(yè)。

　　5、提供常用憑證設置功能，如損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯況損益、工資分配等常用憑證

　　6、支持多幣種核算。

　　7、支持往來管理，能夠精確計算賬齡。

　　8、能夠方便快捷的生成資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，大大提高了工作效率。

　　9、系統(tǒng)提供強大的賬簿報表查詢。