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ERP系統(tǒng)中財務管理功能
帳務管理
1 采購付款
采購付款,就是原材料采購后向供應商的付款情況,采購付款分預付款、已付款和未付款,本ERP的采購付款是按單據(jù)進行付款的,其流程是:采購單審核后>>新增付款單>>審核付款單>>付款單過帳到出納現(xiàn)金日記帳中。如下圖:
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雙擊采購單進入此采購單的付款單列表,采購單審核后會產(chǎn)生已付款單或退貨收款單,如下圖所示:
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雙擊其中的付款單就可以進行修改、刪除、審核和過帳,付款單如下圖:
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2 銷售收款
銷售收款與采購付款業(yè)務操作類似,如下圖:
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當此銷售單沒有收清,并且信用天數(shù)超期,系統(tǒng)會自動以紅色提示。銷售收款報表如下:
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當客戶的未收款高出他對應的信用金額時,系統(tǒng)會以紅色提示。
3 應收應付帳
應收應付帳就是統(tǒng)計采購應付和銷售應收款,如下圖:
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4 其它收入
其它收入,就是企業(yè)營業(yè)的其它資金收入,如下圖:
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5 其它支出
其它支出,就是企業(yè)在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的其它資金流出。
6 現(xiàn)金日記帳
現(xiàn)金日記帳,就是出納資金流入、流出的日記流水帳,如下圖:
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7 銀行存取款
銀行存款,就是企業(yè)開戶行的資金存取記錄,如下圖:
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8 費用攤派
費用攤派,主要用于生產(chǎn)單的其它費用(如水、電費等)的分攤,有利于產(chǎn)成品成本核算,它與訂單相關聯(lián)的,如下圖:
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9會計憑證
本系統(tǒng)通過仿真的會計憑證來幫助財務人員快捷準確地對企業(yè)各項經(jīng)營業(yè)務進行會計處理,以自動和手工等方式來生成和編制會計憑證,如下圖:
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- 1ERP多帳套的解決方案
- 2采購發(fā)票錄入和審核
- 3應收帳款處理
- 4記賬憑證賬務處理程序
- 5應付賬款處理
- 6賬戶收支情況分析
- 7供應商、客戶往來款核銷處理
- 8供應商結算付款和核銷處理
- 9銷售發(fā)票制作憑證
- 10ERP總賬管理系統(tǒng)
- 11采購發(fā)票制作憑證
- 12財務一般憑證處理
- 13銷售收款結算單填寫處理
- 14單廠商付款管理
- 15財務管理
- 16采購物料發(fā)票和其他應付單據(jù)管理
- 17分倉存量核算
- 18憑證填寫、查詢、匯總
- 19財務預付款管理
- 20ERP系統(tǒng)中財務管理功能
- 21ERP應收款、應付款管理
- 22單客戶收款
- 23工資管理
- 24銷售發(fā)票過賬務處理
- 25應收款管理
- 26小企業(yè)的財務軟件
- 27客戶收款結算登記、審核
- 28財務憑證管理
- 29總賬哈明細賬分析
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