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應收款管理

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　　應收款管理系統(tǒng)

　　以發(fā)票,費用單,其他應收單等原始單據(jù)為依據(jù),記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項,處理應收款項的收回,壞賬,轉賬等情況,同時提供票據(jù)處理功能.系統(tǒng)根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同

　　1. 流程圖

　　

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　　2. 系統(tǒng)功能

　　《應收系統(tǒng)》主要針對企業(yè)對外銷售產(chǎn)品、材料、供應勞務等業(yè)務形成的應收款項進行賬務處理，掌握應收款項的增減變動，及時準確的反映企業(yè)資產(chǎn)的流動周轉情況。為銷售部門提供現(xiàn)款結算的處理功能。為財務部門提供單據(jù)匯票管理、核銷、生成憑證、壞賬處理、往來對賬、賬齡分析等處理功能。為用戶提供了方便使用的功能，主要有現(xiàn)款結算和憑證自動生成等功能。具有及時性、可靠性和準確性。

　　本系統(tǒng)主要用于對企業(yè)應收款項的結算業(yè)務進行核算及計算結存余額，涉及的單據(jù)主要有代墊費用單、其他應收單、收款結算單、應收票據(jù)等單據(jù)。財務賬主要有明細賬、總賬、客戶余額表、賬齡分析表。

　　系統(tǒng)功能

　　(1)基礎設置

　　系統(tǒng)參數(shù)設置

　　根據(jù)用戶的應用模式定義應收系統(tǒng)啟用時需要的系統(tǒng)參數(shù)。

　　基本科目設置

　　設置在核算應收款項時經(jīng)常用到的科目。

　　客戶科目設置

　　針對不同的客戶分別設置不同的應收賬款科目和預收賬款科目。

　　存貨科目設置

　　針對銷售的材料或產(chǎn)品設置銷售收入科目、應交增值稅科目。

　　賬齡區(qū)間設置

　　設置賬齡區(qū)間，為應收賬款進行賬齡分析使用。

　　銀行賬戶設置

　　設置本單位的銀行賬戶信息。

　　(2)初始化

　　期初應收單

　　錄入期初應收款項的余額。

　　期初應收票據(jù)

　　錄入期初應收票據(jù)的明細信息。

　　(3)應收單據(jù)

　　發(fā)票過賬

　　將銷售系統(tǒng)開具的銷售發(fā)票過賬到應收系統(tǒng)。

　　代墊費用單

　　以單據(jù)的形式記錄代墊費用的發(fā)生情況。

　　代墊費用單列表

　　以列表的形式列出所有的代墊費用單。

　　其他應收單

　　以單據(jù)的形式記錄應收款項的發(fā)生情況。

　　其他應收單列表

　　以列表的形式列出所有的其他應收單。

　　(4)收款處理

　　收款結算單

　　錄入現(xiàn)結、實際收款單據(jù)并進行結算核銷。

　　收款結算單列表

　　用于列表顯示所有的收款結算單據(jù)。

　　應收票據(jù)

　　用于錄入各種應收商業(yè)匯票。

　　應收票據(jù)列表

　　用于列表顯示應收票據(jù)并進行商業(yè)匯票的各種變動操作以及收到應收票據(jù)生成憑證的操作。票據(jù)變動的內容包括：應收票據(jù)兌現(xiàn)、背書、轉讓、貼現(xiàn)。

　　(5)核銷處理

　　單據(jù)核銷

　　用于應收單據(jù)與到款單據(jù)的核銷。支持的核銷類型包括：到款結算、預收款沖應收款、應收款沖應付款。

　　核銷查詢

　　用于列表顯示已核銷的所有單據(jù)的核銷記錄。

　　(6)制作憑證

　　銷售發(fā)票制作憑證

　　用于將銷售發(fā)票內容進行生成憑證。

　　其他應收制作憑證

　　用于將其他應收單據(jù)、代墊費用單據(jù)進行生成憑證。

　　到款結算制作憑證

　　用于將到款結算單據(jù)進行生成憑證。

　　應收票據(jù)制作憑證

　　用于將應收票據(jù)進行生成憑證。

　　票據(jù)變動制作憑證

　　用于將應收票據(jù)的變動情況生成憑證。

　　單據(jù)核銷制作憑證

　　用于將單據(jù)進行核銷的情況生成憑證。

　　(7)壞賬處理

　　壞賬損失

　　用于對不能收回的應收款項進行壞賬損失處理。

　　壞賬收回

　　用于對已形成壞賬損失的應收款項進行壞賬收回處理。

　　壞賬處理查詢

　　用于對所有應收款項的壞賬處理結果進行查詢。

　　(8)統(tǒng)計分析

　　應收明細賬

　　用于顯示應收賬款的明細賬，可反映應收賬款在某段時間內的本期發(fā)生額和期末余額明細情況。

　　應收總賬

　　用于顯示應收賬款的總分類賬?？煞从硲召~款在某段時間內的發(fā)生額及余額的匯總情況。

　　客戶余額表

　　用于顯示與本單位有應收款項業(yè)務發(fā)生的客戶余額情況。

　　賬齡分析

　　用于查詢本企業(yè)所有應收賬款在外天數(shù)(賬齡)長短的信息;根據(jù)賬齡區(qū)間劃分所有應收賬款的賬齡，以賬齡分析表的形式顯示應收賬款的回收情況。

　　(9)月末處理

　　月末結賬

　　當某月的日常應收業(yè)務全部處理完畢后，進行月末結賬處理。

發(fā)布：2008-06-22 10:38    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]